基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(广发积极养老目标五年持有期混合(FOF)) - 基金主页(代码:017676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1767 -0.0096 -0.81% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1767
成立日期：2022-12-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5675亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.67%	-1.78%	-2.28%	6.45%	49.14%	25.45%	21.81%
同类排名	129/212	117/224	146/224	67/224	120/207	111/180	98/149	-

广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1716	-0.43%
2026-09-11	1.1767	-0.81%
2026-09-10	1.1863	-0.64%
2026-09-09	1.1940	0.02%
2026-09-08	1.1938	-0.28%
2026-09-07	1.1972	0.90%

广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	17.1800	1.15%	2.63%
688256	寒武纪	0.2700	0.95%	5.89%
00700	腾讯控股	0.5000	0.76%	3.53%
600372	中航机载	13.7400	0.64%	3.03%
600760	中航沈飞	3.0900	0.54%	0.86%
600519	贵州茅台	0.0800	0.41%	-0.05%
002049	紫光国微	1.6800	0.40%	1.38%
01211	比亚迪股份	1.0000	0.33%	4.20%
688012	中微公司	0.2200	0.24%	0.99%
01070	TCL电子	5.7000	0.23%	3.89%

广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676)基金档案

基金代码	017676	基金简称	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-12-27~2022-12-27	成立日期	2022-12-28	基金类型	FOF-进取型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	2.59亿元	最近份额	0.5675亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发百发大数据精选混合A	2.1400	0.00%
广发百发大数据精选混合E	2.1310	0.00%
广发聚盛混合A	1.6679	0.00%
广发聚盛混合C	1.5516	0.00%
广发安享混合A	1.3407	0.00%
广发新兴产业混合A	2.7550	0.00%
广发新兴成长混合A	2.7020	0.00%
广发医疗保健股票A	1.8353	0.00%
广发中证全指建筑材料指数A	0.7791	0.00%
广发中证全指建筑材料指数C	0.7739	0.00%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8783	-0.61%
行业精选	0.8952	-0.61%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.41%
行业轮动	0.9944	3.41%
睿智FOF	0.9308	2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.12%
行业FOF	1.0272	1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.80%