广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(广发积极养老目标五年持有期混合(FOF))基金净值查询(017676)

今天最新净值 1.1863 -0.0077 -0.64% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1863
成立日期：2022-12-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5675亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

近一年广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A|广发积极养老目标五年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676)基金累计收益率6.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1767	1.1767	1.1863	1.1863	-0.0096	-0.81%
2026-09-10	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1863	1.1863	1.1940	1.1940	-0.0077	-0.64%
2026-09-09	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1940	1.1940	1.1938	1.1938	0.0002	0.02%
2026-09-08	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1938	1.1938	1.1972	1.1972	-0.0034	-0.28%
2026-09-07	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1972	1.1972	1.1865	1.1865	0.0107	0.90%
2026-09-04	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1865	1.1865	1.1900	1.1900	-0.0035	-0.29%
2026-09-03	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1860	1.1860	0.0040	0.34%
2026-09-02	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1860	1.1860	1.1992	1.1992	-0.0132	-1.11%
2026-09-01	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1992	1.1992	1.2090	1.2090	-0.0098	-0.81%
2026-08-31	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2090	1.2090	1.2076	1.2076	0.0014	0.12%

2026-08-28	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2076	1.2076	1.2137	1.2137	-0.0061	-0.50%
2026-08-27	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2137	1.2137	1.2013	1.2013	0.0124	1.03%
2026-08-26	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2013	1.2013	1.1947	1.1947	0.0066	0.55%
2026-08-25	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1947	1.1947	1.1961	1.1961	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1961	1.1961	1.2121	1.2121	-0.0160	-1.34%
2026-08-21	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2045	1.2045	0.0076	0.63%
2026-08-20	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2045	1.2045	1.1982	1.1982	0.0063	0.53%
2026-08-19	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1982	1.1982	1.2349	1.2349	-0.0367	-3.06%
2026-08-18	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2349	1.2349	1.2383	1.2383	-0.0034	-0.27%
2026-08-17	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2383	1.2383	1.2151	1.2151	0.0232	1.87%
2026-08-14	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2151	1.2151	1.2135	1.2135	0.0016	0.13%
2026-08-13	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2185	1.2185	-0.0050	-0.41%
2026-08-12	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2114	1.2114	0.0071	0.59%
2026-08-11	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2114	1.2114	1.2208	1.2208	-0.0094	-0.77%
2026-08-10	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2157	1.2157	0.0051	0.42%

2026-08-07	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2157	1.2157	1.2012	1.2012	0.0145	1.19%
2026-08-06	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2012	1.2012	1.2006	1.2006	0.0006	0.05%
2026-08-05	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2006	1.2006	1.1767	1.1767	0.0239	1.99%
2026-08-04	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1767	1.1767	1.1549	1.1549	0.0218	1.85%
2026-08-03	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1549	1.1549	1.1669	1.1669	-0.0120	-1.03%
2026-07-31	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1669	1.1669	1.1510	1.1510	0.0159	1.36%
2026-07-30	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1510	1.1510	1.1750	1.1750	-0.0240	-2.09%
2026-07-29	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1708	1.1708	0.0042	0.36%
2026-07-28	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1708	1.1708	1.2042	1.2042	-0.0334	-2.85%
2026-07-27	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2042	1.2042	1.1859	1.1859	0.0183	1.52%
2026-07-24	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1859	1.1859	1.2001	1.2001	-0.0142	-1.20%
2026-07-23	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2001	1.2001	1.2004	1.2004	-0.0003	-0.02%
2026-07-22	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2004	1.2004	1.2075	1.2075	-0.0071	-0.59%
2026-07-21	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2075	1.2075	1.1653	1.1653	0.0422	3.49%
2026-07-20	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1705	1.1705	-0.0052	-0.44%
2026-07-17	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1705	1.1705	1.2158	1.2158	-0.0453	-3.87%
2026-07-16	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2158	1.2158	1.2386	1.2386	-0.0228	-1.88%
2026-07-15	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2386	1.2386	1.2505	1.2505	-0.0119	-0.96%
2026-07-14	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2505	1.2505	1.2328	1.2328	0.0177	1.42%
2026-07-13	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2328	1.2328	1.2679	1.2679	-0.0351	-2.85%
2026-07-10	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2679	1.2679	1.2945	1.2945	-0.0266	-2.10%
2026-07-09	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2945	1.2945	1.2626	1.2626	0.0319	2.46%
2026-07-08	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2626	1.2626	1.2651	1.2651	-0.0025	-0.20%
2026-07-07	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2651	1.2651	1.2747	1.2747	-0.0096	-0.75%
2026-07-06	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2747	1.2747	1.2775	1.2775	-0.0028	-0.22%
2026-07-03	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2775	1.2775	1.2713	1.2713	0.0062	0.49%
2026-07-02	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2713	1.2713	1.3119	1.3119	-0.0406	-3.19%
2026-07-01	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.3119	1.3119	1.3185	1.3185	-0.0066	-0.50%
2026-06-30	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.3185	1.3185	1.2983	1.2983	0.0202	1.53%
2026-06-29	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2983	1.2983	1.2795	1.2795	0.0188	1.45%
2026-06-26	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2795	1.2795	1.3001	1.3001	-0.0206	-1.61%
2026-06-25	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.3001	1.3001	1.2877	1.2877	0.0124	0.96%
2026-06-24	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2877	1.2877	1.2699	1.2699	0.0178	1.38%
2026-06-23	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2699	1.2699	1.2973	1.2973	-0.0274	-2.16%
2026-06-22	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2973	1.2973	1.2812	1.2812	0.0161	1.24%
2026-06-18	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2812	1.2812	1.2699	1.2699	0.0113	0.89%
2026-06-17	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2699	1.2699	1.2546	1.2546	0.0153	1.20%
2026-06-16	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2546	1.2546	1.2513	1.2513	0.0033	0.26%
2026-06-15	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2513	1.2513	1.2157	1.2157	0.0356	2.85%
2026-06-12	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2157	1.2157	1.2075	1.2075	0.0082	0.68%
2026-06-11	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2075	1.2075	1.2086	1.2086	-0.0011	-0.09%
2026-06-10	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2086	1.2086	1.2218	1.2218	-0.0132	-1.09%
2026-06-09	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2218	1.2218	1.1962	1.1962	0.0256	2.10%
2026-06-08	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1962	1.1962	1.2239	1.2239	-0.0277	-2.32%
2026-06-05	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2239	1.2239	1.2440	1.2440	-0.0201	-1.64%
2026-06-04	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2440	1.2440	1.2439	1.2439	0.0001	0.01%
2026-06-03	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2439	1.2439	1.2382	1.2382	0.0057	0.46%
2026-06-02	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2382	1.2382	1.2211	1.2211	0.0171	1.38%
2026-06-01	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2211	1.2211	1.2361	1.2361	-0.0150	-1.23%
2026-05-29	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2361	1.2361	1.2530	1.2530	-0.0169	-1.37%
2026-05-28	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2530	1.2530	1.2475	1.2475	0.0055	0.44%
2026-05-27	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2475	1.2475	1.2606	1.2606	-0.0131	-1.05%
2026-05-26	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2606	1.2606	1.2647	1.2647	-0.0041	-0.32%
2026-05-25	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2647	1.2647	1.2484	1.2484	0.0163	1.29%
2026-05-22	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2484	1.2484	1.2312	1.2312	0.0172	1.38%
2026-05-21	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2312	1.2312	1.2555	1.2555	-0.0243	-1.97%
2026-05-20	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2555	1.2555	1.2457	1.2457	0.0098	0.79%
2026-05-19	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2344	1.2344	0.0113	0.91%
2026-05-18	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2344	1.2344	1.2361	1.2361	-0.0017	-0.14%
2026-05-15	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2361	1.2361	1.2489	1.2489	-0.0128	-1.04%
2026-05-14	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2489	1.2489	1.2662	1.2662	-0.0173	-1.39%
2026-05-13	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2662	1.2662	1.2543	1.2543	0.0119	0.94%
2026-05-12	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2537	1.2537	0.0006	0.05%
2026-05-11	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2537	1.2537	1.2398	1.2398	0.0139	1.11%
2026-05-08	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2398	1.2398	1.2454	1.2454	-0.0056	-0.45%
2026-05-07	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2454	1.2454	1.2317	1.2317	0.0137	1.10%
2026-05-06	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2317	1.2317	1.2116	1.2116	0.0201	1.63%
2026-04-28	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1927	1.1927	1.2014	1.2014	-0.0087	-0.72%
2026-04-27	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2014	1.2014	1.1967	1.1967	0.0047	0.39%
2026-04-24	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1967	1.1967	1.1986	1.1986	-0.0019	-0.16%
2026-04-23	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1986	1.1986	1.2103	1.2103	-0.0117	-0.97%
2026-04-22	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2103	1.2103	1.2018	1.2018	0.0085	0.71%
2026-04-21	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2036	1.2036	-0.0018	-0.15%
2026-04-20	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2036	1.2036	1.1982	1.1982	0.0054	0.45%
2026-04-17	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1982	1.1982	1.1994	1.1994	-0.0012	-0.10%
2026-04-16	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1994	1.1994	1.1861	1.1861	0.0133	1.11%
2026-04-15	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1861	1.1861	1.1871	1.1871	-0.0010	-0.08%
2026-04-14	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1871	1.1871	1.1750	1.1750	0.0121	1.02%
2026-04-13	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1776	1.1776	-0.0026	-0.22%
2026-04-10	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1700	1.1700	0.0076	0.65%
2026-04-09	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1700	1.1700	1.1778	1.1778	-0.0078	-0.66%
2026-04-08	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1778	1.1778	1.1376	1.1376	0.0402	3.41%
2026-04-07	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1345	1.1345	0.0031	0.27%
2026-04-03	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1345	1.1345	1.1389	1.1389	-0.0044	-0.39%
2026-04-02	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1561	1.1561	-0.0172	-1.51%
2026-04-01	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1561	1.1561	1.1349	1.1349	0.0212	1.83%
2026-03-31	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1447	1.1447	-0.0098	-0.86%
2026-03-30	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1432	1.1432	0.0015	0.13%
2026-03-27	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1353	1.1353	0.0079	0.70%
2026-03-26	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1518	1.1518	-0.0165	-1.45%
2026-03-25	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1353	1.1353	0.0165	1.43%
2026-03-24	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1127	1.1127	0.0226	1.99%
2026-03-23	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1538	1.1538	-0.0411	-3.69%
2026-03-20	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1658	1.1658	-0.0120	-1.04%
2026-03-19	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1658	1.1658	1.1928	1.1928	-0.0270	-2.32%
2026-03-18	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1928	1.1928	1.1858	1.1858	0.0070	0.59%
2026-03-17	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1965	1.1965	-0.0107	-0.90%
2026-03-16	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1965	1.1965	1.1966	1.1966	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1966	1.1966	1.2084	1.2084	-0.0118	-0.98%
2026-03-12	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2084	1.2084	1.2181	1.2181	-0.0097	-0.80%
2026-03-11	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2181	1.2181	1.2205	1.2205	-0.0024	-0.20%
2026-03-10	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2205	1.2205	1.2041	1.2041	0.0164	1.34%
2026-03-09	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2041	1.2041	1.2177	1.2177	-0.0136	-1.12%
2026-03-06	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2177	1.2177	1.2111	1.2111	0.0066	0.54%
2026-03-05	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2111	1.2111	1.2044	1.2044	0.0067	0.56%
2026-03-04	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2044	1.2044	1.2169	1.2169	-0.0125	-1.03%
2026-03-03	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2169	1.2169	1.2504	1.2504	-0.0335	-2.75%
2026-03-02	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2504	1.2504	1.2485	1.2485	0.0019	0.15%
2026-02-27	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2485	1.2485	1.2463	1.2463	0.0022	0.18%
2026-02-26	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2463	1.2463	1.2488	1.2488	-0.0025	-0.20%
2026-02-25	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2488	1.2488	1.2419	1.2419	0.0069	0.56%
2026-02-24	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2419	1.2419	1.2353	1.2353	0.0066	0.53%
2026-02-13	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2353	1.2353	1.2435	1.2435	-0.0082	-0.66%
2026-02-12	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2424	1.2424	0.0011	0.09%
2026-02-11	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2424	1.2424	1.2428	1.2428	-0.0004	-0.03%
2026-02-10	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2428	1.2428	1.2431	1.2431	-0.0003	-0.02%
2026-02-09	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2431	1.2431	1.2224	1.2224	0.0207	1.67%
2026-02-06	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2224	1.2224	1.2298	1.2298	-0.0074	-0.60%
2026-02-05	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2298	1.2298	1.2428	1.2428	-0.0130	-1.05%
2026-02-04	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2428	1.2428	1.2394	1.2394	0.0034	0.27%
2026-02-03	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2394	1.2394	1.2176	1.2176	0.0218	1.76%
2026-02-02	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2176	1.2176	1.2567	1.2567	-0.0391	-3.21%
2026-01-30	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2567	1.2567	1.2839	1.2839	-0.0272	-2.16%
2026-01-29	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2839	1.2839	1.2814	1.2814	0.0025	0.20%
2026-01-28	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2814	1.2814	1.2696	1.2696	0.0118	0.93%
2026-01-27	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2696	1.2696	1.2621	1.2621	0.0075	0.59%
2026-01-26	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2621	1.2621	1.2685	1.2685	-0.0064	-0.50%
2026-01-23	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2685	1.2685	1.2559	1.2559	0.0126	1.00%
2026-01-22	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2559	1.2559	1.2532	1.2532	0.0027	0.22%
2026-01-21	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2532	1.2532	1.2446	1.2446	0.0086	0.69%
2026-01-20	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2446	1.2446	1.2511	1.2511	-0.0065	-0.52%
2026-01-19	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2511	1.2511	1.2444	1.2444	0.0067	0.54%
2026-01-16	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2444	1.2444	1.2467	1.2467	-0.0023	-0.18%
2026-01-15	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2467	1.2467	1.2480	1.2480	-0.0013	-0.10%
2026-01-14	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2480	1.2480	1.2413	1.2413	0.0067	0.54%
2026-01-13	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2413	1.2413	1.2548	1.2548	-0.0135	-1.08%
2026-01-12	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2548	1.2548	1.2320	1.2320	0.0228	1.82%
2026-01-09	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2320	1.2320	1.2196	1.2196	0.0124	1.01%
2026-01-08	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2196	1.2196	1.2167	1.2167	0.0029	0.24%
2026-01-07	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2158	1.2158	0.0009	0.07%
2026-01-06	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2158	1.2158	1.1962	1.1962	0.0196	1.61%
2026-01-05	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1962	1.1962	1.1707	1.1707	0.0255	2.13%
2025-12-31	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1733	1.1733	-0.0026	-0.22%
2025-12-30	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1733	1.1733	1.1738	1.1738	-0.0005	-0.04%
2025-12-29	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1777	1.1777	-0.0039	-0.33%
2025-12-26	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1742	1.1742	0.0035	0.30%
2025-12-25	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1742	1.1742	1.1684	1.1684	0.0058	0.50%
2025-12-24	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1684	1.1684	1.1620	1.1620	0.0064	0.55%
2025-12-23	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1620	1.1620	1.1615	1.1615	0.0005	0.04%
2025-12-22	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1500	1.1500	0.0115	0.99%
2025-12-19	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1428	1.1428	0.0072	0.63%
2025-12-18	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1463	1.1463	-0.0035	-0.31%
2025-12-17	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1463	1.1463	1.1323	1.1323	0.0140	1.22%
2025-12-16	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1472	1.1472	-0.0149	-1.32%
2025-12-15	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1511	1.1511	-0.0039	-0.34%
2025-12-12	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1393	1.1393	0.0118	1.03%
2025-12-11	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1462	1.1462	-0.0069	-0.60%
2025-12-10	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1437	1.1437	0.0025	0.22%
2025-12-09	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1437	1.1437	1.1523	1.1523	-0.0086	-0.75%
2025-12-08	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1465	1.1465	0.0058	0.51%
2025-12-05	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1465	1.1465	1.1341	1.1341	0.0124	1.09%
2025-12-04	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1304	1.1304	0.0037	0.33%
2025-12-03	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1373	1.1373	-0.0069	-0.61%
2025-12-02	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1435	1.1435	-0.0062	-0.54%
2025-12-01	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1360	1.1360	0.0075	0.66%
2025-11-28	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1299	1.1299	0.0061	0.54%
2025-11-27	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1316	1.1316	-0.0017	-0.15%
2025-11-26	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1299	1.1299	0.0017	0.15%
2025-11-25	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1220	1.1220	0.0079	0.70%
2025-11-24	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1119	1.1119	0.0101	0.91%
2025-11-21	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1367	1.1367	-0.0248	-2.23%
2025-11-20	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1433	1.1433	-0.0066	-0.58%
2025-11-19	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1433	1.1433	1.1414	1.1414	0.0019	0.17%
2025-11-18	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1521	1.1521	-0.0107	-0.93%
2025-11-17	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1583	1.1583	-0.0062	-0.54%
2025-11-14	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1744	1.1744	-0.0161	-1.39%
2025-11-13	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1744	1.1744	1.1633	1.1633	0.0111	0.95%
2025-11-12	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1633	1.1633	1.1637	1.1637	-0.0004	-0.03%
2025-11-11	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1637	1.1637	1.1696	1.1696	-0.0059	-0.50%
2025-11-10	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1696	1.1696	1.1609	1.1609	0.0087	0.75%
2025-11-07	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1658	1.1658	-0.0049	-0.42%
2025-11-06	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1658	1.1658	1.1495	1.1495	0.0163	1.40%
2025-11-05	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1495	1.1495	1.1494	1.1494	0.0001	0.01%
2025-11-04	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1618	1.1618	-0.0124	-1.07%
2025-11-03	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1601	1.1601	0.0017	0.15%
2025-10-31	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1684	1.1684	-0.0083	-0.71%
2025-10-30	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1684	1.1684	1.1816	1.1816	-0.0132	-1.12%
2025-10-29	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1816	1.1816	1.1685	1.1685	0.0131	1.11%
2025-10-28	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1760	1.1760	-0.0075	-0.64%
2025-10-27	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1760	1.1760	1.1625	1.1625	0.0135	1.15%
2025-10-24	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1475	1.1475	0.0150	1.29%
2025-10-23	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1475	1.1475	1.1480	1.1480	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1480	1.1480	1.1589	1.1589	-0.0109	-0.94%
2025-10-21	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1422	1.1422	0.0167	1.44%
2025-10-20	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1395	1.1395	0.0027	0.24%
2025-10-17	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1620	1.1620	-0.0225	-1.97%
2025-10-16	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1620	1.1620	1.1644	1.1644	-0.0024	-0.21%
2025-10-15	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1496	1.1496	0.0148	1.27%
2025-10-14	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1680	1.1680	-0.0184	-1.60%
2025-10-13	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1680	1.1680	1.1708	1.1708	-0.0028	-0.24%
2025-10-10	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1708	1.1708	1.1915	1.1915	-0.0207	-1.77%
2025-09-26	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1479	1.1479	1.1550	1.1550	-0.0071	-0.61%
2025-09-25	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1534	1.1534	0.0016	0.14%
2025-09-24	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1398	1.1398	0.0136	1.19%
2025-09-23	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1435	1.1435	-0.0037	-0.32%
2025-09-22	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1381	1.1381	0.0054	0.47%
2025-09-19	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1395	1.1395	-0.0014	-0.12%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%