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广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(广发积极养老目标五年持有期混合(FOF))基金盘中实时估值(017676)

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今天最新净值 1.1863 -0.0077 -0.64% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1863
成立日期：2022-12-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5675亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A基金017676重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601166	兴业银行	17.1800	1.15%	2.63%	0.0302%
688256	寒武纪	0.2700	0.95%	5.89%	0.0560%
00700	腾讯控股	0.5000	0.76%	3.53%	0.0268%
600372	中航机载	13.7400	0.64%	3.03%	0.0194%
600760	中航沈飞	3.0900	0.54%	0.86%	0.0046%
600519	贵州茅台	0.0800	0.41%	-0.05%	-0.0002%
002049	紫光国微	1.6800	0.40%	1.38%	0.0055%
01211	比亚迪股份	1.0000	0.33%	4.20%	0.0139%
688012	中微公司	0.2200	0.24%	0.99%	0.0024%
01070	TCL电子	5.7000	0.23%	3.89%	0.0089%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.65%		0.1675%		7.49%

广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.81%	0.21%
2026-09-10	-0.64%	0.21%
2026-09-09	0.02%	0.21%
2026-09-08	-0.28%	0.21%
2026-09-07	0.90%	0.21%
2026-09-04	-0.29%	0.21%
2026-09-03	0.34%	0.21%
2026-09-02	-1.11%	0.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A基金017676实时估值图

广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A基金017676实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%