广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(广发积极养老目标五年持有期混合(FOF))基金净值查询(017676)

今天最新净值 1.1863 -0.0077 -0.64% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1863
成立日期：2022-12-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5675亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

近一月广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A|广发积极养老目标五年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1767	1.1767	1.1863	1.1863	-0.0096	-0.81%
2026-09-10	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1863	1.1863	1.1940	1.1940	-0.0077	-0.64%
2026-09-09	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1940	1.1940	1.1938	1.1938	0.0002	0.02%
2026-09-08	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1938	1.1938	1.1972	1.1972	-0.0034	-0.28%
2026-09-07	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1972	1.1972	1.1865	1.1865	0.0107	0.90%
2026-09-04	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1865	1.1865	1.1900	1.1900	-0.0035	-0.29%
2026-09-03	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1860	1.1860	0.0040	0.34%
2026-09-02	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1860	1.1860	1.1992	1.1992	-0.0132	-1.11%
2026-09-01	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1992	1.1992	1.2090	1.2090	-0.0098	-0.81%
2026-08-31	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2090	1.2090	1.2076	1.2076	0.0014	0.12%

2026-08-28	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2076	1.2076	1.2137	1.2137	-0.0061	-0.50%
2026-08-27	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2137	1.2137	1.2013	1.2013	0.0124	1.03%
2026-08-26	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2013	1.2013	1.1947	1.1947	0.0066	0.55%
2026-08-25	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1947	1.1947	1.1961	1.1961	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1961	1.1961	1.2121	1.2121	-0.0160	-1.34%
2026-08-21	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2121	1.2121	1.2045	1.2045	0.0076	0.63%
2026-08-20	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2045	1.2045	1.1982	1.1982	0.0063	0.53%
2026-08-19	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1982	1.1982	1.2349	1.2349	-0.0367	-3.06%
2026-08-18	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2349	1.2349	1.2383	1.2383	-0.0034	-0.27%
2026-08-17	017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.2383	1.2383	1.2151	1.2151	0.0232	1.87%

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