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中欧甄选3个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:013382)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8500 0.0000 0.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8500
成立日期：2021-10-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：14.2190亿
最近资产：1.11亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.03%	-3.17%	-5.07%	-5.14%	-11.76%	38.48%	10.61%	-4.04%
同类排名	204/212	215/224	195/224	102/224	197/208	143/180	135/149	-

中欧甄选3个月持有混合(FOF)C(013382)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.8500	0.00%
2026-09-11	0.8500	-1.49%
2026-09-10	0.8627	-0.83%
2026-09-09	0.8699	-0.62%
2026-09-08	0.8753	-0.28%
2026-09-07	0.8778	-0.18%

中欧甄选3个月持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	6.7600	4.68%	-1.24%
000858	五粮液	17.5600	3.13%	1.11%
002244	滨江集团	86.4500	1.46%	1.96%
001979	招商蛇口	68.1600	0.99%	1.14%
000568	泸州老窖	4.5000	0.81%	0.93%
001280	中国铀业	0.2300	0.03%	2.29%
301638	南网数字	0.2300	0.01%	0.70%

中欧甄选3个月持有混合(FOF)C(013382)基金档案

基金代码	013382	基金简称	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2021-10-20~2021-10-26	成立日期	2021-10-28	基金类型	FOF-进取型
基金经理	桑磊	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.11亿元	最近份额	14.2190亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%