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中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013382)

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今天最新净值 0.8500 -0.0127 -1.49% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8500
  • 成立日期：2021-10-28
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.2190亿
  • 最近资产：1.11亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：桑磊
近一年中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧甄选3个月持有混合(FOF)C(013382)基金累计收益率-12.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8500 0.8500 0.8627 0.8627 -0.0127 -1.49%
2026-09-10 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8627 0.8627 0.8699 0.8699 -0.0072 -0.83%
2026-09-09 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8699 0.8699 0.8753 0.8753 -0.0054 -0.62%
2026-09-08 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8753 0.8753 0.8778 0.8778 -0.0025 -0.28%
2026-09-07 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8778 0.8778 0.8794 0.8794 -0.0016 -0.18%
2026-09-04 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8794 0.8794 0.8731 0.8731 0.0063 0.72%
2026-09-03 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8731 0.8731 0.8688 0.8688 0.0043 0.49%
2026-09-02 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8688 0.8688 0.8794 0.8794 -0.0106 -1.22%
2026-09-01 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8794 0.8794 0.8815 0.8815 -0.0021 -0.24%
2026-08-31 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8815 0.8815 0.8907 0.8907 -0.0092 -1.04%
2026-08-28 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8907 0.8907 0.8927 0.8927 -0.0020 -0.22%
2026-08-27 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8927 0.8927 0.8922 0.8922 0.0005 0.06%
2026-08-26 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8922 0.8922 0.8831 0.8831 0.0091 1.02%
2026-08-25 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8831 0.8831 0.8825 0.8825 0.0006 0.07%
2026-08-24 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8825 0.8825 0.8917 0.8917 -0.0092 -1.04%
2026-08-21 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8917 0.8917 0.8940 0.8940 -0.0023 -0.26%
2026-08-20 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8940 0.8940 0.8886 0.8886 0.0054 0.61%
2026-08-19 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8886 0.8886 0.9000 0.9000 -0.0114 -1.28%
2026-08-18 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9000 0.9000 0.9017 0.9017 -0.0017 -0.19%
2026-08-17 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9017 0.9017 0.8954 0.8954 0.0063 0.70%
2026-08-14 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8954 0.8954 0.9017 0.9017 -0.0063 -0.70%
2026-08-13 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9017 0.9017 0.9076 0.9076 -0.0059 -0.65%
2026-08-12 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9076 0.9076 0.9013 0.9013 0.0063 0.70%
2026-08-11 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9013 0.9013 0.9058 0.9058 -0.0045 -0.50%
2026-08-10 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9058 0.9058 0.8966 0.8966 0.0092 1.02%
2026-08-07 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8966 0.8966 0.8909 0.8909 0.0057 0.64%
2026-08-06 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8909 0.8909 0.8978 0.8978 -0.0069 -0.77%
2026-08-05 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8978 0.8978 0.8907 0.8907 0.0071 0.80%
2026-08-04 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8907 0.8907 0.8896 0.8896 0.0011 0.12%
2026-08-03 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8896 0.8896 0.8922 0.8922 -0.0026 -0.29%
2026-07-31 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8922 0.8922 0.8900 0.8900 0.0022 0.25%
2026-07-30 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8900 0.8900 0.8920 0.8920 -0.0020 -0.22%
2026-07-29 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8920 0.8920 0.8769 0.8769 0.0151 1.69%
2026-07-28 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8769 0.8769 0.8834 0.8834 -0.0065 -0.74%
2026-07-27 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8834 0.8834 0.8710 0.8710 0.0124 1.40%
2026-07-24 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8710 0.8710 0.8884 0.8884 -0.0174 -2.00%
2026-07-23 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8884 0.8884 0.8823 0.8823 0.0061 0.69%
2026-07-22 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8823 0.8823 0.8861 0.8861 -0.0038 -0.43%
2026-07-21 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8861 0.8861 0.8785 0.8785 0.0076 0.86%
2026-07-20 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8785 0.8785 0.8597 0.8597 0.0188 2.14%
2026-07-17 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8597 0.8597 0.8845 0.8845 -0.0248 -2.88%
2026-07-16 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8845 0.8845 0.8849 0.8849 -0.0004 -0.05%
2026-07-15 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8849 0.8849 0.8696 0.8696 0.0153 1.73%
2026-07-14 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8696 0.8696 0.8597 0.8597 0.0099 1.14%
2026-07-13 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8597 0.8597 0.8727 0.8727 -0.0130 -1.51%
2026-07-10 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8727 0.8727 0.8746 0.8746 -0.0019 -0.22%
2026-07-09 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8746 0.8746 0.8707 0.8707 0.0039 0.45%
2026-07-08 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8707 0.8707 0.8735 0.8735 -0.0028 -0.32%
2026-07-07 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8735 0.8735 0.8888 0.8888 -0.0153 -1.75%
2026-07-06 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8888 0.8888 0.8828 0.8828 0.0060 0.68%
2026-07-03 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8828 0.8828 0.8749 0.8749 0.0079 0.90%
2026-07-02 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8749 0.8749 0.8848 0.8848 -0.0099 -1.13%
2026-07-01 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8848 0.8848 0.8778 0.8778 0.0070 0.80%
2026-06-30 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8778 0.8778 0.8780 0.8780 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8780 0.8780 0.8650 0.8650 0.0130 1.48%
2026-06-26 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8650 0.8650 0.8872 0.8872 -0.0222 -2.57%
2026-06-25 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8872 0.8872 0.8813 0.8813 0.0059 0.67%
2026-06-24 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8813 0.8813 0.8810 0.8810 0.0003 0.03%
2026-06-23 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8810 0.8810 0.8991 0.8991 -0.0181 -2.05%
2026-06-22 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8991 0.8991 0.8830 0.8830 0.0161 1.79%
2026-06-18 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8830 0.8830 0.8940 0.8940 -0.0110 -1.25%
2026-06-17 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8940 0.8940 0.8964 0.8964 -0.0024 -0.27%
2026-06-16 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8964 0.8964 0.9050 0.9050 -0.0086 -0.95%
2026-06-15 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9050 0.9050 0.8961 0.8961 0.0089 0.99%
2026-06-12 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8961 0.8961 0.8826 0.8826 0.0135 1.51%
2026-06-11 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8826 0.8826 0.8880 0.8880 -0.0054 -0.61%
2026-06-10 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8880 0.8880 0.8900 0.8900 -0.0020 -0.22%
2026-06-09 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8900 0.8900 0.8839 0.8839 0.0061 0.69%
2026-06-08 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8839 0.8839 0.9019 0.9019 -0.0180 -2.04%
2026-06-05 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9019 0.9019 0.9116 0.9116 -0.0097 -1.08%
2026-06-04 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9116 0.9116 0.9235 0.9235 -0.0119 -1.31%
2026-06-03 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9235 0.9235 0.9305 0.9305 -0.0070 -0.75%
2026-06-02 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9305 0.9305 0.9261 0.9261 0.0044 0.48%
2026-06-01 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9261 0.9261 0.9274 0.9274 -0.0013 -0.14%
2026-05-29 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9274 0.9274 0.9202 0.9202 0.0072 0.78%
2026-05-28 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9202 0.9202 0.9289 0.9289 -0.0087 -0.94%
2026-05-27 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9289 0.9289 0.9351 0.9351 -0.0062 -0.66%
2026-05-26 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9351 0.9351 0.9326 0.9326 0.0025 0.27%
2026-05-25 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9326 0.9326 0.9288 0.9288 0.0038 0.41%
2026-05-22 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9288 0.9288 0.9277 0.9277 0.0011 0.12%
2026-05-21 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9277 0.9277 0.9392 0.9392 -0.0115 -1.24%
2026-05-20 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9392 0.9392 0.9398 0.9398 -0.0006 -0.06%
2026-05-19 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9398 0.9398 0.9361 0.9361 0.0037 0.40%
2026-05-18 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9361 0.9361 0.9479 0.9479 -0.0118 -1.26%
2026-05-15 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9479 0.9479 0.9626 0.9626 -0.0147 -1.55%
2026-05-14 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9626 0.9626 0.9747 0.9747 -0.0121 -1.26%
2026-05-13 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9747 0.9747 0.9764 0.9764 -0.0017 -0.17%
2026-05-12 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9764 0.9764 0.9804 0.9804 -0.0040 -0.41%
2026-05-11 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9804 0.9804 0.9699 0.9699 0.0105 1.08%
2026-05-08 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9699 0.9699 0.9733 0.9733 -0.0034 -0.35%
2026-05-07 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9733 0.9733 0.9680 0.9680 0.0053 0.55%
2026-05-06 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9680 0.9680 0.9558 0.9558 0.0122 1.26%
2026-04-28 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9434 0.9434 0.9459 0.9459 -0.0025 -0.26%
2026-04-27 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9459 0.9459 0.9486 0.9486 -0.0027 -0.28%
2026-04-24 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9505 0.9505 -0.0019 -0.20%
2026-04-23 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9505 0.9505 0.9565 0.9565 -0.0060 -0.63%
2026-04-22 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9565 0.9565 0.9549 0.9549 0.0016 0.17%
2026-04-21 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9535 0.9535 0.0014 0.15%
2026-04-20 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9544 0.9544 -0.0009 -0.09%
2026-04-17 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9544 0.9544 0.9590 0.9590 -0.0046 -0.48%
2026-04-16 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9590 0.9590 0.9460 0.9460 0.0130 1.36%
2026-04-15 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9460 0.9460 0.9458 0.9458 0.0002 0.02%
2026-04-14 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9458 0.9458 0.9367 0.9367 0.0091 0.97%
2026-04-13 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9367 0.9367 0.9374 0.9374 -0.0007 -0.07%
2026-04-10 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9374 0.9374 0.9252 0.9252 0.0122 1.30%
2026-04-09 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9252 0.9252 0.9329 0.9329 -0.0077 -0.83%
2026-04-08 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9329 0.9329 0.9067 0.9067 0.0262 2.81%
2026-04-07 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9067 0.9067 0.9072 0.9072 -0.0005 -0.06%
2026-04-03 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9072 0.9072 0.9155 0.9155 -0.0083 -0.91%
2026-04-02 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9155 0.9155 0.9242 0.9242 -0.0087 -0.95%
2026-04-01 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9242 0.9242 0.9093 0.9093 0.0149 1.61%
2026-03-31 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9178 0.9178 -0.0085 -0.93%
2026-03-30 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9178 0.9178 0.9192 0.9192 -0.0014 -0.15%
2026-03-27 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9192 0.9192 0.9103 0.9103 0.0089 0.97%
2026-03-26 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9208 0.9208 -0.0105 -1.15%
2026-03-25 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9208 0.9208 0.9093 0.9093 0.0115 1.25%
2026-03-24 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9093 0.9093 0.8979 0.8979 0.0114 1.25%
2026-03-23 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8979 0.8979 0.9271 0.9271 -0.0292 -3.25%
2026-03-20 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9271 0.9271 0.9321 0.9321 -0.0050 -0.54%
2026-03-19 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9321 0.9321 0.9506 0.9506 -0.0185 -1.98%
2026-03-18 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9506 0.9506 0.9520 0.9520 -0.0014 -0.15%
2026-03-17 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9520 0.9520 0.9567 0.9567 -0.0047 -0.49%
2026-03-16 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9567 0.9567 0.9537 0.9537 0.0030 0.31%
2026-03-13 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9565 0.9565 -0.0028 -0.29%
2026-03-12 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9565 0.9565 0.9596 0.9596 -0.0031 -0.32%
2026-03-11 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9547 0.9547 0.0049 0.51%
2026-03-10 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9547 0.9547 0.9417 0.9417 0.0130 1.36%
2026-03-09 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9417 0.9417 0.9521 0.9521 -0.0104 -1.10%
2026-03-06 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9521 0.9521 0.9432 0.9432 0.0089 0.94%
2026-03-05 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9398 0.9398 0.0034 0.36%
2026-03-04 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9398 0.9398 0.9529 0.9529 -0.0131 -1.39%
2026-03-03 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9697 0.9697 -0.0168 -1.76%
2026-03-02 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9697 0.9697 0.9790 0.9790 -0.0093 -0.95%
2026-02-27 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9790 0.9790 0.9784 0.9784 0.0006 0.06%
2026-02-26 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9784 0.9784 0.9894 0.9894 -0.0110 -1.12%
2026-02-25 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9894 0.9894 0.9813 0.9813 0.0081 0.82%
2026-02-24 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9813 0.9813 0.9831 0.9831 -0.0018 -0.18%
2026-02-13 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9939 0.9939 -0.0108 -1.09%
2026-02-12 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9939 0.9939 0.9976 0.9976 -0.0037 -0.37%
2026-02-11 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9976 0.9976 0.9982 0.9982 -0.0006 -0.06%
2026-02-10 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9982 0.9982 1.0019 1.0019 -0.0037 -0.37%
2026-02-09 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0019 1.0019 0.9924 0.9924 0.0095 0.95%
2026-02-06 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9963 0.9963 -0.0039 -0.39%
2026-02-05 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9963 0.9963 0.9998 0.9998 -0.0035 -0.35%
2026-02-04 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9876 0.9876 0.0122 1.22%
2026-02-03 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9876 0.9876 0.9769 0.9769 0.0107 1.08%
2026-02-02 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9769 0.9769 0.9964 0.9964 -0.0195 -2.00%
2026-01-30 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9964 0.9964 1.0101 1.0101 -0.0137 -1.37%
2026-01-29 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0101 1.0101 0.9955 0.9955 0.0146 1.45%
2026-01-28 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9955 0.9955 0.9917 0.9917 0.0038 0.38%
2026-01-27 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9917 0.9917 0.9947 0.9947 -0.0030 -0.30%
2026-01-26 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9947 0.9947 0.9991 0.9991 -0.0044 -0.44%
2026-01-23 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9975 0.9975 0.0016 0.16%
2026-01-22 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9957 0.9957 0.0018 0.18%
2026-01-21 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9966 0.9966 -0.0009 -0.09%
2026-01-20 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9966 0.9966 0.9911 0.9911 0.0055 0.55%
2026-01-19 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9865 0.9865 0.0046 0.47%
2026-01-16 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9865 0.9865 0.9911 0.9911 -0.0046 -0.46%
2026-01-15 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9905 0.9905 0.0006 0.06%
2026-01-14 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9905 0.9905 0.9926 0.9926 -0.0021 -0.21%
2026-01-13 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9926 0.9926 0.9999 0.9999 -0.0073 -0.73%
2026-01-12 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9999 0.9999 0.9921 0.9921 0.0078 0.78%
2026-01-09 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9921 0.9921 0.9872 0.9872 0.0049 0.50%
2026-01-08 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9872 0.9872 0.9925 0.9925 -0.0053 -0.53%
2026-01-07 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9968 0.9968 -0.0043 -0.43%
2026-01-06 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9968 0.9968 0.9828 0.9828 0.0140 1.40%
2026-01-05 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9828 0.9828 0.9662 0.9662 0.0166 1.69%
2025-12-31 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9676 0.9676 -0.0014 -0.14%
2025-12-30 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9676 0.9676 0.9669 0.9669 0.0007 0.07%
2025-12-29 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9669 0.9669 0.9734 0.9734 -0.0065 -0.67%
2025-12-26 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9734 0.9734 0.9714 0.9714 0.0020 0.21%
2025-12-25 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9714 0.9714 0.9673 0.9673 0.0041 0.42%
2025-12-24 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9650 0.9650 0.0023 0.24%
2025-12-23 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9650 0.9650 0.9671 0.9671 -0.0021 -0.22%
2025-12-22 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9671 0.9671 0.9631 0.9631 0.0040 0.42%
2025-12-19 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9631 0.9631 0.9562 0.9562 0.0069 0.72%
2025-12-18 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9562 0.9562 0.9622 0.9622 -0.0060 -0.62%
2025-12-17 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9622 0.9622 0.9487 0.9487 0.0135 1.40%
2025-12-16 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9487 0.9487 0.9548 0.9548 -0.0061 -0.64%
2025-12-15 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9589 0.9589 -0.0041 -0.43%
2025-12-12 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9589 0.9589 0.9529 0.9529 0.0060 0.63%
2025-12-11 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9623 0.9623 -0.0094 -0.98%
2025-12-10 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9623 0.9623 0.9578 0.9578 0.0045 0.47%
2025-12-09 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9682 0.9682 -0.0104 -1.09%
2025-12-08 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9682 0.9682 0.9640 0.9640 0.0042 0.44%
2025-12-05 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9640 0.9640 0.9571 0.9571 0.0069 0.72%
2025-12-04 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9571 0.9571 0.9574 0.9574 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9574 0.9574 0.9631 0.9631 -0.0057 -0.59%
2025-12-02 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9631 0.9631 0.9683 0.9683 -0.0052 -0.54%
2025-12-01 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9683 0.9683 0.9624 0.9624 0.0059 0.61%
2025-11-28 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9624 0.9624 0.9595 0.9595 0.0029 0.30%
2025-11-27 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9608 0.9608 -0.0013 -0.14%
2025-11-26 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9582 0.9582 0.0026 0.27%
2025-11-25 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9582 0.9582 0.9530 0.9530 0.0052 0.55%
2025-11-24 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9517 0.9517 0.0013 0.14%
2025-11-21 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9517 0.9517 0.9724 0.9724 -0.0207 -2.18%
2025-11-20 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9724 0.9724 0.9756 0.9756 -0.0032 -0.33%
2025-11-19 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9756 0.9756 0.9765 0.9765 -0.0009 -0.09%
2025-11-18 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9765 0.9765 0.9848 0.9848 -0.0083 -0.84%
2025-11-17 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9848 0.9848 0.9907 0.9907 -0.0059 -0.60%
2025-11-14 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9907 0.9907 1.0041 1.0041 -0.0134 -1.35%
2025-11-13 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0041 1.0041 0.9910 0.9910 0.0131 1.30%
2025-11-12 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9916 0.9916 -0.0006 -0.06%
2025-11-11 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9916 0.9916 0.9950 0.9950 -0.0034 -0.34%
2025-11-10 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9950 0.9950 0.9828 0.9828 0.0122 1.23%
2025-11-07 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9828 0.9828 0.9849 0.9849 -0.0021 -0.21%
2025-11-06 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9849 0.9849 0.9759 0.9759 0.0090 0.92%
2025-11-05 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9759 0.9759 0.9720 0.9720 0.0039 0.40%
2025-11-04 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9720 0.9720 0.9840 0.9840 -0.0120 -1.23%
2025-11-03 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9840 0.9840 0.9835 0.9835 0.0005 0.05%
2025-10-31 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9880 0.9880 -0.0045 -0.46%
2025-10-30 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9880 0.9880 0.9964 0.9964 -0.0084 -0.85%
2025-10-29 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9964 0.9964 0.9839 0.9839 0.0125 1.25%
2025-10-28 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9839 0.9839 0.9874 0.9874 -0.0035 -0.35%
2025-10-27 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9874 0.9874 0.9803 0.9803 0.0071 0.72%
2025-10-24 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9803 0.9803 0.9731 0.9731 0.0072 0.74%
2025-10-23 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9731 0.9731 0.9720 0.9720 0.0011 0.11%
2025-10-22 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9720 0.9720 0.9762 0.9762 -0.0042 -0.43%
2025-10-21 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9762 0.9762 0.9637 0.9637 0.0125 1.28%
2025-10-20 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9587 0.9587 0.0050 0.52%
2025-10-17 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9587 0.9587 0.9783 0.9783 -0.0196 -2.04%
2025-10-16 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9783 0.9783 0.9783 0.9783 0.0000 0.00%
2025-10-15 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9783 0.9783 0.9634 0.9634 0.0149 1.52%
2025-10-14 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9634 0.9634 0.9760 0.9760 -0.0126 -1.31%
2025-10-13 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9760 0.9760 0.9849 0.9849 -0.0089 -0.91%
2025-10-10 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9849 0.9849 1.0010 1.0010 -0.0161 -1.63%
2025-09-26 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9731 0.9731 0.9832 0.9832 -0.0101 -1.03%
2025-09-25 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9832 0.9832 0.9806 0.9806 0.0026 0.27%
2025-09-24 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9806 0.9806 0.9704 0.9704 0.0102 1.05%
2025-09-23 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9704 0.9704 0.9738 0.9738 -0.0034 -0.35%
2025-09-22 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9738 0.9738 0.9709 0.9709 0.0029 0.30%
2025-09-19 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9709 0.9709 0.9689 0.9689 0.0020 0.21%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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