中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013382)

今天最新净值 0.8500 -0.0127 -1.49% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8500
成立日期：2021-10-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：14.2190亿
最近资产：1.11亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧甄选3个月持有混合(FOF)C(013382)基金累计收益率-3.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8500	0.8500	0.8500	0.8500	0.0000	0.00%
2026-09-11	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8500	0.8500	0.8627	0.8627	-0.0127	-1.49%
2026-09-10	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8627	0.8627	0.8699	0.8699	-0.0072	-0.83%
2026-09-09	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8699	0.8699	0.8753	0.8753	-0.0054	-0.62%
2026-09-08	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8753	0.8753	0.8778	0.8778	-0.0025	-0.28%
2026-09-07	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8778	0.8778	0.8794	0.8794	-0.0016	-0.18%
2026-09-04	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8794	0.8794	0.8731	0.8731	0.0063	0.72%
2026-09-03	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8731	0.8731	0.8688	0.8688	0.0043	0.49%
2026-09-02	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8688	0.8688	0.8794	0.8794	-0.0106	-1.22%
2026-09-01	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8794	0.8794	0.8815	0.8815	-0.0021	-0.24%

2026-08-31	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8815	0.8815	0.8907	0.8907	-0.0092	-1.04%
2026-08-28	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8907	0.8907	0.8927	0.8927	-0.0020	-0.22%
2026-08-27	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8927	0.8927	0.8922	0.8922	0.0005	0.06%
2026-08-26	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8922	0.8922	0.8831	0.8831	0.0091	1.02%
2026-08-25	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8831	0.8831	0.8825	0.8825	0.0006	0.07%
2026-08-24	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8825	0.8825	0.8917	0.8917	-0.0092	-1.04%
2026-08-21	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8917	0.8917	0.8940	0.8940	-0.0023	-0.26%
2026-08-20	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8940	0.8940	0.8886	0.8886	0.0054	0.61%
2026-08-19	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8886	0.8886	0.9000	0.9000	-0.0114	-1.28%
2026-08-18	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9000	0.9000	0.9017	0.9017	-0.0017	-0.19%
2026-08-17	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9017	0.9017	0.8954	0.8954	0.0063	0.70%
2026-08-14	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8954	0.8954	0.9017	0.9017	-0.0063	-0.70%
2026-08-13	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9017	0.9017	0.9076	0.9076	-0.0059	-0.65%
2026-08-12	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9076	0.9076	0.9013	0.9013	0.0063	0.70%
2026-08-11	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9013	0.9013	0.9058	0.9058	-0.0045	-0.50%

2026-08-10	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9058	0.9058	0.8966	0.8966	0.0092	1.02%
2026-08-07	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8966	0.8966	0.8909	0.8909	0.0057	0.64%
2026-08-06	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8909	0.8909	0.8978	0.8978	-0.0069	-0.77%
2026-08-05	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8978	0.8978	0.8907	0.8907	0.0071	0.80%
2026-08-04	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8907	0.8907	0.8896	0.8896	0.0011	0.12%
2026-08-03	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8896	0.8896	0.8922	0.8922	-0.0026	-0.29%
2026-07-31	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8922	0.8922	0.8900	0.8900	0.0022	0.25%
2026-07-30	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8900	0.8900	0.8920	0.8920	-0.0020	-0.22%
2026-07-29	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8920	0.8920	0.8769	0.8769	0.0151	1.69%
2026-07-28	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8769	0.8769	0.8834	0.8834	-0.0065	-0.74%
2026-07-27	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8834	0.8834	0.8710	0.8710	0.0124	1.40%
2026-07-24	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8710	0.8710	0.8884	0.8884	-0.0174	-2.00%
2026-07-23	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8884	0.8884	0.8823	0.8823	0.0061	0.69%
2026-07-22	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8823	0.8823	0.8861	0.8861	-0.0038	-0.43%
2026-07-21	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8861	0.8861	0.8785	0.8785	0.0076	0.86%
2026-07-20	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8785	0.8785	0.8597	0.8597	0.0188	2.14%
2026-07-17	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8597	0.8597	0.8845	0.8845	-0.0248	-2.88%
2026-07-16	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8845	0.8845	0.8849	0.8849	-0.0004	-0.05%
2026-07-15	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8849	0.8849	0.8696	0.8696	0.0153	1.73%
2026-07-14	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8696	0.8696	0.8597	0.8597	0.0099	1.14%
2026-07-13	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8597	0.8597	0.8727	0.8727	-0.0130	-1.51%
2026-07-10	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8727	0.8727	0.8746	0.8746	-0.0019	-0.22%
2026-07-09	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8746	0.8746	0.8707	0.8707	0.0039	0.45%
2026-07-08	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8707	0.8707	0.8735	0.8735	-0.0028	-0.32%
2026-07-07	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8735	0.8735	0.8888	0.8888	-0.0153	-1.75%
2026-07-06	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8888	0.8888	0.8828	0.8828	0.0060	0.68%
2026-07-03	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8828	0.8828	0.8749	0.8749	0.0079	0.90%
2026-07-02	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8749	0.8749	0.8848	0.8848	-0.0099	-1.13%
2026-07-01	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8848	0.8848	0.8778	0.8778	0.0070	0.80%
2026-06-30	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8778	0.8778	0.8780	0.8780	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8780	0.8780	0.8650	0.8650	0.0130	1.48%
2026-06-26	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8650	0.8650	0.8872	0.8872	-0.0222	-2.57%
2026-06-25	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8872	0.8872	0.8813	0.8813	0.0059	0.67%
2026-06-24	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8813	0.8813	0.8810	0.8810	0.0003	0.03%
2026-06-23	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8810	0.8810	0.8991	0.8991	-0.0181	-2.05%
2026-06-22	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8991	0.8991	0.8830	0.8830	0.0161	1.79%
2026-06-18	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8830	0.8830	0.8940	0.8940	-0.0110	-1.25%
2026-06-17	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8940	0.8940	0.8964	0.8964	-0.0024	-0.27%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%