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中欧预见养老2035(FOF)Y(中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y) - 基金主页(代码:017277)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6624 -0.0144 -0.86% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.7277 -0.0016 -0.0903% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6624
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.6492亿
最近资产：4.58亿元
基金公司：
基金经理：桑磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.52%	-1.53%	-2.33%	-1.15%	-3.54%	29.01%	14.14%	12.04%
同类排名	514/519	676/680	671/679	510/660	436/439	10/366	62/316	-

中欧预见养老2035(FOF)Y(017277)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.6625	0.01%
2026-09-11	1.6624	-0.86%
2026-09-10	1.6768	-0.40%
2026-09-09	1.6835	-0.23%
2026-09-08	1.6874	-0.06%
2026-09-07	1.6884	-0.15%

中欧预见养老2035(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	6.9400	2.72%	-1.24%
002244	滨江集团	147.0100	1.40%	1.96%
000858	五粮液	12.4500	1.26%	1.11%
000568	泸州老窖	7.5600	0.77%	0.93%
001979	招商蛇口	23.4300	0.19%	1.14%
001280	中国铀业	0.2300	0.02%	2.29%
301638	南网数字	0.2300	0.01%	0.70%

中欧预见养老2035(FOF)Y(017277)基金档案

基金代码	017277	基金简称	中欧预见养老2035(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	桑磊	基金托管人		基金公司
最近资产	4.58亿元	最近份额	7.6492亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%