中欧预见养老2035(FOF)Y(中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y)基金净值查询(017277)
今天最新净值
1.6768
-0.0067 -0.40%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.7277
-0.0016 -0.0903%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6768
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：7.6492亿
- 最近资产：4.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：桑磊
近一月中欧预见养老2035(FOF)Y|中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y基金净值查询
近一月,中欧预见养老2035(FOF)Y(017277)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.6624 |
1.6624 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0144 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.6768 |
1.6768 |
1.6835 |
1.6835 |
-0.0067 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.6835 |
1.6835 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.6874 |
1.6874 |
1.6884 |
1.6884 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.6884 |
1.6884 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.6910 |
1.6910 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0062 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.6848 |
1.6848 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0051 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.6797 |
1.6797 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0122 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.6919 |
1.6919 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.6941 |
1.6941 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0095 |
-0.56% |
|
|
| 2026-08-28 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.7036 |
1.7036 |
1.7064 |
1.7064 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.7064 |
1.7064 |
1.7054 |
1.7054 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.7054 |
1.7054 |
1.6973 |
1.6973 |
0.0081 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.6973 |
1.6973 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.6955 |
1.6955 |
1.7032 |
1.7032 |
-0.0077 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.7032 |
1.7032 |
1.7053 |
1.7053 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.7053 |
1.7053 |
1.6963 |
1.6963 |
0.0090 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.6963 |
1.6963 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0118 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.7081 |
1.7081 |
1.7097 |
1.7097 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
017277 |
中欧预见养老2035(FOF)Y |
1.7097 |
1.7097 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0075 |
0.44% |
