广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(广发积极养老目标五年持有期混合发起式FOFY)基金净值查询(019746)
今天最新净值
1.1989
-0.0078 -0.65%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2081
0.0007 0.0570%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1989
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5653亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：曹建文
近一月广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y|广发积极养老目标五年持有期混合发起式FOFY基金净值查询
近一月,广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(019746)基金累计收益率-1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1892 |
1.1892 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1989 |
1.1989 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2067 |
1.2067 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2065 |
1.2065 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2100 |
1.2100 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0109 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1991 |
1.1991 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2026 |
1.2026 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1985 |
1.1985 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0133 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2118 |
1.2118 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2218 |
1.2218 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2026-08-28 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2203 |
1.2203 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2264 |
1.2264 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0125 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2139 |
1.2139 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0067 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2072 |
1.2072 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2086 |
1.2086 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0162 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2248 |
1.2248 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2171 |
1.2171 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2107 |
1.2107 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0371 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2478 |
1.2478 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2512 |
1.2512 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0234 |
1.87% |
