广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(广发积极养老目标五年持有期混合发起式FOFY)基金净值查询(019746)
今天最新净值
1.1892
-0.0097 -0.81%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2081
0.0007 0.0570%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1892
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5653亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：曹建文
近一年广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y|广发积极养老目标五年持有期混合发起式FOFY基金净值查询
近一年,广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(019746)基金累计收益率3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1892 |
1.1892 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1989 |
1.1989 |
1.2067 |
1.2067 |
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-0.65% |
| 2026-09-09 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2067 |
1.2067 |
1.2065 |
1.2065 |
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| 2026-09-08 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
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1.2065 |
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1.2100 |
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| 2026-09-07 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2100 |
1.2100 |
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1.1991 |
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| 2026-09-04 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1991 |
1.1991 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2026 |
1.2026 |
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1.1985 |
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| 2026-09-02 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1985 |
1.1985 |
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1.2118 |
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| 2026-09-01 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2118 |
1.2118 |
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1.2218 |
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| 2026-08-31 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2218 |
1.2218 |
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1.2203 |
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|
|
| 2026-08-28 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
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1.2203 |
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| 2026-08-27 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2264 |
1.2264 |
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1.2139 |
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| 2026-08-26 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
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1.2139 |
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| 2026-08-25 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
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1.2072 |
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1.2086 |
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| 2026-08-24 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2086 |
1.2086 |
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1.2248 |
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| 2026-08-21 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
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1.2248 |
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1.2171 |
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| 2026-08-20 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2171 |
1.2171 |
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1.2107 |
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| 2026-08-19 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2107 |
1.2107 |
1.2478 |
1.2478 |
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-3.06% |
| 2026-08-18 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2478 |
1.2478 |
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1.2512 |
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| 2026-08-17 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2512 |
1.2512 |
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1.2278 |
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| 2026-08-14 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2278 |
1.2278 |
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1.2261 |
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| 2026-08-13 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2261 |
1.2261 |
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1.2312 |
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| 2026-08-12 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2312 |
1.2312 |
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1.2239 |
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| 2026-08-11 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2239 |
1.2239 |
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1.2335 |
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-0.78% |
| 2026-08-10 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2335 |
1.2335 |
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1.2282 |
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|
|
| 2026-08-07 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2282 |
1.2282 |
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1.2136 |
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| 2026-08-06 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2136 |
1.2136 |
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1.2130 |
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| 2026-08-05 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2130 |
1.2130 |
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1.1888 |
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| 2026-08-04 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1888 |
1.1888 |
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1.1668 |
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| 2026-08-03 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1668 |
1.1668 |
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1.1789 |
-0.0121 |
-1.03% |
| 2026-07-31 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1789 |
1.1789 |
1.1628 |
1.1628 |
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1.37% |
| 2026-07-30 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1628 |
1.1628 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0242 |
-2.08% |
| 2026-07-29 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1870 |
1.1870 |
1.1828 |
1.1828 |
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0.36% |
| 2026-07-28 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1828 |
1.1828 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0337 |
-2.85% |
| 2026-07-27 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2165 |
1.2165 |
1.1979 |
1.1979 |
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1.53% |
| 2026-07-24 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1979 |
1.1979 |
1.2123 |
1.2123 |
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-1.20% |
| 2026-07-23 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2123 |
1.2123 |
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1.2126 |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2126 |
1.2126 |
1.2198 |
1.2198 |
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-0.59% |
| 2026-07-21 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2198 |
1.2198 |
1.1772 |
1.1772 |
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3.49% |
| 2026-07-20 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1772 |
1.1772 |
1.1824 |
1.1824 |
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-0.44% |
| 2026-07-17 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1824 |
1.1824 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0457 |
-3.87% |
| 2026-07-16 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2281 |
1.2281 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0231 |
-1.88% |
| 2026-07-15 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2512 |
1.2512 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2026-07-14 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2632 |
1.2632 |
1.2452 |
1.2452 |
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1.42% |
| 2026-07-13 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2452 |
1.2452 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0355 |
-2.85% |
| 2026-07-10 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2807 |
1.2807 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0268 |
-2.09% |
| 2026-07-09 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3075 |
1.3075 |
1.2753 |
1.2753 |
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2.46% |
| 2026-07-08 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2753 |
1.2753 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2778 |
1.2778 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2875 |
1.2875 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2903 |
1.2903 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0063 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2840 |
1.2840 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0410 |
-3.19% |
| 2026-07-01 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3250 |
1.3250 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-06-30 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3316 |
1.3316 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0204 |
1.53% |
| 2026-06-29 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3112 |
1.3112 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0190 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2922 |
1.2922 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0208 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3130 |
1.3130 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0126 |
0.96% |
| 2026-06-24 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3004 |
1.3004 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0179 |
1.38% |
| 2026-06-23 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2825 |
1.2825 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0276 |
-2.15% |
| 2026-06-22 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.3101 |
1.3101 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0163 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2938 |
1.2938 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0114 |
0.89% |
| 2026-06-17 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2824 |
1.2824 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0155 |
1.21% |
| 2026-06-16 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2669 |
1.2669 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-06-15 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2636 |
1.2636 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0360 |
2.85% |
| 2026-06-12 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2276 |
1.2276 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0083 |
0.68% |
| 2026-06-11 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2193 |
1.2193 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2205 |
1.2205 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0132 |
-1.08% |
| 2026-06-09 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2337 |
1.2337 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0258 |
2.09% |
| 2026-06-08 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2079 |
1.2079 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0280 |
-2.32% |
| 2026-06-05 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2359 |
1.2359 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0202 |
-1.63% |
| 2026-06-04 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2561 |
1.2561 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2559 |
1.2559 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-06-02 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2502 |
1.2502 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0172 |
1.38% |
| 2026-06-01 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2330 |
1.2330 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2026-05-29 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2480 |
1.2480 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0171 |
-1.37% |
| 2026-05-28 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2651 |
1.2651 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2596 |
1.2596 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0131 |
-1.04% |
| 2026-05-26 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2727 |
1.2727 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-05-25 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2769 |
1.2769 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0165 |
1.29% |
| 2026-05-22 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2604 |
1.2604 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0174 |
1.38% |
| 2026-05-21 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2430 |
1.2430 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0246 |
-1.98% |
| 2026-05-20 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2676 |
1.2676 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0100 |
0.79% |
| 2026-05-19 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2576 |
1.2576 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0114 |
0.91% |
| 2026-05-18 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2462 |
1.2462 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2479 |
1.2479 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0129 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2608 |
1.2608 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0174 |
-1.38% |
| 2026-05-13 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2782 |
1.2782 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0120 |
0.94% |
| 2026-05-12 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2662 |
1.2662 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2656 |
1.2656 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0141 |
1.11% |
| 2026-05-08 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2515 |
1.2515 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2026-05-07 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2572 |
1.2572 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0138 |
1.10% |
| 2026-05-06 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2434 |
1.2434 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0204 |
1.64% |
| 2026-04-28 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2039 |
1.2039 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2026-04-27 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2127 |
1.2127 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-04-24 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2079 |
1.2079 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2098 |
1.2098 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2026-04-22 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2216 |
1.2216 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0086 |
0.71% |
| 2026-04-21 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2130 |
1.2130 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2148 |
1.2148 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2094 |
1.2094 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2105 |
1.2105 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0135 |
1.12% |
| 2026-04-15 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1970 |
1.1970 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1980 |
1.1980 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0122 |
1.02% |
| 2026-04-13 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1858 |
1.1858 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1884 |
1.1884 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0076 |
0.64% |
| 2026-04-09 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1808 |
1.1808 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1886 |
1.1886 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0405 |
3.41% |
| 2026-04-07 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1481 |
1.1481 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1449 |
1.1449 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1493 |
1.1493 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0173 |
-1.51% |
| 2026-04-01 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1666 |
1.1666 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0214 |
1.83% |
| 2026-03-31 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1452 |
1.1452 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2026-03-30 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1551 |
1.1551 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1536 |
1.1536 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0080 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1456 |
1.1456 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0166 |
-1.45% |
| 2026-03-25 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1622 |
1.1622 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0166 |
1.43% |
| 2026-03-24 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1456 |
1.1456 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0228 |
1.99% |
| 2026-03-23 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1228 |
1.1228 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0414 |
-3.69% |
| 2026-03-20 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1642 |
1.1642 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0121 |
-1.03% |
| 2026-03-19 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1763 |
1.1763 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0272 |
-2.31% |
| 2026-03-18 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2035 |
1.2035 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1964 |
1.1964 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2026-03-16 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2073 |
1.2073 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2074 |
1.2074 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2026-03-12 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2192 |
1.2192 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2290 |
1.2290 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2314 |
1.2314 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0166 |
1.35% |
| 2026-03-09 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2148 |
1.2148 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0137 |
-1.12% |
| 2026-03-06 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2285 |
1.2285 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0067 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2218 |
1.2218 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0067 |
0.55% |
| 2026-03-04 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2151 |
1.2151 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0126 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2277 |
1.2277 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0338 |
-2.75% |
| 2026-03-02 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2615 |
1.2615 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2595 |
1.2595 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2573 |
1.2573 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2598 |
1.2598 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2528 |
1.2528 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0067 |
0.54% |
| 2026-02-13 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2461 |
1.2461 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-02-12 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2543 |
1.2543 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2532 |
1.2532 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2535 |
1.2535 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2538 |
1.2538 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0208 |
1.66% |
| 2026-02-06 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2330 |
1.2330 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-02-05 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2404 |
1.2404 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0131 |
-1.05% |
| 2026-02-04 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2535 |
1.2535 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2500 |
1.2500 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0220 |
1.76% |
| 2026-02-02 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2280 |
1.2280 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0395 |
-3.22% |
| 2026-01-30 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2675 |
1.2675 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0274 |
-2.16% |
| 2026-01-29 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2949 |
1.2949 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2923 |
1.2923 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0118 |
0.92% |
| 2026-01-27 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2805 |
1.2805 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0076 |
0.60% |
| 2026-01-26 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2729 |
1.2729 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-01-23 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2793 |
1.2793 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0127 |
1.00% |
| 2026-01-22 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2666 |
1.2666 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2638 |
1.2638 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-01-20 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2551 |
1.2551 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2026-01-19 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2617 |
1.2617 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2549 |
1.2549 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2572 |
1.2572 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-01-14 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2585 |
1.2585 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2517 |
1.2517 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0137 |
-1.09% |
| 2026-01-12 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2654 |
1.2654 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0231 |
1.83% |
| 2026-01-09 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2423 |
1.2423 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0125 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2298 |
1.2298 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-01-07 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2268 |
1.2268 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2259 |
1.2259 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0198 |
1.62% |
| 2026-01-05 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2061 |
1.2061 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0257 |
2.13% |
| 2025-12-31 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1804 |
1.1804 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1830 |
1.1830 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1835 |
1.1835 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1874 |
1.1874 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1839 |
1.1839 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-12-24 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1780 |
1.1780 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-12-23 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1715 |
1.1715 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1710 |
1.1710 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0116 |
1.00% |
| 2025-12-19 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1594 |
1.1594 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1521 |
1.1521 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1556 |
1.1556 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0140 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1416 |
1.1416 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0149 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1565 |
1.1565 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1604 |
1.1604 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0119 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1485 |
1.1485 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1555 |
1.1555 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1529 |
1.1529 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1616 |
1.1616 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1557 |
1.1557 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0125 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1432 |
1.1432 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1394 |
1.1394 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1464 |
1.1464 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1526 |
1.1526 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1450 |
1.1450 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1389 |
1.1389 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1406 |
1.1406 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1389 |
1.1389 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1309 |
1.1309 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0102 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1207 |
1.1207 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0250 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1457 |
1.1457 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1523 |
1.1523 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1504 |
1.1504 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2025-11-17 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1612 |
1.1612 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1674 |
1.1674 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0162 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1836 |
1.1836 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0112 |
0.95% |
| 2025-11-12 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1724 |
1.1724 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1728 |
1.1728 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1788 |
1.1788 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0089 |
0.76% |
| 2025-11-07 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1699 |
1.1699 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1748 |
1.1748 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0164 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1584 |
1.1584 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1583 |
1.1583 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0125 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1708 |
1.1708 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1690 |
1.1690 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1774 |
1.1774 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0133 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1907 |
1.1907 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0132 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1775 |
1.1775 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1850 |
1.1850 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0136 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1714 |
1.1714 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0151 |
1.29% |
| 2025-10-23 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1563 |
1.1563 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1567 |
1.1567 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1677 |
1.1677 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0168 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1509 |
1.1509 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1481 |
1.1481 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0226 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1707 |
1.1707 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1732 |
1.1732 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0149 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1583 |
1.1583 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0185 |
-1.60% |
| 2025-10-13 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1768 |
1.1768 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1796 |
1.1796 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0209 |
-1.77% |
| 2025-09-26 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1563 |
1.1563 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-09-25 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1635 |
1.1635 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1619 |
1.1619 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0138 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1481 |
1.1481 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1518 |
1.1518 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
019746 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1464 |
1.1464 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0014 |
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