广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(广发积极养老目标五年持有期混合发起式FOFY)基金净值查询(019746)

今天最新净值 1.1989 -0.0078 -0.65% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2081 0.0007 0.0570% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1989
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5653亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：曹建文

近一季广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y|广发积极养老目标五年持有期混合发起式FOFY基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(019746)基金累计收益率-2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1892	1.1892	1.1989	1.1989	-0.0097	-0.81%
2026-09-10	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1989	1.1989	1.2067	1.2067	-0.0078	-0.65%
2026-09-09	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2067	1.2067	1.2065	1.2065	0.0002	0.02%
2026-09-08	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2065	1.2065	1.2100	1.2100	-0.0035	-0.29%
2026-09-07	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2100	1.2100	1.1991	1.1991	0.0109	0.91%
2026-09-04	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1991	1.1991	1.2026	1.2026	-0.0035	-0.29%
2026-09-03	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2026	1.2026	1.1985	1.1985	0.0041	0.34%
2026-09-02	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1985	1.1985	1.2118	1.2118	-0.0133	-1.10%
2026-09-01	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2118	1.2118	1.2218	1.2218	-0.0100	-0.82%
2026-08-31	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2218	1.2218	1.2203	1.2203	0.0015	0.12%

2026-08-28	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2203	1.2203	1.2264	1.2264	-0.0061	-0.50%
2026-08-27	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2264	1.2264	1.2139	1.2139	0.0125	1.02%
2026-08-26	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2139	1.2139	1.2072	1.2072	0.0067	0.56%
2026-08-25	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2072	1.2072	1.2086	1.2086	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2086	1.2086	1.2248	1.2248	-0.0162	-1.34%
2026-08-21	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2248	1.2248	1.2171	1.2171	0.0077	0.63%
2026-08-20	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2171	1.2171	1.2107	1.2107	0.0064	0.53%
2026-08-19	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2107	1.2107	1.2478	1.2478	-0.0371	-3.06%
2026-08-18	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2478	1.2478	1.2512	1.2512	-0.0034	-0.27%
2026-08-17	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2512	1.2512	1.2278	1.2278	0.0234	1.87%
2026-08-14	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2278	1.2278	1.2261	1.2261	0.0017	0.14%
2026-08-13	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2261	1.2261	1.2312	1.2312	-0.0051	-0.41%
2026-08-12	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2312	1.2312	1.2239	1.2239	0.0073	0.60%
2026-08-11	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2239	1.2239	1.2335	1.2335	-0.0096	-0.78%
2026-08-10	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2335	1.2335	1.2282	1.2282	0.0053	0.43%

2026-08-07	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2282	1.2282	1.2136	1.2136	0.0146	1.19%
2026-08-06	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2136	1.2136	1.2130	1.2130	0.0006	0.05%
2026-08-05	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2130	1.2130	1.1888	1.1888	0.0242	2.00%
2026-08-04	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1888	1.1888	1.1668	1.1668	0.0220	1.85%
2026-08-03	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1668	1.1668	1.1789	1.1789	-0.0121	-1.03%
2026-07-31	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1789	1.1789	1.1628	1.1628	0.0161	1.37%
2026-07-30	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1628	1.1628	1.1870	1.1870	-0.0242	-2.08%
2026-07-29	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1870	1.1870	1.1828	1.1828	0.0042	0.36%
2026-07-28	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1828	1.1828	1.2165	1.2165	-0.0337	-2.85%
2026-07-27	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2165	1.2165	1.1979	1.1979	0.0186	1.53%
2026-07-24	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1979	1.1979	1.2123	1.2123	-0.0144	-1.20%
2026-07-23	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2123	1.2123	1.2126	1.2126	-0.0003	-0.02%
2026-07-22	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2126	1.2126	1.2198	1.2198	-0.0072	-0.59%
2026-07-21	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2198	1.2198	1.1772	1.1772	0.0426	3.49%
2026-07-20	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1772	1.1772	1.1824	1.1824	-0.0052	-0.44%
2026-07-17	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1824	1.1824	1.2281	1.2281	-0.0457	-3.87%
2026-07-16	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2281	1.2281	1.2512	1.2512	-0.0231	-1.88%
2026-07-15	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2512	1.2512	1.2632	1.2632	-0.0120	-0.95%
2026-07-14	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2632	1.2632	1.2452	1.2452	0.0180	1.42%
2026-07-13	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2452	1.2452	1.2807	1.2807	-0.0355	-2.85%
2026-07-10	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2807	1.2807	1.3075	1.3075	-0.0268	-2.09%
2026-07-09	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3075	1.3075	1.2753	1.2753	0.0322	2.46%
2026-07-08	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2753	1.2753	1.2778	1.2778	-0.0025	-0.20%
2026-07-07	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2778	1.2778	1.2875	1.2875	-0.0097	-0.75%
2026-07-06	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2875	1.2875	1.2903	1.2903	-0.0028	-0.22%
2026-07-03	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2903	1.2903	1.2840	1.2840	0.0063	0.49%
2026-07-02	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2840	1.2840	1.3250	1.3250	-0.0410	-3.19%
2026-07-01	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3250	1.3250	1.3316	1.3316	-0.0066	-0.50%
2026-06-30	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3316	1.3316	1.3112	1.3112	0.0204	1.53%
2026-06-29	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3112	1.3112	1.2922	1.2922	0.0190	1.45%
2026-06-26	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2922	1.2922	1.3130	1.3130	-0.0208	-1.61%
2026-06-25	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3130	1.3130	1.3004	1.3004	0.0126	0.96%
2026-06-24	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3004	1.3004	1.2825	1.2825	0.0179	1.38%
2026-06-23	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2825	1.2825	1.3101	1.3101	-0.0276	-2.15%
2026-06-22	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3101	1.3101	1.2938	1.2938	0.0163	1.24%
2026-06-18	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2938	1.2938	1.2824	1.2824	0.0114	0.89%
2026-06-17	019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2824	1.2824	1.2669	1.2669	0.0155	1.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%