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南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y - 基金主页(代码:020756)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1627 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1830 0.0027 0.2281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1627
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6496亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：鲁炳良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	-2.19%	-2.30%	-4.30%	3.36%	56.13%	-	44.13%
同类排名	106/212	111/224	21/224	87/224	110/208	56/180		-

南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1580	-0.40%
2026-09-14	1.1627	-0.05%
2026-09-11	1.1633	-1.23%
2026-09-10	1.1776	-0.60%
2026-09-09	1.1847	-0.06%
2026-09-08	1.1854	-0.28%

南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600487	亨通光电	1.2500	0.31%	7.28%
000786	北新建材	2.5000	0.30%	3.39%
601899	紫金矿业	1.5000	0.23%	5.30%
301018	申菱环境	0.5100	0.22%	0.78%
603986	兆易创新	0.2000	0.22%	0.13%
002126	银轮股份	0.8800	0.17%	2.84%
002648	卫星化学	1.2900	0.17%	1.36%
00981	中芯国际	0.8000	0.17%	1.11%
002138	顺络电子	1.0000	0.16%	0.58%
688255	凯尔达	1.1700	0.15%	3.42%

南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)基金档案

基金代码	020756	基金简称	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	鲁炳良	基金托管人		基金公司
最近资产	0.58亿	最近份额	0.6496亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%