南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020756)
今天最新净值
1.1633
-0.0143 -1.23%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1830
0.0027 0.2281%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1633
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6496亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：鲁炳良
近一月南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一月,南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)基金累计收益率-1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1633 |
1.1633 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0143 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1776 |
1.1776 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1847 |
1.1847 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1854 |
1.1854 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1887 |
1.1887 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0149 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1738 |
1.1738 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0116 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1854 |
1.1854 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1819 |
1.1819 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1926 |
1.1926 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2007 |
1.2007 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0088 |
0.74% |
|
|
| 2026-08-28 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1919 |
1.1919 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1989 |
1.1989 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0181 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1808 |
1.1808 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1750 |
1.1750 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1721 |
1.1721 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1849 |
1.1849 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1788 |
1.1788 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0081 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1707 |
1.1707 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0466 |
-3.98% |
| 2026-08-18 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2173 |
1.2173 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2195 |
1.2195 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0294 |
2.41% |
