南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020756)
今天最新净值
1.1776
-0.0071 -0.60%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1830
0.0027 0.2281%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1776
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6496亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：鲁炳良
近一季南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一季,南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)基金累计收益率-3.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1633 |
1.1633 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0143 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1776 |
1.1776 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1847 |
1.1847 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1854 |
1.1854 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1887 |
1.1887 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0149 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1738 |
1.1738 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0116 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1854 |
1.1854 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1819 |
1.1819 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1926 |
1.1926 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2007 |
1.2007 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0088 |
0.74% |
|
|
| 2026-08-28 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1919 |
1.1919 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1989 |
1.1989 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0181 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1808 |
1.1808 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1750 |
1.1750 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1721 |
1.1721 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1849 |
1.1849 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1788 |
1.1788 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0081 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1707 |
1.1707 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0466 |
-3.98% |
| 2026-08-18 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2173 |
1.2173 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2195 |
1.2195 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0294 |
2.41% |
| 2026-08-14 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1901 |
1.1901 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0093 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1808 |
1.1808 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1899 |
1.1899 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0128 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1771 |
1.1771 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1839 |
1.1839 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0063 |
0.53% |
|
|
| 2026-08-07 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1776 |
1.1776 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0164 |
1.39% |
| 2026-08-06 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1612 |
1.1612 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0066 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1546 |
1.1546 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0239 |
2.07% |
| 2026-08-04 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1307 |
1.1307 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0243 |
2.15% |
| 2026-08-03 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1064 |
1.1064 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1155 |
1.1155 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0176 |
1.58% |
| 2026-07-30 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0979 |
1.0979 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0269 |
-2.45% |
| 2026-07-29 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1248 |
1.1248 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1200 |
1.1200 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0320 |
-2.86% |
| 2026-07-27 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1520 |
1.1520 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0242 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1278 |
1.1278 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0155 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1433 |
1.1433 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1411 |
1.1411 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2026-07-21 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1532 |
1.1532 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0371 |
3.22% |
| 2026-07-20 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1161 |
1.1161 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0144 |
-1.29% |
| 2026-07-17 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1305 |
1.1305 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0495 |
-4.38% |
| 2026-07-16 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1800 |
1.1800 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0222 |
-1.88% |
| 2026-07-15 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2022 |
1.2022 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0138 |
-1.15% |
| 2026-07-14 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2160 |
1.2160 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0201 |
1.65% |
| 2026-07-13 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1959 |
1.1959 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0361 |
-3.02% |
| 2026-07-10 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2320 |
1.2320 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0212 |
-1.72% |
| 2026-07-09 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2532 |
1.2532 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0297 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2235 |
1.2235 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2324 |
1.2324 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0127 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2451 |
1.2451 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2026-07-03 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2564 |
1.2564 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2523 |
1.2523 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0382 |
-3.05% |
| 2026-07-01 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2905 |
1.2905 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2976 |
1.2976 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0240 |
1.85% |
| 2026-06-29 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2736 |
1.2736 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2669 |
1.2669 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0250 |
-1.97% |
| 2026-06-25 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2919 |
1.2919 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0086 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2833 |
1.2833 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0107 |
0.84% |
| 2026-06-23 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2726 |
1.2726 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0179 |
-1.41% |
| 2026-06-22 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2905 |
1.2905 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0137 |
1.07% |
| 2026-06-18 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2768 |
1.2768 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0105 |
0.83% |
| 2026-06-17 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2663 |
1.2663 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0127 |
1.01% |
