南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020756)
今天最新净值
1.1633
-0.0143 -1.23%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1830
0.0027 0.2281%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1633
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6496亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：鲁炳良
近一年南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一年,南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)基金累计收益率3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1633 |
1.1633 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0143 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1776 |
1.1776 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1847 |
1.1847 |
1.1854 |
1.1854 |
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-0.06% |
| 2026-09-08 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1854 |
1.1854 |
1.1887 |
1.1887 |
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-0.28% |
| 2026-09-07 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1887 |
1.1887 |
1.1738 |
1.1738 |
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1.25% |
| 2026-09-04 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1738 |
1.1738 |
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1.1854 |
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-0.98% |
| 2026-09-03 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1854 |
1.1854 |
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1.1819 |
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| 2026-09-02 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1819 |
1.1819 |
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1.1926 |
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-0.90% |
| 2026-09-01 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1926 |
1.1926 |
1.2007 |
1.2007 |
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-0.67% |
| 2026-08-31 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2007 |
1.2007 |
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1.1919 |
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|
|
| 2026-08-28 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1919 |
1.1919 |
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-0.58% |
| 2026-08-27 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1989 |
1.1989 |
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1.1808 |
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| 2026-08-26 |
020756 |
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1.1808 |
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1.1750 |
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| 2026-08-25 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1750 |
1.1750 |
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1.1721 |
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| 2026-08-24 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1721 |
1.1721 |
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1.1849 |
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-1.09% |
| 2026-08-21 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1849 |
1.1849 |
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1.1788 |
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| 2026-08-20 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1788 |
1.1788 |
1.1707 |
1.1707 |
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0.69% |
| 2026-08-19 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1707 |
1.1707 |
1.2173 |
1.2173 |
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-3.98% |
| 2026-08-18 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2173 |
1.2173 |
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1.2195 |
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-0.18% |
| 2026-08-17 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2195 |
1.2195 |
1.1901 |
1.1901 |
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| 2026-08-14 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1901 |
1.1901 |
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1.1808 |
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0.79% |
| 2026-08-13 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1808 |
1.1808 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1899 |
1.1899 |
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1.1771 |
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1.08% |
| 2026-08-11 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1771 |
1.1771 |
1.1839 |
1.1839 |
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-0.57% |
| 2026-08-10 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1839 |
1.1839 |
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1.1776 |
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|
|
| 2026-08-07 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1776 |
1.1776 |
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1.1612 |
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1.39% |
| 2026-08-06 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1612 |
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1.1546 |
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0.57% |
| 2026-08-05 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1546 |
1.1546 |
1.1307 |
1.1307 |
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2.07% |
| 2026-08-04 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1307 |
1.1307 |
1.1064 |
1.1064 |
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2.15% |
| 2026-08-03 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1064 |
1.1064 |
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1.1155 |
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-0.82% |
| 2026-07-31 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1155 |
1.1155 |
1.0979 |
1.0979 |
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1.58% |
| 2026-07-30 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0979 |
1.0979 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0269 |
-2.45% |
| 2026-07-29 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1248 |
1.1248 |
1.1200 |
1.1200 |
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0.43% |
| 2026-07-28 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1200 |
1.1200 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0320 |
-2.86% |
| 2026-07-27 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1520 |
1.1520 |
1.1278 |
1.1278 |
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2.10% |
| 2026-07-24 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1278 |
1.1278 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0155 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1433 |
1.1433 |
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1.1411 |
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0.19% |
| 2026-07-22 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1411 |
1.1411 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2026-07-21 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1532 |
1.1532 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0371 |
3.22% |
| 2026-07-20 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1161 |
1.1161 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0144 |
-1.29% |
| 2026-07-17 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1305 |
1.1305 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0495 |
-4.38% |
| 2026-07-16 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1800 |
1.1800 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0222 |
-1.88% |
| 2026-07-15 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2022 |
1.2022 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0138 |
-1.15% |
| 2026-07-14 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2160 |
1.2160 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0201 |
1.65% |
| 2026-07-13 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1959 |
1.1959 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0361 |
-3.02% |
| 2026-07-10 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2320 |
1.2320 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0212 |
-1.72% |
| 2026-07-09 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2532 |
1.2532 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0297 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2235 |
1.2235 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2324 |
1.2324 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0127 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2451 |
1.2451 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2026-07-03 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2564 |
1.2564 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2523 |
1.2523 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0382 |
-3.05% |
| 2026-07-01 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2905 |
1.2905 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2976 |
1.2976 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0240 |
1.85% |
| 2026-06-29 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2736 |
1.2736 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2669 |
1.2669 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0250 |
-1.97% |
| 2026-06-25 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2919 |
1.2919 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0086 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2833 |
1.2833 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0107 |
0.84% |
| 2026-06-23 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2726 |
1.2726 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0179 |
-1.41% |
| 2026-06-22 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2905 |
1.2905 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0137 |
1.07% |
| 2026-06-18 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2768 |
1.2768 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0105 |
0.83% |
| 2026-06-17 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2663 |
1.2663 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0127 |
1.01% |
| 2026-06-16 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2536 |
1.2536 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0082 |
0.66% |
| 2026-06-15 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2454 |
1.2454 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0305 |
2.45% |
| 2026-06-12 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2149 |
1.2149 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0074 |
0.61% |
| 2026-06-11 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2075 |
1.2075 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2077 |
1.2077 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0139 |
-1.15% |
| 2026-06-09 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2216 |
1.2216 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0280 |
2.29% |
| 2026-06-08 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1936 |
1.1936 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0255 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2191 |
1.2191 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2306 |
1.2306 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2298 |
1.2298 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0075 |
0.61% |
| 2026-06-02 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2223 |
1.2223 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0115 |
0.95% |
| 2026-06-01 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2108 |
1.2108 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0121 |
-0.99% |
| 2026-05-29 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2229 |
1.2229 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0229 |
-1.87% |
| 2026-05-28 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2458 |
1.2458 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0090 |
0.73% |
| 2026-05-27 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2368 |
1.2368 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0161 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2529 |
1.2529 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2026-05-25 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2614 |
1.2614 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0099 |
0.79% |
| 2026-05-22 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2515 |
1.2515 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0220 |
1.76% |
| 2026-05-21 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2295 |
1.2295 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0282 |
-2.29% |
| 2026-05-20 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2577 |
1.2577 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-05-19 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2517 |
1.2517 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0108 |
0.87% |
| 2026-05-18 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2409 |
1.2409 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-05-15 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2378 |
1.2378 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2449 |
1.2449 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0148 |
-1.19% |
| 2026-05-13 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2597 |
1.2597 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0110 |
0.88% |
| 2026-05-12 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2487 |
1.2487 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2501 |
1.2501 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0148 |
1.18% |
| 2026-05-08 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2353 |
1.2353 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-05-07 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2336 |
1.2336 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0136 |
1.11% |
| 2026-05-06 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2200 |
1.2200 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0157 |
1.29% |
| 2026-04-28 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1885 |
1.1885 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-04-27 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1955 |
1.1955 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0076 |
0.64% |
| 2026-04-24 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1879 |
1.1879 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1900 |
1.1900 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1994 |
1.1994 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0108 |
0.91% |
| 2026-04-21 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1886 |
1.1886 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1875 |
1.1875 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1809 |
1.1809 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1781 |
1.1781 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0143 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1638 |
1.1638 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1679 |
1.1679 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0100 |
0.86% |
| 2026-04-13 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1579 |
1.1579 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1595 |
1.1595 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0071 |
0.62% |
| 2026-04-09 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1524 |
1.1524 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1557 |
1.1557 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0292 |
2.53% |
| 2026-04-07 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1265 |
1.1265 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1241 |
1.1241 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-04-02 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1290 |
1.1290 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1374 |
1.1374 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0115 |
1.02% |
| 2026-03-31 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1259 |
1.1259 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2026-03-30 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1352 |
1.1352 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1336 |
1.1336 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1315 |
1.1315 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1356 |
1.1356 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1297 |
1.1297 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0078 |
0.70% |
| 2026-03-23 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1219 |
1.1219 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0272 |
-2.42% |
| 2026-03-20 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1491 |
1.1491 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1562 |
1.1562 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0168 |
-1.45% |
| 2026-03-18 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1730 |
1.1730 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-03-17 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1655 |
1.1655 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0147 |
-1.26% |
| 2026-03-16 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1802 |
1.1802 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1803 |
1.1803 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1883 |
1.1883 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-03-11 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1951 |
1.1951 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1943 |
1.1943 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0127 |
1.07% |
| 2026-03-09 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1816 |
1.1816 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1934 |
1.1934 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-03-05 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1885 |
1.1885 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1812 |
1.1812 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1919 |
1.1919 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0232 |
-1.95% |
| 2026-03-02 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2151 |
1.2151 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-02-27 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2173 |
1.2173 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2152 |
1.2152 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-02-25 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2142 |
1.2142 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0066 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2076 |
1.2076 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2012 |
1.2012 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0111 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2123 |
1.2123 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2068 |
1.2068 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2088 |
1.2088 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2058 |
1.2058 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0186 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1872 |
1.1872 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1884 |
1.1884 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2026-02-04 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1988 |
1.1988 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-02-03 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1967 |
1.1967 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0179 |
1.50% |
| 2026-02-02 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1788 |
1.1788 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0285 |
-2.42% |
| 2026-01-30 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2073 |
1.2073 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2026-01-29 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2142 |
1.2142 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-01-28 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2184 |
1.2184 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-01-27 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2141 |
1.2141 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2096 |
1.2096 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-01-23 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2154 |
1.2154 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2095 |
1.2095 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2086 |
1.2086 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0075 |
0.62% |
| 2026-01-20 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2011 |
1.2011 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-01-19 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2038 |
1.2038 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2015 |
1.2015 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1995 |
1.1995 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1990 |
1.1990 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1949 |
1.1949 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2046 |
1.2046 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0153 |
1.27% |
| 2026-01-09 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1893 |
1.1893 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0094 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1799 |
1.1799 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1813 |
1.1813 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1799 |
1.1799 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0121 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1678 |
1.1678 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0204 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1474 |
1.1474 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1516 |
1.1516 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1481 |
1.1481 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1498 |
1.1498 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1503 |
1.1503 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1470 |
1.1470 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1400 |
1.1400 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1388 |
1.1388 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-12-19 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1306 |
1.1306 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1244 |
1.1244 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1263 |
1.1263 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0146 |
1.30% |
| 2025-12-16 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1117 |
1.1117 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1253 |
1.1253 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1313 |
1.1313 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0076 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1237 |
1.1237 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1329 |
1.1329 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1336 |
1.1336 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1397 |
1.1397 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1329 |
1.1329 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0096 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1233 |
1.1233 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1207 |
1.1207 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1273 |
1.1273 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1322 |
1.1322 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1259 |
1.1259 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1219 |
1.1219 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1220 |
1.1220 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1191 |
1.1191 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1104 |
1.1104 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1045 |
1.1045 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0224 |
-2.03% |
| 2025-11-20 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1269 |
1.1269 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1303 |
1.1303 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1330 |
1.1330 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1394 |
1.1394 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1433 |
1.1433 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0124 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1557 |
1.1557 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1471 |
1.1471 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1469 |
1.1469 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1516 |
1.1516 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1490 |
1.1490 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1550 |
1.1550 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0133 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1417 |
1.1417 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1408 |
1.1408 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-11-03 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1475 |
1.1475 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1453 |
1.1453 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1516 |
1.1516 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1631 |
1.1631 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1568 |
1.1568 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1598 |
1.1598 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0092 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1506 |
1.1506 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0137 |
1.19% |
| 2025-10-23 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1369 |
1.1369 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1360 |
1.1360 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1392 |
1.1392 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0168 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1224 |
1.1224 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0091 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1133 |
1.1133 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0216 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1349 |
1.1349 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1385 |
1.1385 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0141 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1244 |
1.1244 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0169 |
-1.50% |
| 2025-10-13 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1413 |
1.1413 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1474 |
1.1474 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0203 |
-1.77% |
| 2025-09-26 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1381 |
1.1381 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1485 |
1.1485 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1475 |
1.1475 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0172 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1303 |
1.1303 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1347 |
1.1347 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-09-19 |
020756 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1283 |
1.1283 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0037 |
-0.33% |
