天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025530)

今天最新净值 0.9829 -0.0056 -0.57% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9829
成立日期：2026-02-12
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.65亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

近一月天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C(025530)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9754	0.9754	0.9829	0.9829	-0.0075	-0.76%
2026-09-10	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9829	0.9829	0.9885	0.9885	-0.0056	-0.57%
2026-09-09	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9885	0.9885	0.9887	0.9887	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9887	0.9887	0.9877	0.9877	0.0010	0.10%
2026-09-07	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9877	0.9877	0.9851	0.9851	0.0026	0.26%
2026-09-04	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9851	0.9851	0.9818	0.9818	0.0033	0.34%
2026-09-03	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9818	0.9818	0.9830	0.9830	-0.0012	-0.12%
2026-09-02	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9830	0.9830	0.9889	0.9889	-0.0059	-0.60%
2026-09-01	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9889	0.9889	0.9891	0.9891	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9891	0.9891	0.9887	0.9887	0.0004	0.04%

2026-08-28	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9887	0.9887	0.9902	0.9902	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9902	0.9902	0.9866	0.9866	0.0036	0.36%
2026-08-26	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9866	0.9866	0.9844	0.9844	0.0022	0.22%
2026-08-25	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9844	0.9844	0.9800	0.9800	0.0044	0.45%
2026-08-24	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9800	0.9800	0.9872	0.9872	-0.0072	-0.73%
2026-08-21	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9872	0.9872	0.9880	0.9880	-0.0008	-0.08%
2026-08-20	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9880	0.9880	0.9815	0.9815	0.0065	0.66%
2026-08-19	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9815	0.9815	0.9946	0.9946	-0.0131	-1.33%
2026-08-18	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9946	0.9946	0.9988	0.9988	-0.0042	-0.42%
2026-08-17	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9988	0.9988	0.9898	0.9898	0.0090	0.91%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
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博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
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鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%