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天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C - 基金主页(代码:025530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9829 -0.0056 -0.57% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9829
成立日期：2026-02-12
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.65亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.11%	-0.63%	-3.29%	-	-	-	-0.57%
同类排名		63/283	34/283	227/283				-

天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C(025530)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	0.9754	-0.76%
2026-09-10	0.9829	-0.57%
2026-09-09	0.9885	-0.02%
2026-09-08	0.9887	0.10%
2026-09-07	0.9877	0.26%
2026-09-04	0.9851	0.34%

天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C(025530)基金档案

基金代码	025530	基金简称	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-10	成立日期	2026-02-12	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	余浩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	1.65亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0020	-0.17%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0002	-0.17%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0395	0.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0566	0.03%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0084	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3057	-0.05%