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天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025530)

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今天最新净值 0.9754 -0.0075 -0.76% 2026-09-11
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  • 累计净值：0.9754
  • 成立日期：2026-02-12
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.65亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：余浩
近一年天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C(025530)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9829 0.9829 0.9885 0.9885 -0.0056 -0.57%
2026-09-09 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9885 0.9885 0.9887 0.9887 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9887 0.9887 0.9877 0.9877 0.0010 0.10%
2026-09-07 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9877 0.9877 0.9851 0.9851 0.0026 0.26%
2026-09-04 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9851 0.9851 0.9818 0.9818 0.0033 0.34%
2026-09-03 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9830 0.9830 -0.0012 -0.12%
2026-09-02 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9830 0.9830 0.9889 0.9889 -0.0059 -0.60%
2026-09-01 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9889 0.9889 0.9891 0.9891 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9891 0.9891 0.9887 0.9887 0.0004 0.04%
2026-08-28 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9887 0.9887 0.9902 0.9902 -0.0015 -0.15%
2026-08-27 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9866 0.9866 0.0036 0.36%
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2026-08-13 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9871 0.9871 0.9892 0.9892 -0.0021 -0.21%
2026-08-12 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9892 0.9892 0.9857 0.9857 0.0035 0.36%
2026-08-11 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9857 0.9857 0.9891 0.9891 -0.0034 -0.34%
2026-08-10 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9891 0.9891 0.9831 0.9831 0.0060 0.61%
2026-08-07 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9795 0.9795 0.0036 0.37%
2026-08-06 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9807 0.9807 -0.0012 -0.12%
2026-08-05 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9807 0.9807 0.9756 0.9756 0.0051 0.52%
2026-08-04 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9756 0.9756 0.9688 0.9688 0.0068 0.70%
2026-08-03 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9688 0.9688 0.9697 0.9697 -0.0009 -0.09%
2026-07-31 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9697 0.9697 0.9605 0.9605 0.0092 0.95%
2026-07-30 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9605 0.9605 0.9628 0.9628 -0.0023 -0.24%
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2026-07-28 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9592 0.9592 0.9837 0.9837 -0.0245 -2.55%
2026-07-27 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9837 0.9837 0.9735 0.9735 0.0102 1.04%
2026-07-24 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9735 0.9735 0.9854 0.9854 -0.0119 -1.22%
2026-07-23 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9854 0.9854 0.9863 0.9863 -0.0009 -0.09%
2026-07-22 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9863 0.9863 0.9953 0.9953 -0.0090 -0.91%
2026-07-21 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9718 0.9718 0.0235 2.36%
2026-07-20 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9718 0.9718 0.9781 0.9781 -0.0063 -0.64%
2026-07-17 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9781 0.9781 1.0095 1.0095 -0.0314 -3.21%
2026-07-16 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0095 1.0095 1.0206 1.0206 -0.0111 -1.09%
2026-07-15 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0227 1.0227 -0.0021 -0.21%
2026-07-14 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0227 1.0227 1.0019 1.0019 0.0208 2.03%
2026-07-13 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0213 1.0213 -0.0194 -1.94%
2026-07-10 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0366 1.0366 -0.0153 -1.50%
2026-07-09 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0165 1.0165 0.0201 1.94%
2026-07-08 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0215 1.0215 -0.0050 -0.49%
2026-07-07 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0314 1.0314 -0.0099 -0.96%
2026-07-06 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0391 1.0391 -0.0077 -0.74%
2026-07-03 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0341 1.0341 0.0050 0.48%
2026-07-02 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0671 1.0671 -0.0330 -3.19%
2026-07-01 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0671 1.0671 1.0735 1.0735 -0.0064 -0.60%
2026-06-30 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0735 1.0735 1.0580 1.0580 0.0155 1.44%
2026-06-29 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0580 1.0580 1.0535 1.0535 0.0045 0.43%
2026-06-26 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0535 1.0535 1.0748 1.0748 -0.0213 -2.02%
2026-06-25 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0748 1.0748 1.0583 1.0583 0.0165 1.54%
2026-06-24 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0583 1.0583 1.0523 1.0523 0.0060 0.57%
2026-06-23 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0523 1.0523 1.0734 1.0734 -0.0211 -2.01%
2026-06-22 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0734 1.0734 1.0634 1.0634 0.0100 0.94%
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2026-06-17 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0557 1.0557 1.0495 1.0495 0.0062 0.59%
2026-06-16 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0495 1.0495 1.0426 1.0426 0.0069 0.66%
2026-06-15 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0164 1.0164 0.0262 2.51%
2026-06-12 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0155 1.0155 0.0009 0.09%
2026-06-11 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0163 1.0163 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0294 1.0294 -0.0131 -1.29%
2026-06-09 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0088 1.0088 0.0206 2.00%
2026-06-08 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0249 1.0249 -0.0161 -1.60%
2026-06-05 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0425 1.0425 -0.0176 -1.72%
2026-06-04 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0441 1.0441 -0.0016 -0.15%
2026-06-03 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0441 1.0441 1.0386 1.0386 0.0055 0.53%
2026-06-02 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0268 1.0268 0.0118 1.14%
2026-06-01 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0327 1.0327 -0.0059 -0.57%
2026-05-29 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0357 1.0357 -0.0030 -0.29%
2026-05-28 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0298 1.0298 0.0059 0.57%
2026-05-27 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0345 1.0345 -0.0047 -0.45%
2026-05-26 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0382 1.0382 -0.0037 -0.36%
2026-05-25 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0382 1.0382 1.0288 1.0288 0.0094 0.91%
2026-05-22 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0159 1.0159 0.0129 1.25%
2026-05-21 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0292 1.0292 -0.0133 -1.31%
2026-05-20 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0243 1.0243 0.0049 0.48%
2026-05-19 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0229 1.0229 0.0014 0.14%
2026-05-18 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0270 1.0270 -0.0041 -0.40%
2026-05-15 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0270 1.0270 1.0406 1.0406 -0.0136 -1.32%
2026-05-14 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0406 1.0406 1.0478 1.0478 -0.0072 -0.69%
2026-05-13 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0478 1.0478 1.0379 1.0379 0.0099 0.95%
2026-05-12 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0306 1.0306 0.0073 0.71%
2026-05-08 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0306 1.0306 1.0119 1.0119 0.0187 1.81%
2026-04-30 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0044 1.0044 0.0075 0.75%
2026-04-24 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0044 1.0044 0.9989 0.9989 0.0055 0.55%
2026-04-17 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9866 0.9866 0.0123 1.23%
2026-04-10 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9866 0.9866 0.9689 0.9689 0.0177 1.79%
2026-04-03 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9689 0.9689 0.9719 0.9719 -0.0030 -0.31%
2026-03-27 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9719 0.9719 0.9765 0.9765 -0.0046 -0.47%
2026-03-20 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9765 0.9765 0.9918 0.9918 -0.0153 -1.57%
2026-03-13 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9918 0.9918 0.9943 0.9943 -0.0025 -0.25%
2026-03-06 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9943 0.9943 1.0013 1.0013 -0.0070 -0.70%
2026-02-27 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0000 1.0000 0.0013 0.13%
2026-02-13 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-02-12 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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