天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025530)

今天最新净值 0.9829 -0.0056 -0.57% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9829
成立日期：2026-02-12
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.65亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

近一季天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C(025530)基金累计收益率-3.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9754	0.9754	0.9829	0.9829	-0.0075	-0.76%
2026-09-10	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9829	0.9829	0.9885	0.9885	-0.0056	-0.57%
2026-09-09	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9885	0.9885	0.9887	0.9887	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9887	0.9887	0.9877	0.9877	0.0010	0.10%
2026-09-07	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9877	0.9877	0.9851	0.9851	0.0026	0.26%
2026-09-04	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9851	0.9851	0.9818	0.9818	0.0033	0.34%
2026-09-03	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9818	0.9818	0.9830	0.9830	-0.0012	-0.12%
2026-09-02	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9830	0.9830	0.9889	0.9889	-0.0059	-0.60%
2026-09-01	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9889	0.9889	0.9891	0.9891	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9891	0.9891	0.9887	0.9887	0.0004	0.04%

2026-08-28	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9887	0.9887	0.9902	0.9902	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9902	0.9902	0.9866	0.9866	0.0036	0.36%
2026-08-26	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9866	0.9866	0.9844	0.9844	0.0022	0.22%
2026-08-25	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9844	0.9844	0.9800	0.9800	0.0044	0.45%
2026-08-24	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9800	0.9800	0.9872	0.9872	-0.0072	-0.73%
2026-08-21	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9872	0.9872	0.9880	0.9880	-0.0008	-0.08%
2026-08-20	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9880	0.9880	0.9815	0.9815	0.0065	0.66%
2026-08-19	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9815	0.9815	0.9946	0.9946	-0.0131	-1.33%
2026-08-18	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9946	0.9946	0.9988	0.9988	-0.0042	-0.42%
2026-08-17	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9988	0.9988	0.9898	0.9898	0.0090	0.91%
2026-08-14	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9898	0.9898	0.9871	0.9871	0.0027	0.27%
2026-08-13	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9871	0.9871	0.9892	0.9892	-0.0021	-0.21%
2026-08-12	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9892	0.9892	0.9857	0.9857	0.0035	0.36%
2026-08-11	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9857	0.9857	0.9891	0.9891	-0.0034	-0.34%
2026-08-10	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9891	0.9891	0.9831	0.9831	0.0060	0.61%

2026-08-07	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9831	0.9831	0.9795	0.9795	0.0036	0.37%
2026-08-06	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9795	0.9795	0.9807	0.9807	-0.0012	-0.12%
2026-08-05	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9807	0.9807	0.9756	0.9756	0.0051	0.52%
2026-08-04	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9756	0.9756	0.9688	0.9688	0.0068	0.70%
2026-08-03	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9688	0.9688	0.9697	0.9697	-0.0009	-0.09%
2026-07-31	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9697	0.9697	0.9605	0.9605	0.0092	0.95%
2026-07-30	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9605	0.9605	0.9628	0.9628	-0.0023	-0.24%
2026-07-29	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9628	0.9628	0.9592	0.9592	0.0036	0.38%
2026-07-28	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9592	0.9592	0.9837	0.9837	-0.0245	-2.55%
2026-07-27	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9837	0.9837	0.9735	0.9735	0.0102	1.04%
2026-07-24	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9735	0.9735	0.9854	0.9854	-0.0119	-1.22%
2026-07-23	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9854	0.9854	0.9863	0.9863	-0.0009	-0.09%
2026-07-22	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9863	0.9863	0.9953	0.9953	-0.0090	-0.91%
2026-07-21	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9953	0.9953	0.9718	0.9718	0.0235	2.36%
2026-07-20	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9718	0.9718	0.9781	0.9781	-0.0063	-0.64%
2026-07-17	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	0.9781	0.9781	1.0095	1.0095	-0.0314	-3.21%
2026-07-16	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0206	1.0206	-0.0111	-1.09%
2026-07-15	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	1.0206	1.0206	1.0227	1.0227	-0.0021	-0.21%
2026-07-14	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0019	1.0019	0.0208	2.03%
2026-07-13	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0213	1.0213	-0.0194	-1.94%
2026-07-10	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0366	1.0366	-0.0153	-1.50%
2026-07-09	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0165	1.0165	0.0201	1.94%
2026-07-08	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0215	1.0215	-0.0050	-0.49%
2026-07-07	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0314	1.0314	-0.0099	-0.96%
2026-07-06	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0391	1.0391	-0.0077	-0.74%
2026-07-03	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0341	1.0341	0.0050	0.48%
2026-07-02	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0671	1.0671	-0.0330	-3.19%
2026-07-01	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	1.0671	1.0671	1.0735	1.0735	-0.0064	-0.60%
2026-06-30	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	1.0735	1.0735	1.0580	1.0580	0.0155	1.44%
2026-06-29	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0535	1.0535	0.0045	0.43%
2026-06-26	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	1.0535	1.0535	1.0748	1.0748	-0.0213	-2.02%
2026-06-25	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0583	1.0583	0.0165	1.54%
2026-06-24	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0523	1.0523	0.0060	0.57%
2026-06-23	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0734	1.0734	-0.0211	-2.01%
2026-06-22	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	1.0734	1.0734	1.0634	1.0634	0.0100	0.94%
2026-06-18	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0557	1.0557	0.0077	0.73%
2026-06-17	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0495	1.0495	0.0062	0.59%
2026-06-16	025530	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0426	1.0426	0.0069	0.66%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%