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南方养老2045三年持有混合(FOF)Y基金盘中实时估值(017242)

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今天最新净值 1.1564 -0.0121 -1.04% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1564
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9619亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：
基金经理：黄俊

南方养老2045三年持有混合(FOF)Y基金017242重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300274	阳光电源	2.7700	1.02%	-2.29%	-0.0234%
300750	宁德时代	0.9100	0.89%	-1.24%	-0.0110%
688183	生益电子	3.8500	0.79%	7.40%	0.0585%
688411	海博思创	1.3200	0.75%	-1.62%	-0.0122%
002714	牧原股份	4.1700	0.42%	-3.76%	-0.0158%
01070	TCL电子	13.2000	0.36%	3.89%	0.0140%
300443	金雷股份	5.2700	0.36%	0.95%	0.0034%
300502	新易盛	0.3200	0.35%	1.64%	0.0057%
688256	寒武纪	0.1300	0.31%	5.89%	0.0183%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.25%		0.0375%		8.69%

南方养老2045三年持有混合(FOF)Y基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	0.00%	0.07%
2026-09-11	-1.04%	0.07%
2026-09-10	-0.68%	0.07%
2026-09-09	-0.13%	0.07%
2026-09-08	0.00%	0.07%
2026-09-07	0.75%	0.07%
2026-09-04	-0.32%	0.07%
2026-09-03	-0.13%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方养老2045三年持有混合(FOF)Y基金017242实时估值图

南方养老2045三年持有混合(FOF)Y基金017242实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%