基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

九泰锐和18个月定开混合 - 基金主页(代码:009531)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7199 -0.0209 -2.90% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.7036 0.0042 0.5968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7779
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2755亿
最近资产：0.18亿
基金公司：九泰基金
基金经理：刘开运张羽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.48%	-2.82%	-5.19%	14.32%	6.31%	41.94%	-0.59%	-26.41%
同类排名	1846/5018	4379/5572	3839/5501	154/5392	2081/4749	2646/4244	3009/3675	-

九泰锐和18个月定开混合(009531)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	0.7199	-2.90%
2026-09-04	0.7408	-1.28%
2026-08-28	0.7503	-0.09%
2026-08-21	0.7510	-1.53%

九泰锐和18个月定开混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-27	分红	每份派现金0.0580元

九泰锐和18个月定开混合基金动态

九泰锐和18个月定开混合基金发行两重天:9月博时睿祥、九泰锐和等多只偏股基金延迟募集

从近期销售情况来看，“固收+”产品受到了渠道和投资者的青睐。9月以来，偏债型基金中的汇添富稳健添盈一年持有混合、易方达悦享一年持有期混合分别募集了140亿元、90亿元，募集期为1天、3天
标签：募集混合市场持有稳健震荡关联基金：安信稳健聚申一年持有期混合A 华银优选成长股票汇添富稳健添盈一年持有混合九泰锐和18个月定开混合

九泰锐和18个月定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	10.13%	6.71%
002371	北方华创	0.0000	9.22%	-0.09%
002821	凯莱英	0.0000	8.45%	3.99%
300759	康龙化成	0.0000	7.75%	2.79%
600690	海尔智家	0.0000	6.38%	-0.38%
600519	贵州茅台	0.0000	6.18%	-0.05%
002415	海康威视	0.0000	5.78%	0.90%
600585	海螺水泥	0.0000	5.74%	2.16%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.59%	1.63%
002601	龙佰集团	0.0000	5.50%	1.47%

九泰锐和18个月定开混合(009531)基金档案

基金代码	009531	基金简称	九泰锐和18个月定开混合	基金全称
发行日期	2020-09-14~2020-09-24	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘开运张羽	基金托管人		基金公司	九泰基金
最近资产	0.18亿	最近份额	0.2755亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

九泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
九泰久盛量化先锋混合A	1.1890	0.42%
九泰久睿量化A	0.6428	0.37%
九泰锐升混合	0.8330	0.17%
九泰锐智LOF	1.3990	0.14%
九泰锐丰LOF	0.8401	0.14%
九泰锐益LOF	1.2920	0.08%
九泰天宝A	0.6802	0.03%
九泰聚鑫混合A	1.0016	0.02%
九泰聚鑫混合C	0.9892	0.02%
九泰科盈价值混合A	1.1856	-0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%