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九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A(九泰锐丰) - 基金主页(代码:168104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8401 0.0012 0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9165 -0.0038 -0.4174% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2998
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2063亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：九泰基金
基金经理：袁多武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.51%	-1.47%	1.17%	6.49%	-11.64%	18.39%	-17.55%	18.65%
同类排名	1844/2282	1583/2314	53/2307	96/2292	1926/2265	1627/2173	2007/2101	-

九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A(168104)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8444	0.51%
2026-09-17	0.8401	0.14%
2026-09-16	0.8389	-1.14%
2026-09-15	0.8485	0.00%
2026-09-14	0.8485	0.11%
2026-09-11	0.8476	-0.59%

九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-28	分红	每份派现金0.4320元
2017-12-15	2017-12-15	2017-12-19	分红	每份派现金0.0277元

九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A基金动态

九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 收好这份攻略轻松get高送转主题基金的玩法

最后，要说明的是“高送转”只是个数字游戏的，一块饼干掰成两半，总价值并不会增加，但广大股民就好这口，炒题材，认真你就输了。无论如何，“高送转”都是财报季报的优良题材。
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九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	0.0000	9.74%	-0.38%
002714	牧原股份	0.0000	9.36%	-3.76%
600519	贵州茅台	0.0000	9.06%	-0.05%
000858	五粮液	0.0000	8.86%	1.11%
002011	盾安环境	0.0000	8.51%	1.11%
002371	北方华创	0.0000	7.94%	-0.09%
603369	今世缘	0.0000	6.04%	1.70%
688169	石头科技	0.0000	4.84%	0.82%
603345	安井食品	0.0000	4.70%	1.49%
600887	伊利股份	0.0000	3.66%	0.82%

九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A(168104)基金档案

基金代码	168104	基金简称	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2016-07-27~2016-08-23	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	袁多武	基金托管人		基金公司	九泰基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.2063亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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九泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
九泰锐和18个月定开混合	0.7401	2.73%
九泰泰富LOF	2.3351	2.69%
九泰改革A	1.5690	2.68%
九泰久盛量化先锋混合A	1.2190	2.52%
九泰久福量化股票A	0.9240	2.07%
九泰久福量化股票C	0.8981	2.06%
九泰量化新兴产业	1.0262	2.06%
九泰锐益LOF	1.3080	1.24%
九泰久睿量化A	0.6462	0.53%
九泰锐丰LOF	0.8444	0.51%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%