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九泰锐益混合(LOF)A(九泰锐益) - 基金主页(代码:168103)

今天最新净值 1.2910 -0.0090 -0.69% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4723 0.0033 0.2226% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2910
  • 成立日期:2016-08-11
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2126亿
  • 最近资产:1.17亿元
  • 基金公司:九泰基金
  • 基金经理:刘开运
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.84% -3.08% -7.52% -7.46% -10.41% 37.63% 3.36% 47.10%
同类排名 1970/2282 1955/2314 2157/2307 1364/2292 1914/2265 1203/2173 1707/2101 -
九泰锐益混合(LOF)A(168103)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2920 0.08%
2026-09-16 1.2910 -0.69%
2026-09-15 1.3000 -0.99%
2026-09-14 1.3130 0.54%
2026-09-11 1.3060 -1.28%
2026-09-10 1.3230 -0.68%
九泰锐益混合(LOF)A基金动态
九泰锐益混合(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 9.26% -1.24%
002415 海康威视 0.0000 9.19% 0.90%
002371 北方华创 0.0000 8.88% -0.09%
300014 亿纬锂能 0.0000 7.93% -1.45%
600519 贵州茅台 0.0000 7.78% -0.05%
600941 中国移动 0.0000 7.72% 0.65%
300274 阳光电源 0.0000 7.44% -2.29%
600690 海尔智家 0.0000 6.91% -0.38%
002601 龙佰集团 0.0000 6.86% 1.47%
600585 海螺水泥 0.0000 6.22% 2.16%
九泰锐益混合(LOF)A(168103)基金档案
基金代码 168103 基金简称 九泰锐益混合(LOF)A 基金全称
发行日期 2016-07-11~2016-08-05 成立日期 2016-08-11 基金类型 混合型-灵活
基金经理 刘开运 基金托管人 基金公司 九泰基金
最近资产 1.17亿元 最近份额 1.2126亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
九泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
九泰久盛量化先锋混合A 1.1890 0.42%
九泰久睿量化A 0.6428 0.37%
九泰锐升混合 0.8330 0.17%
九泰锐智LOF 1.3990 0.14%
九泰锐丰LOF 0.8401 0.14%
九泰锐益LOF 1.2920 0.08%
九泰天宝A 0.6802 0.03%
九泰聚鑫混合A 1.0016 0.02%
九泰聚鑫混合C 0.9892 0.02%
九泰科盈价值混合A 1.1856 -0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商安润灵活配置混合C 2.1512 3.27%
华宝万物互联混合A 2.6080 3.04%
华宝万物互联混合C 2.5470 3.03%
博时战略新兴产业混合 1.6690 3.02%
浦银新经济结构混合C 2.4080 2.99%
浦银新经济结构混合A 2.4564 2.99%
交银荣鑫灵活配置混合C 2.7320 2.85%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.7408 2.84%
招商安达 3.2834 2.72%