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九泰锐益混合(LOF)A(九泰锐益)基金盘中实时估值(168103)

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今天最新净值 1.3130 0.0070 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3130
成立日期：2016-08-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2126亿
最近资产：1.17亿元
基金公司：九泰基金
基金经理：刘开运

九泰锐益混合(LOF)A基金168103重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	9.26%	-1.24%	-0.1148%
002415	海康威视	0.0000	9.19%	0.90%	0.0827%
002371	北方华创	0.0000	8.88%	-0.09%	-0.0080%
300014	亿纬锂能	0.0000	7.93%	-1.45%	-0.1150%
600519	贵州茅台	0.0000	7.78%	-0.05%	-0.0039%
600941	中国移动	0.0000	7.72%	0.65%	0.0502%
300274	阳光电源	0.0000	7.44%	-2.29%	-0.1704%
600690	海尔智家	0.0000	6.91%	-0.38%	-0.0263%
002601	龙佰集团	0.0000	6.86%	1.47%	0.1008%
600585	海螺水泥	0.0000	6.22%	2.16%	0.1344%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
78.19%		-0.0703%		89.04%

九泰锐益混合(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.99%	-0.01%
2026-09-14	0.54%	-0.01%
2026-09-11	-1.28%	-0.01%
2026-09-10	-0.68%	-0.01%
2026-09-09	-0.37%	-0.01%
2026-09-08	-1.20%	-0.01%
2026-09-07	-0.88%	-0.01%
2026-09-04	0.22%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

九泰锐益混合(LOF)A基金168103实时估值图

九泰锐益混合(LOF)A基金168103实时估值图

九泰锐益混合(LOF)A基金动态

九泰锐益混合(LOF)A 基金违约的帽子咋能说扣就扣？

比九泰基金更着急的是财通基金，定增王旗下的财通多策略升级将在9月8日到期，届时将面对相同问题，而且财通多策升级是到期而非受限开放，除了估值变化带来的问题，他们还要考虑如何应对赎回的问题，45亿多的规模，目前净值不到1元，定增减持不能如期搞定，能否接受所有的赎回申请都存疑。
关联基金：九泰锐益混合(LOF)A

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九泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
九泰量化新兴产业	0.7854	2.8715%
九泰天富改革混合A	1.2768	1.6567%
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.8942	1.6536%
九泰天奕量化价值混合A	1.5372	1.4474%
九泰天奕量化价值混合C	1.5205	1.4474%
九泰久福量化股票A	0.9599	0.7914%
九泰久福量化股票C	0.9354	0.7914%
九泰锐和18个月定开混合	0.7036	0.5968%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%