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九泰科盈价值混合A - 基金主页(代码:008110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1856 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1941 0.0020 0.1650% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1856
成立日期：2020-03-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1612亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：九泰基金
基金经理：刘开运刘翰飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.43%	-0.84%	-1.76%	0.53%	0.23%	27.43%	5.52%	19.09%
同类排名	1331/2282	1327/2314	601/2307	420/2292	1478/2265	1414/2173	1632/2101	-

九泰科盈价值混合A(008110)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1896	0.34%
2026-09-17	1.1856	-0.02%
2026-09-16	1.1858	-0.22%
2026-09-15	1.1884	-0.24%
2026-09-14	1.1913	0.08%
2026-09-11	1.1904	-0.44%

九泰科盈价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	8.89%	-0.09%
600690	海尔智家	0.0000	8.68%	-0.38%
600519	贵州茅台	0.0000	7.52%	-0.05%
600585	海螺水泥	0.0000	6.51%	2.16%
002415	海康威视	0.0000	6.22%	0.90%
600036	招商银行	0.0000	5.63%	1.47%
300124	汇川技术	0.0000	3.53%	1.18%
600941	中国移动	0.0000	1.18%	0.65%

九泰科盈价值混合A(008110)基金档案

基金代码	008110	基金简称	九泰科盈价值混合A	基金全称
发行日期	2020-03-02~2020-03-06	成立日期	2020-03-12	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘开运刘翰飞	基金托管人		基金公司	九泰基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.1612亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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九泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
九泰锐和18个月定开混合	0.7401	2.73%
九泰泰富LOF	2.3351	2.69%
九泰改革A	1.5690	2.68%
九泰久盛量化先锋混合A	1.2190	2.52%
九泰久福量化股票A	0.9240	2.07%
九泰久福量化股票C	0.8981	2.06%
九泰量化新兴产业	1.0262	2.06%
九泰锐益LOF	1.3080	1.24%
九泰久睿量化A	0.6462	0.53%
九泰锐丰LOF	0.8444	0.51%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%