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广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(广发养老2050(FOF)Y) - 基金主页(代码:017403)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4952 -0.0120 -0.80% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.4141 0.0013 0.0907% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5575
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.5541亿
最近资产：2.96亿
基金公司：
基金经理：朱坤倪鑫晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.76%	-0.26%	-2.39%	-8.13%	14.19%	58.23%	41.34%	28.77%
同类排名	18/267	79/290	232/288	277/282	12/254	15/233	7/198	-

广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017403)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.4811	-0.95%
2026-09-11	1.4952	-0.80%
2026-09-10	1.5072	-1.00%
2026-09-09	1.5224	0.02%
2026-09-08	1.5221	-0.33%
2026-09-07	1.5272	1.84%

广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-12	2025-12-17	分红	每份派现金0.0623元

广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601869	长飞光纤	5.9800	2.86%	10.00%
300502	新易盛	3.3800	2.31%	1.64%
300308	中际旭创	2.2200	1.95%	0.60%
600487	亨通光电	13.4800	1.10%	7.28%
300757	罗博特科	1.7800	1.05%	1.86%
300750	宁德时代	0.7700	0.48%	-1.24%
300274	阳光电源	2.0000	0.47%	-2.29%

广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017403)基金档案

基金代码	017403	基金简称	广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	朱坤倪鑫晨	基金托管人		基金公司
最近资产	2.96亿	最近份额	2.5541亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%