广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(广发养老2050(FOF)Y)基金净值查询(017403)
今天最新净值
1.5072
-0.0152 -1.00%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.4141
0.0013 0.0907%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5695
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.5541亿
- 最近资产：2.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱坤 倪鑫晨
近一月广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y|广发养老2050(FOF)Y基金净值查询
近一月,广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017403)基金累计收益率-2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4952 |
1.5575 |
1.5072 |
1.5695 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5072 |
1.5695 |
1.5224 |
1.5847 |
-0.0152 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5224 |
1.5847 |
1.5221 |
1.5844 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5221 |
1.5844 |
1.5272 |
1.5895 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5272 |
1.5895 |
1.4991 |
1.5614 |
0.0281 |
1.84% |
| 2026-09-04 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4991 |
1.5614 |
1.5038 |
1.5661 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5038 |
1.5661 |
1.4994 |
1.5617 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4994 |
1.5617 |
1.5196 |
1.5819 |
-0.0202 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5196 |
1.5819 |
1.5351 |
1.5974 |
-0.0155 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5351 |
1.5974 |
1.5308 |
1.5931 |
0.0043 |
0.28% |
|
|
| 2026-08-28 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5308 |
1.5931 |
1.5453 |
1.6076 |
-0.0145 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5453 |
1.6076 |
1.5215 |
1.5838 |
0.0238 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5215 |
1.5838 |
1.5161 |
1.5784 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5161 |
1.5784 |
1.5107 |
1.5730 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5107 |
1.5730 |
1.5414 |
1.6037 |
-0.0307 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5414 |
1.6037 |
1.5292 |
1.5915 |
0.0122 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5292 |
1.5915 |
1.5182 |
1.5805 |
0.0110 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5182 |
1.5805 |
1.5790 |
1.6413 |
-0.0608 |
-4.00% |
| 2026-08-18 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5790 |
1.6413 |
1.5905 |
1.6528 |
-0.0115 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5905 |
1.6528 |
1.5468 |
1.6091 |
0.0437 |
2.75% |
