广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(广发养老2050(FOF)Y)基金净值查询(017403)
今天最新净值
1.5072
-0.0152 -1.00%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.4141
0.0013 0.0907%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5695
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.5541亿
- 最近资产：2.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱坤 倪鑫晨
近一年广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y|广发养老2050(FOF)Y基金净值查询
近一年,广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017403)基金累计收益率18.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4952 |
1.5575 |
1.5072 |
1.5695 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5072 |
1.5695 |
1.5224 |
1.5847 |
-0.0152 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5224 |
1.5847 |
1.5221 |
1.5844 |
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0.02% |
| 2026-09-08 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5221 |
1.5844 |
1.5272 |
1.5895 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5272 |
1.5895 |
1.4991 |
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| 2026-09-04 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4991 |
1.5614 |
1.5038 |
1.5661 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5038 |
1.5661 |
1.4994 |
1.5617 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4994 |
1.5617 |
1.5196 |
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-1.35% |
| 2026-09-01 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5196 |
1.5819 |
1.5351 |
1.5974 |
-0.0155 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5351 |
1.5974 |
1.5308 |
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0.28% |
|
|
| 2026-08-28 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5308 |
1.5931 |
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| 2026-08-27 |
017403 |
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1.5453 |
1.6076 |
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| 2026-08-26 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
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| 2026-08-25 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5161 |
1.5784 |
1.5107 |
1.5730 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5107 |
1.5730 |
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-0.0307 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5414 |
1.6037 |
1.5292 |
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0.80% |
| 2026-08-20 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5292 |
1.5915 |
1.5182 |
1.5805 |
0.0110 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5182 |
1.5805 |
1.5790 |
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-0.0608 |
-4.00% |
| 2026-08-18 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5790 |
1.6413 |
1.5905 |
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-0.0115 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5905 |
1.6528 |
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| 2026-08-14 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5468 |
1.6091 |
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0.57% |
| 2026-08-13 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5381 |
1.6004 |
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| 2026-08-12 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
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| 2026-08-11 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5318 |
1.5941 |
1.5477 |
1.6100 |
-0.0159 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5477 |
1.6100 |
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|
|
| 2026-08-07 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5412 |
1.6035 |
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| 2026-08-06 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5252 |
1.5875 |
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-0.33% |
| 2026-08-05 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5302 |
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| 2026-08-04 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4983 |
1.5606 |
1.4597 |
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2.58% |
| 2026-08-03 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4597 |
1.5220 |
1.4767 |
1.5390 |
-0.0170 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4767 |
1.5390 |
1.4406 |
1.5029 |
0.0361 |
2.44% |
| 2026-07-30 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4406 |
1.5029 |
1.4871 |
1.5494 |
-0.0465 |
-3.23% |
| 2026-07-29 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4871 |
1.5494 |
1.4853 |
1.5476 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4853 |
1.5476 |
1.5616 |
1.6239 |
-0.0763 |
-5.14% |
| 2026-07-27 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5616 |
1.6239 |
1.5330 |
1.5953 |
0.0286 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5330 |
1.5953 |
1.5584 |
1.6207 |
-0.0254 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5584 |
1.6207 |
1.5552 |
1.6175 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5552 |
1.6175 |
1.5698 |
1.6321 |
-0.0146 |
-0.93% |
| 2026-07-21 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5698 |
1.6321 |
1.5045 |
1.5668 |
0.0653 |
4.16% |
| 2026-07-20 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5045 |
1.5668 |
1.5138 |
1.5761 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2026-07-17 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5138 |
1.5761 |
1.5909 |
1.6532 |
-0.0771 |
-5.09% |
| 2026-07-16 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5909 |
1.6532 |
1.6322 |
1.6945 |
-0.0413 |
-2.60% |
| 2026-07-15 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6322 |
1.6945 |
1.6578 |
1.7201 |
-0.0256 |
-1.57% |
| 2026-07-14 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6578 |
1.7201 |
1.6295 |
1.6918 |
0.0283 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6295 |
1.6918 |
1.6881 |
1.7504 |
-0.0586 |
-3.60% |
| 2026-07-10 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6881 |
1.7504 |
1.7347 |
1.7970 |
-0.0466 |
-2.76% |
| 2026-07-09 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7347 |
1.7970 |
1.6836 |
1.7459 |
0.0511 |
2.95% |
| 2026-07-08 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6836 |
1.7459 |
1.6967 |
1.7590 |
-0.0131 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6967 |
1.7590 |
1.7106 |
1.7729 |
-0.0139 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7106 |
1.7729 |
1.7238 |
1.7861 |
-0.0132 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7238 |
1.7861 |
1.7145 |
1.7768 |
0.0093 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7145 |
1.7768 |
1.7998 |
1.8621 |
-0.0853 |
-4.98% |
| 2026-07-01 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7998 |
1.8621 |
1.8200 |
1.8823 |
-0.0202 |
-1.12% |
| 2026-06-30 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.8200 |
1.8823 |
1.7857 |
1.8480 |
0.0343 |
1.88% |
| 2026-06-29 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7857 |
1.8480 |
1.7642 |
1.8265 |
0.0215 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7642 |
1.8265 |
1.8029 |
1.8652 |
-0.0387 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.8029 |
1.8652 |
1.7713 |
1.8336 |
0.0316 |
1.75% |
| 2026-06-24 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7713 |
1.8336 |
1.7483 |
1.8106 |
0.0230 |
1.30% |
| 2026-06-23 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7483 |
1.8106 |
1.7843 |
1.8466 |
-0.0360 |
-2.06% |
| 2026-06-22 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7843 |
1.8466 |
1.7476 |
1.8099 |
0.0367 |
2.06% |
| 2026-06-18 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7476 |
1.8099 |
1.7206 |
1.7829 |
0.0270 |
1.54% |
| 2026-06-17 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.7206 |
1.7829 |
1.6894 |
1.7517 |
0.0312 |
1.81% |
| 2026-06-16 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6894 |
1.7517 |
1.6798 |
1.7421 |
0.0096 |
0.57% |
| 2026-06-15 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6798 |
1.7421 |
1.6277 |
1.6900 |
0.0521 |
3.10% |
| 2026-06-12 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6277 |
1.6900 |
1.6276 |
1.6899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6276 |
1.6899 |
1.6325 |
1.6948 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6325 |
1.6948 |
1.6627 |
1.7250 |
-0.0302 |
-1.85% |
| 2026-06-09 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6627 |
1.7250 |
1.6047 |
1.6670 |
0.0580 |
3.49% |
| 2026-06-08 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6047 |
1.6670 |
1.6431 |
1.7054 |
-0.0384 |
-2.39% |
| 2026-06-05 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6431 |
1.7054 |
1.6872 |
1.7495 |
-0.0441 |
-2.68% |
| 2026-06-04 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6872 |
1.7495 |
1.6821 |
1.7444 |
0.0051 |
0.30% |
| 2026-06-03 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6821 |
1.7444 |
1.6548 |
1.7171 |
0.0273 |
1.62% |
| 2026-06-02 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6548 |
1.7171 |
1.6254 |
1.6877 |
0.0294 |
1.78% |
| 2026-06-01 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6254 |
1.6877 |
1.6492 |
1.7115 |
-0.0238 |
-1.46% |
| 2026-05-29 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6492 |
1.7115 |
1.6707 |
1.7330 |
-0.0215 |
-1.30% |
| 2026-05-28 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6707 |
1.7330 |
1.6657 |
1.7280 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-05-27 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6657 |
1.7280 |
1.6684 |
1.7307 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6684 |
1.7307 |
1.6793 |
1.7416 |
-0.0109 |
-0.65% |
| 2026-05-25 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6793 |
1.7416 |
1.6399 |
1.7022 |
0.0394 |
2.35% |
| 2026-05-22 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6399 |
1.7022 |
1.6097 |
1.6720 |
0.0302 |
1.84% |
| 2026-05-21 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6097 |
1.6720 |
1.6388 |
1.7011 |
-0.0291 |
-1.81% |
| 2026-05-20 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6388 |
1.7011 |
1.6238 |
1.6861 |
0.0150 |
0.92% |
| 2026-05-19 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6238 |
1.6861 |
1.6180 |
1.6803 |
0.0058 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6180 |
1.6803 |
1.6220 |
1.6843 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6220 |
1.6843 |
1.6440 |
1.7063 |
-0.0220 |
-1.36% |
| 2026-05-14 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6440 |
1.7063 |
1.6616 |
1.7239 |
-0.0176 |
-1.07% |
| 2026-05-13 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6616 |
1.7239 |
1.6192 |
1.6815 |
0.0424 |
2.55% |
| 2026-05-12 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6192 |
1.6815 |
1.6141 |
1.6764 |
0.0051 |
0.32% |
| 2026-05-11 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.6141 |
1.6764 |
1.5725 |
1.6348 |
0.0416 |
2.58% |
| 2026-05-08 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5725 |
1.6348 |
1.5758 |
1.6381 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-05-07 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5758 |
1.6381 |
1.5437 |
1.6060 |
0.0321 |
2.04% |
| 2026-05-06 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5437 |
1.6060 |
1.4976 |
1.5599 |
0.0461 |
2.99% |
| 2026-04-28 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4824 |
1.5447 |
1.4963 |
1.5586 |
-0.0139 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4963 |
1.5586 |
1.4789 |
1.5412 |
0.0174 |
1.16% |
| 2026-04-24 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4789 |
1.5412 |
1.4906 |
1.5529 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2026-04-23 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4906 |
1.5529 |
1.4993 |
1.5616 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4993 |
1.5616 |
1.4688 |
1.5311 |
0.0305 |
2.03% |
| 2026-04-21 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4688 |
1.5311 |
1.4709 |
1.5332 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4709 |
1.5332 |
1.4604 |
1.5227 |
0.0105 |
0.72% |
| 2026-04-17 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4604 |
1.5227 |
1.4548 |
1.5171 |
0.0056 |
0.38% |
| 2026-04-16 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4548 |
1.5171 |
1.4335 |
1.4958 |
0.0213 |
1.46% |
| 2026-04-15 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4335 |
1.4958 |
1.4395 |
1.5018 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4395 |
1.5018 |
1.4257 |
1.4880 |
0.0138 |
0.96% |
| 2026-04-13 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4257 |
1.4880 |
1.4306 |
1.4929 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4306 |
1.4929 |
1.4167 |
1.4790 |
0.0139 |
0.98% |
| 2026-04-09 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4167 |
1.4790 |
1.4179 |
1.4802 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4179 |
1.4802 |
1.3658 |
1.4281 |
0.0521 |
3.67% |
| 2026-04-07 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3658 |
1.4281 |
1.3642 |
1.4265 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3642 |
1.4265 |
1.3594 |
1.4217 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-04-02 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3594 |
1.4217 |
1.3720 |
1.4343 |
-0.0126 |
-0.92% |
| 2026-04-01 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3720 |
1.4343 |
1.3511 |
1.4134 |
0.0209 |
1.52% |
| 2026-03-31 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3511 |
1.4134 |
1.3711 |
1.4334 |
-0.0200 |
-1.48% |
| 2026-03-30 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3711 |
1.4334 |
1.3646 |
1.4269 |
0.0065 |
0.48% |
| 2026-03-27 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3646 |
1.4269 |
1.3583 |
1.4206 |
0.0063 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3583 |
1.4206 |
1.3725 |
1.4348 |
-0.0142 |
-1.05% |
| 2026-03-25 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3725 |
1.4348 |
1.3498 |
1.4121 |
0.0227 |
1.65% |
| 2026-03-24 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3498 |
1.4121 |
1.3218 |
1.3841 |
0.0280 |
2.07% |
| 2026-03-23 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3218 |
1.3841 |
1.3673 |
1.4296 |
-0.0455 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3673 |
1.4296 |
1.3716 |
1.4339 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-03-19 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3716 |
1.4339 |
1.3984 |
1.4607 |
-0.0268 |
-1.95% |
| 2026-03-18 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3984 |
1.4607 |
1.3802 |
1.4425 |
0.0182 |
1.30% |
| 2026-03-17 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3802 |
1.4425 |
1.4057 |
1.4680 |
-0.0255 |
-1.85% |
| 2026-03-16 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4057 |
1.4680 |
1.4128 |
1.4751 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-03-13 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4128 |
1.4751 |
1.4265 |
1.4888 |
-0.0137 |
-0.96% |
| 2026-03-12 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4265 |
1.4888 |
1.4391 |
1.5014 |
-0.0126 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4391 |
1.5014 |
1.4412 |
1.5035 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4412 |
1.5035 |
1.4200 |
1.4823 |
0.0212 |
1.47% |
| 2026-03-09 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4200 |
1.4823 |
1.4468 |
1.5091 |
-0.0268 |
-1.89% |
| 2026-03-06 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4468 |
1.5091 |
1.4478 |
1.5101 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-05 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4478 |
1.5101 |
1.4276 |
1.4899 |
0.0202 |
1.40% |
| 2026-03-04 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4276 |
1.4899 |
1.4388 |
1.5011 |
-0.0112 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4388 |
1.5011 |
1.4830 |
1.5453 |
-0.0442 |
-3.07% |
| 2026-03-02 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4830 |
1.5453 |
1.4831 |
1.5454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4831 |
1.5454 |
1.4880 |
1.5503 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2026-02-26 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4880 |
1.5503 |
1.4732 |
1.5355 |
0.0148 |
1.00% |
| 2026-02-25 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4732 |
1.5355 |
1.4610 |
1.5233 |
0.0122 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4610 |
1.5233 |
1.4438 |
1.5061 |
0.0172 |
1.18% |
| 2026-02-13 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4438 |
1.5061 |
1.4552 |
1.5175 |
-0.0114 |
-0.78% |
| 2026-02-12 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4552 |
1.5175 |
1.4463 |
1.5086 |
0.0089 |
0.62% |
| 2026-02-11 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4463 |
1.5086 |
1.4537 |
1.5160 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-02-10 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4537 |
1.5160 |
1.4571 |
1.5194 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4571 |
1.5194 |
1.4264 |
1.4887 |
0.0307 |
2.11% |
| 2026-02-06 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4264 |
1.4887 |
1.4375 |
1.4998 |
-0.0111 |
-0.77% |
| 2026-02-05 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4375 |
1.4998 |
1.4599 |
1.5222 |
-0.0224 |
-1.56% |
| 2026-02-04 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4599 |
1.5222 |
1.4664 |
1.5287 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2026-02-03 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4664 |
1.5287 |
1.4300 |
1.4923 |
0.0364 |
2.48% |
| 2026-02-02 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4300 |
1.4923 |
1.4930 |
1.5553 |
-0.0630 |
-4.41% |
| 2026-01-30 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4930 |
1.5553 |
1.5119 |
1.5742 |
-0.0189 |
-1.27% |
| 2026-01-29 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5119 |
1.5742 |
1.5221 |
1.5844 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2026-01-28 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5221 |
1.5844 |
1.4963 |
1.5586 |
0.0258 |
1.70% |
| 2026-01-27 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4963 |
1.5586 |
1.4808 |
1.5431 |
0.0155 |
1.04% |
| 2026-01-26 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4808 |
1.5431 |
1.4821 |
1.5444 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4821 |
1.5444 |
1.4776 |
1.5399 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4776 |
1.5399 |
1.4732 |
1.5355 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4732 |
1.5355 |
1.4546 |
1.5169 |
0.0186 |
1.26% |
| 2026-01-20 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4546 |
1.5169 |
1.4646 |
1.5269 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-01-19 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4646 |
1.5269 |
1.4614 |
1.5237 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-01-16 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4614 |
1.5237 |
1.4571 |
1.5194 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-01-15 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4571 |
1.5194 |
1.4463 |
1.5086 |
0.0108 |
0.75% |
| 2026-01-14 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4463 |
1.5086 |
1.4359 |
1.4982 |
0.0104 |
0.72% |
| 2026-01-13 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4359 |
1.4982 |
1.4497 |
1.5120 |
-0.0138 |
-0.96% |
| 2026-01-12 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4497 |
1.5120 |
1.4333 |
1.4956 |
0.0164 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4333 |
1.4956 |
1.4259 |
1.4882 |
0.0074 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4259 |
1.4882 |
1.4365 |
1.4988 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4365 |
1.4988 |
1.4233 |
1.4856 |
0.0132 |
0.92% |
| 2026-01-06 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4233 |
1.4856 |
1.4065 |
1.4688 |
0.0168 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4065 |
1.4688 |
1.3748 |
1.4371 |
0.0317 |
2.25% |
| 2025-12-31 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3748 |
1.4371 |
1.3848 |
1.4471 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3848 |
1.4471 |
1.3809 |
1.4432 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3809 |
1.4432 |
1.3843 |
1.4466 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3843 |
1.4466 |
1.3842 |
1.4465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3842 |
1.4465 |
1.3836 |
1.4459 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3836 |
1.4459 |
1.3753 |
1.4376 |
0.0083 |
0.60% |
| 2025-12-23 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3753 |
1.4376 |
1.3686 |
1.4309 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-12-22 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3686 |
1.4309 |
1.3383 |
1.4006 |
0.0303 |
2.21% |
| 2025-12-19 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3383 |
1.4006 |
1.3341 |
1.3964 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3341 |
1.3964 |
1.3454 |
1.4077 |
-0.0113 |
-0.84% |
| 2025-12-17 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3454 |
1.4077 |
1.3185 |
1.3808 |
0.0269 |
2.00% |
| 2025-12-16 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3185 |
1.3808 |
1.3412 |
1.4035 |
-0.0227 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3412 |
1.4035 |
1.3516 |
1.4139 |
-0.0104 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3516 |
1.4139 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0496 |
-3.67% |
| 2025-12-11 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4012 |
1.4012 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0169 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4181 |
1.4181 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4136 |
1.4136 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4172 |
1.4172 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0200 |
1.41% |
| 2025-12-05 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3972 |
1.3972 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0103 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3869 |
1.3869 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3803 |
1.3803 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3851 |
1.3851 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3941 |
1.3941 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0113 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3828 |
1.3828 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0093 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3735 |
1.3735 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3735 |
1.3735 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0190 |
1.38% |
| 2025-11-25 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3545 |
1.3545 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0182 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3363 |
1.3363 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3334 |
1.3334 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0442 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3776 |
1.3776 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3799 |
1.3799 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3751 |
1.3751 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0175 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3926 |
1.3926 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3987 |
1.3987 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0306 |
-2.19% |
| 2025-11-13 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4293 |
1.4293 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0150 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4143 |
1.4143 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4112 |
1.4112 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4193 |
1.4193 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0082 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4111 |
1.4111 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4140 |
1.4140 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0257 |
1.82% |
| 2025-11-05 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3883 |
1.3883 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3889 |
1.3889 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0229 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4118 |
1.4118 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4048 |
1.4048 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0145 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4193 |
1.4193 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.0182 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4375 |
1.4375 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0189 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4186 |
1.4186 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2025-10-27 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4292 |
1.4292 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0272 |
1.90% |
| 2025-10-24 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4020 |
1.4020 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0295 |
2.10% |
| 2025-10-23 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3725 |
1.3725 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3753 |
1.3753 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3837 |
1.3837 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0301 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3536 |
1.3536 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0138 |
1.02% |
| 2025-10-17 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3398 |
1.3398 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0255 |
-1.90% |
| 2025-10-16 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3653 |
1.3653 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3652 |
1.3652 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0222 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3430 |
1.3430 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0329 |
-2.45% |
| 2025-10-13 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3759 |
1.3759 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0121 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3880 |
1.3880 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0235 |
-1.69% |
| 2025-09-26 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3786 |
1.3786 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0166 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3952 |
1.3952 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0055 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3897 |
1.3897 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0126 |
0.91% |
| 2025-09-23 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3771 |
1.3771 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3819 |
1.3819 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0130 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3689 |
1.3689 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-09-16 |
017403 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3702 |
1.3702 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0061 |
0.45% |
