广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(009322)

今天最新净值 1.5759 -0.0144 -0.91% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.5794 0.0007 0.0424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5759
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6034亿
最近资产：1.95亿
基金公司：
基金经理：曹建文

近一月广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C(009322)基金累计收益率-3.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5593	1.5593	1.5759	1.5759	-0.0166	-1.06%
2026-09-10	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5759	1.5759	1.5903	1.5903	-0.0144	-0.91%
2026-09-09	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5903	1.5903	1.5889	1.5889	0.0014	0.09%
2026-09-08	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5889	1.5889	1.5955	1.5955	-0.0066	-0.41%
2026-09-07	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5955	1.5955	1.5762	1.5762	0.0193	1.21%
2026-09-04	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5762	1.5762	1.5804	1.5804	-0.0042	-0.27%
2026-09-03	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5804	1.5804	1.5754	1.5754	0.0050	0.32%
2026-09-02	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5754	1.5754	1.5965	1.5965	-0.0211	-1.34%
2026-09-01	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5965	1.5965	1.6114	1.6114	-0.0149	-0.93%
2026-08-31	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6114	1.6114	1.6064	1.6064	0.0050	0.31%

2026-08-28	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6064	1.6064	1.6178	1.6178	-0.0114	-0.70%
2026-08-27	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6178	1.6178	1.5934	1.5934	0.0244	1.51%
2026-08-26	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5934	1.5934	1.5827	1.5827	0.0107	0.68%
2026-08-25	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5827	1.5827	1.5803	1.5803	0.0024	0.15%
2026-08-24	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5803	1.5803	1.6129	1.6129	-0.0326	-2.06%
2026-08-21	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6129	1.6129	1.6033	1.6033	0.0096	0.60%
2026-08-20	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6033	1.6033	1.5931	1.5931	0.0102	0.64%
2026-08-19	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5931	1.5931	1.6592	1.6592	-0.0661	-4.15%
2026-08-18	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6592	1.6592	1.6675	1.6675	-0.0083	-0.50%
2026-08-17	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6675	1.6675	1.6253	1.6253	0.0422	2.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%