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广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:009322)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5497 -0.0096 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5794 0.0007 0.0424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5497
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6034亿
最近资产：1.95亿
基金公司：
基金经理：曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.21%	-2.76%	-4.93%	-8.05%	3.03%	54.36%	26.64%	63.15%
同类排名	122/212	173/224	177/224	104/224	110/208	68/180	75/149	-

广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C(009322)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5451	-0.30%
2026-09-14	1.5497	-0.62%
2026-09-11	1.5593	-1.06%
2026-09-10	1.5759	-0.91%
2026-09-09	1.5903	0.09%
2026-09-08	1.5889	-0.41%

广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.1500	1.14%	5.89%
601899	紫金矿业	3.6600	0.95%	5.30%
600760	中航沈飞	2.1400	0.83%	0.86%
300750	宁德时代	0.2600	0.82%	-1.24%
300308	中际旭创	0.1700	0.77%	0.60%
688012	中微公司	0.2500	0.61%	0.99%
600372	中航机载	4.4900	0.46%	3.03%
300415	伊之密	2.3900	0.45%	2.05%
688085	三友医疗	2.7500	0.41%	4.38%

广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C(009322)基金档案

基金代码	009322	基金简称	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司
最近资产	1.95亿	最近份额	1.6034亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%