广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(009322)

今天最新净值 1.5759 -0.0144 -0.91% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.5794 0.0007 0.0424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5759
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6034亿
最近资产：1.95亿
基金公司：
基金经理：曹建文

近一季广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C(009322)基金累计收益率-3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5593	1.5593	1.5759	1.5759	-0.0166	-1.06%
2026-09-10	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5759	1.5759	1.5903	1.5903	-0.0144	-0.91%
2026-09-09	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5903	1.5903	1.5889	1.5889	0.0014	0.09%
2026-09-08	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5889	1.5889	1.5955	1.5955	-0.0066	-0.41%
2026-09-07	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5955	1.5955	1.5762	1.5762	0.0193	1.21%
2026-09-04	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5762	1.5762	1.5804	1.5804	-0.0042	-0.27%
2026-09-03	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5804	1.5804	1.5754	1.5754	0.0050	0.32%
2026-09-02	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5754	1.5754	1.5965	1.5965	-0.0211	-1.34%
2026-09-01	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5965	1.5965	1.6114	1.6114	-0.0149	-0.93%
2026-08-31	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6114	1.6114	1.6064	1.6064	0.0050	0.31%

2026-08-28	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6064	1.6064	1.6178	1.6178	-0.0114	-0.70%
2026-08-27	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6178	1.6178	1.5934	1.5934	0.0244	1.51%
2026-08-26	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5934	1.5934	1.5827	1.5827	0.0107	0.68%
2026-08-25	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5827	1.5827	1.5803	1.5803	0.0024	0.15%
2026-08-24	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5803	1.5803	1.6129	1.6129	-0.0326	-2.06%
2026-08-21	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6129	1.6129	1.6033	1.6033	0.0096	0.60%
2026-08-20	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6033	1.6033	1.5931	1.5931	0.0102	0.64%
2026-08-19	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5931	1.5931	1.6592	1.6592	-0.0661	-4.15%
2026-08-18	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6592	1.6592	1.6675	1.6675	-0.0083	-0.50%
2026-08-17	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6675	1.6675	1.6253	1.6253	0.0422	2.53%
2026-08-14	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6253	1.6253	1.6208	1.6208	0.0045	0.28%
2026-08-13	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6208	1.6208	1.6290	1.6290	-0.0082	-0.50%
2026-08-12	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6290	1.6290	1.6149	1.6149	0.0141	0.87%
2026-08-11	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6149	1.6149	1.6298	1.6298	-0.0149	-0.92%
2026-08-10	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6298	1.6298	1.6244	1.6244	0.0054	0.33%

2026-08-07	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6244	1.6244	1.5997	1.5997	0.0247	1.52%
2026-08-06	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5997	1.5997	1.6011	1.6011	-0.0014	-0.09%
2026-08-05	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6011	1.6011	1.5619	1.5619	0.0392	2.45%
2026-08-04	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5619	1.5619	1.5245	1.5245	0.0374	2.39%
2026-08-03	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5245	1.5245	1.5406	1.5406	-0.0161	-1.05%
2026-07-31	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5406	1.5406	1.5072	1.5072	0.0334	2.17%
2026-07-30	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5072	1.5072	1.5500	1.5500	-0.0428	-2.84%
2026-07-29	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5500	1.5500	1.5403	1.5403	0.0097	0.63%
2026-07-28	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5403	1.5403	1.6015	1.6015	-0.0612	-3.97%
2026-07-27	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6015	1.6015	1.5687	1.5687	0.0328	2.05%
2026-07-24	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5687	1.5687	1.5968	1.5968	-0.0281	-1.79%
2026-07-23	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5968	1.5968	1.5945	1.5945	0.0023	0.14%
2026-07-22	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5945	1.5945	1.6099	1.6099	-0.0154	-0.96%
2026-07-21	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6099	1.6099	1.5385	1.5385	0.0714	4.44%
2026-07-20	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5385	1.5385	1.5402	1.5402	-0.0017	-0.11%
2026-07-17	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.5402	1.5402	1.6214	1.6214	-0.0812	-5.27%
2026-07-16	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6214	1.6214	1.6565	1.6565	-0.0351	-2.16%
2026-07-15	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6565	1.6565	1.6753	1.6753	-0.0188	-1.13%
2026-07-14	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6753	1.6753	1.6511	1.6511	0.0242	1.44%
2026-07-13	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6511	1.6511	1.7116	1.7116	-0.0605	-3.66%
2026-07-10	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.7116	1.7116	1.7492	1.7492	-0.0376	-2.20%
2026-07-09	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.7492	1.7492	1.6986	1.6986	0.0506	2.89%
2026-07-08	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6986	1.6986	1.7111	1.7111	-0.0125	-0.73%
2026-07-07	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.7111	1.7111	1.7346	1.7346	-0.0235	-1.37%
2026-07-06	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.7346	1.7346	1.7368	1.7368	-0.0022	-0.13%
2026-07-03	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.7368	1.7368	1.7209	1.7209	0.0159	0.92%
2026-07-02	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.7209	1.7209	1.7805	1.7805	-0.0596	-3.46%
2026-07-01	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.7805	1.7805	1.7849	1.7849	-0.0044	-0.25%
2026-06-30	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.7849	1.7849	1.7496	1.7496	0.0353	1.98%
2026-06-29	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.7496	1.7496	1.7203	1.7203	0.0293	1.67%
2026-06-26	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.7203	1.7203	1.7631	1.7631	-0.0428	-2.49%
2026-06-25	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.7631	1.7631	1.7433	1.7433	0.0198	1.12%
2026-06-24	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.7433	1.7433	1.7166	1.7166	0.0267	1.53%
2026-06-23	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.7166	1.7166	1.7612	1.7612	-0.0446	-2.60%
2026-06-22	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.7612	1.7612	1.7302	1.7302	0.0310	1.76%
2026-06-18	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.7302	1.7302	1.7085	1.7085	0.0217	1.25%
2026-06-17	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.7085	1.7085	1.6831	1.6831	0.0254	1.49%
2026-06-16	009322	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.6831	1.6831	1.6804	1.6804	0.0027	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%