中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金净值查询(007241)
今天最新净值
1.3817
-0.0158 -1.14%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3817
- 成立日期：2019-05-10
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：4.4356亿
- 最近资产：2.40亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：桑磊
近一月中欧预见养老2050五年持有(FOF)A基金净值查询
近一月,中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)基金累计收益率-3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.3842 |
1.3842 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.3817 |
1.3817 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0158 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.3975 |
1.3975 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.4107 |
1.4107 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.4189 |
1.4189 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.4199 |
1.4199 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.4199 |
1.4199 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0092 |
0.65% |
| 2026-09-03 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.4107 |
1.4107 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.4061 |
1.4061 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0146 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.4207 |
1.4207 |
1.4206 |
1.4206 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-31 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.4206 |
1.4206 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.4281 |
1.4281 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0120 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.4133 |
1.4133 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0059 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.4074 |
1.4074 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0163 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.4237 |
1.4237 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.4295 |
1.4295 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0117 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0209 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.4387 |
1.4387 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
007241 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A |
1.4400 |
1.4400 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0112 |
0.78% |
