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兴全优选进取三个月持有(FOF)C - 基金主页(代码:013255)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5974 -0.0122 -0.76% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.6546 0.0002 0.0103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6672
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：19.8199亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：林国怀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.54%	-0.74%	-3.01%	-0.67%	8.45%	50.63%	31.06%	14.59%
同类排名	87/212	185/224	166/224	44/224	86/208	98/180	59/149	-

兴全优选进取三个月持有(FOF)C(013255)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.5833	-0.89%
2026-09-10	1.5974	-0.76%
2026-09-09	1.6096	-0.02%
2026-09-08	1.6099	-0.18%
2026-09-07	1.6128	0.45%
2026-09-04	1.6055	-0.24%

兴全优选进取三个月持有(FOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-18	2026-05-14	2026-05-19	分红	每份派现金0.0698元

兴全优选进取三个月持有(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000032	深桑达A	16.0900	0.19%	5.65%
301011	华立科技	4.1700	0.07%	9.36%

兴全优选进取三个月持有(FOF)C(013255)基金档案

基金代码	013255	基金简称	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	林国怀	基金托管人		基金公司
最近资产	0.39亿元	最近份额	19.8199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%