兴全优选进取三个月持有(FOF)C基金净值查询(013255)

今天最新净值 1.5974 -0.0122 -0.76% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.6546 0.0002 0.0103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6672
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：19.8199亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：林国怀

近一月兴全优选进取三个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全优选进取三个月持有(FOF)C(013255)基金累计收益率-3.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5833	1.6531	1.5974	1.6672	-0.0141	-0.89%
2026-09-10	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.5974	1.6672	1.6096	1.6794	-0.0122	-0.76%
2026-09-09	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6096	1.6794	1.6099	1.6797	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6099	1.6797	1.6128	1.6826	-0.0029	-0.18%
2026-09-07	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6128	1.6826	1.6055	1.6753	0.0073	0.45%
2026-09-04	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6055	1.6753	1.6093	1.6791	-0.0038	-0.24%
2026-09-03	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6093	1.6791	1.6033	1.6731	0.0060	0.37%
2026-09-02	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6033	1.6731	1.6190	1.6888	-0.0157	-0.97%
2026-09-01	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6190	1.6888	1.6281	1.6979	-0.0091	-0.56%
2026-08-31	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6281	1.6979	1.6265	1.6963	0.0016	0.10%

2026-08-28	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6265	1.6963	1.6335	1.7033	-0.0070	-0.43%
2026-08-27	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6335	1.7033	1.6200	1.6898	0.0135	0.83%
2026-08-26	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6200	1.6898	1.6135	1.6833	0.0065	0.40%
2026-08-25	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6135	1.6833	1.6123	1.6821	0.0012	0.07%
2026-08-24	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6123	1.6821	1.6337	1.7035	-0.0214	-1.33%
2026-08-21	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6337	1.7035	1.6322	1.7020	0.0015	0.09%
2026-08-20	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6322	1.7020	1.6217	1.6915	0.0105	0.65%
2026-08-19	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6217	1.6915	1.6649	1.7347	-0.0432	-2.66%
2026-08-18	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6649	1.7347	1.6663	1.7361	-0.0014	-0.08%
2026-08-17	013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.6663	1.7361	1.6409	1.7107	0.0254	1.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%