兴全优选进取三个月持有(FOF)C基金净值查询(013255)
今天最新净值
1.5974
-0.0122 -0.76%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.6546
0.0002 0.0103%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6672
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：19.8199亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林国怀
近一年兴全优选进取三个月持有(FOF)C基金净值查询
近一年,兴全优选进取三个月持有(FOF)C(013255)基金累计收益率8.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5833 |
1.6531 |
1.5974 |
1.6672 |
-0.0141 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5974 |
1.6672 |
1.6096 |
1.6794 |
-0.0122 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6096 |
1.6794 |
1.6099 |
1.6797 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6099 |
1.6797 |
1.6128 |
1.6826 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6128 |
1.6826 |
1.6055 |
1.6753 |
0.0073 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6055 |
1.6753 |
1.6093 |
1.6791 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6093 |
1.6791 |
1.6033 |
1.6731 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6033 |
1.6731 |
1.6190 |
1.6888 |
-0.0157 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6190 |
1.6888 |
1.6281 |
1.6979 |
-0.0091 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6281 |
1.6979 |
1.6265 |
1.6963 |
0.0016 |
0.10% |
|
|
| 2026-08-28 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6265 |
1.6963 |
1.6335 |
1.7033 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6335 |
1.7033 |
1.6200 |
1.6898 |
0.0135 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6200 |
1.6898 |
1.6135 |
1.6833 |
0.0065 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6135 |
1.6833 |
1.6123 |
1.6821 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6123 |
1.6821 |
1.6337 |
1.7035 |
-0.0214 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6337 |
1.7035 |
1.6322 |
1.7020 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6322 |
1.7020 |
1.6217 |
1.6915 |
0.0105 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6217 |
1.6915 |
1.6649 |
1.7347 |
-0.0432 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6649 |
1.7347 |
1.6663 |
1.7361 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6663 |
1.7361 |
1.6409 |
1.7107 |
0.0254 |
1.52% |
| 2026-08-14 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6409 |
1.7107 |
1.6398 |
1.7096 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6398 |
1.7096 |
1.6462 |
1.7160 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6462 |
1.7160 |
1.6391 |
1.7089 |
0.0071 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6391 |
1.7089 |
1.6470 |
1.7168 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6470 |
1.7168 |
1.6400 |
1.7098 |
0.0070 |
0.43% |
|
|
| 2026-08-07 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6400 |
1.7098 |
1.6177 |
1.6875 |
0.0223 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6177 |
1.6875 |
1.6179 |
1.6877 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6179 |
1.6877 |
1.5930 |
1.6628 |
0.0249 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5930 |
1.6628 |
1.5690 |
1.6388 |
0.0240 |
1.51% |
| 2026-08-03 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5690 |
1.6388 |
1.5814 |
1.6512 |
-0.0124 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5814 |
1.6512 |
1.5653 |
1.6351 |
0.0161 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5653 |
1.6351 |
1.5891 |
1.6589 |
-0.0238 |
-1.52% |
| 2026-07-29 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5891 |
1.6589 |
1.5779 |
1.6477 |
0.0112 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5779 |
1.6477 |
1.6125 |
1.6823 |
-0.0346 |
-2.19% |
| 2026-07-27 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6125 |
1.6823 |
1.5860 |
1.6558 |
0.0265 |
1.64% |
| 2026-07-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5860 |
1.6558 |
1.6105 |
1.6803 |
-0.0245 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6105 |
1.6803 |
1.6084 |
1.6782 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6084 |
1.6782 |
1.6172 |
1.6870 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6172 |
1.6870 |
1.5752 |
1.6450 |
0.0420 |
2.60% |
| 2026-07-20 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5752 |
1.6450 |
1.5699 |
1.6397 |
0.0053 |
0.34% |
| 2026-07-17 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5699 |
1.6397 |
1.6273 |
1.6971 |
-0.0574 |
-3.66% |
| 2026-07-16 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6273 |
1.6971 |
1.6446 |
1.7144 |
-0.0173 |
-1.06% |
| 2026-07-15 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6446 |
1.7144 |
1.6435 |
1.7133 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6435 |
1.7133 |
1.6184 |
1.6882 |
0.0251 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6184 |
1.6882 |
1.6497 |
1.7195 |
-0.0313 |
-1.93% |
| 2026-07-10 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6497 |
1.7195 |
1.6671 |
1.7369 |
-0.0174 |
-1.05% |
| 2026-07-09 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6671 |
1.7369 |
1.6394 |
1.7092 |
0.0277 |
1.66% |
| 2026-07-08 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6394 |
1.7092 |
1.6527 |
1.7225 |
-0.0133 |
-0.81% |
| 2026-07-07 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6527 |
1.7225 |
1.6715 |
1.7413 |
-0.0188 |
-1.14% |
| 2026-07-06 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6715 |
1.7413 |
1.6736 |
1.7434 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6736 |
1.7434 |
1.6619 |
1.7317 |
0.0117 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6619 |
1.7317 |
1.6968 |
1.7666 |
-0.0349 |
-2.10% |
| 2026-07-01 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6968 |
1.7666 |
1.7003 |
1.7701 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.7003 |
1.7701 |
1.6821 |
1.7519 |
0.0182 |
1.08% |
| 2026-06-29 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6821 |
1.7519 |
1.6622 |
1.7320 |
0.0199 |
1.18% |
| 2026-06-26 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6622 |
1.7320 |
1.6953 |
1.7651 |
-0.0331 |
-1.99% |
| 2026-06-25 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6953 |
1.7651 |
1.6816 |
1.7514 |
0.0137 |
0.81% |
| 2026-06-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6816 |
1.7514 |
1.6605 |
1.7303 |
0.0211 |
1.25% |
| 2026-06-23 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6605 |
1.7303 |
1.6905 |
1.7603 |
-0.0300 |
-1.81% |
| 2026-06-22 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6905 |
1.7603 |
1.6714 |
1.7412 |
0.0191 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6714 |
1.7412 |
1.6651 |
1.7349 |
0.0063 |
0.38% |
| 2026-06-17 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6651 |
1.7349 |
1.6529 |
1.7227 |
0.0122 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6529 |
1.7227 |
1.6548 |
1.7246 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6548 |
1.7246 |
1.6181 |
1.6879 |
0.0367 |
2.22% |
| 2026-06-12 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6181 |
1.6879 |
1.6042 |
1.6740 |
0.0139 |
0.86% |
| 2026-06-11 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6042 |
1.6740 |
1.6082 |
1.6780 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6082 |
1.6780 |
1.6240 |
1.6938 |
-0.0158 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6240 |
1.6938 |
1.5987 |
1.6685 |
0.0253 |
1.56% |
| 2026-06-08 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5987 |
1.6685 |
1.6328 |
1.7026 |
-0.0341 |
-2.13% |
| 2026-06-05 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6328 |
1.7026 |
1.6577 |
1.7275 |
-0.0249 |
-1.52% |
| 2026-06-04 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6577 |
1.7275 |
1.6630 |
1.7328 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2026-06-03 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6630 |
1.7328 |
1.6602 |
1.7300 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-06-02 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6602 |
1.7300 |
1.6478 |
1.7176 |
0.0124 |
0.75% |
| 2026-06-01 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6478 |
1.7176 |
1.6632 |
1.7330 |
-0.0154 |
-0.93% |
| 2026-05-29 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6632 |
1.7330 |
1.6779 |
1.7477 |
-0.0147 |
-0.88% |
| 2026-05-28 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6779 |
1.7477 |
1.6737 |
1.7435 |
0.0042 |
0.25% |
| 2026-05-27 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6737 |
1.7435 |
1.6844 |
1.7542 |
-0.0107 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6844 |
1.7542 |
1.6845 |
1.7543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6845 |
1.7543 |
1.6713 |
1.7411 |
0.0132 |
0.79% |
| 2026-05-22 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6713 |
1.7411 |
1.6490 |
1.7188 |
0.0223 |
1.33% |
| 2026-05-21 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6490 |
1.7188 |
1.6721 |
1.7419 |
-0.0231 |
-1.40% |
| 2026-05-20 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6721 |
1.7419 |
1.6664 |
1.7362 |
0.0057 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6664 |
1.7362 |
1.6606 |
1.7304 |
0.0058 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6606 |
1.7304 |
1.6678 |
1.7376 |
-0.0072 |
-0.43% |
| 2026-05-15 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6678 |
1.7376 |
1.6822 |
1.7520 |
-0.0144 |
-0.86% |
| 2026-05-14 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6822 |
1.7520 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0908 |
-5.40% |
| 2026-05-13 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0139 |
0.79% |
| 2026-05-12 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.7591 |
1.7591 |
1.7609 |
1.7609 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.7609 |
1.7609 |
1.7396 |
1.7396 |
0.0213 |
1.21% |
| 2026-05-08 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.7396 |
1.7396 |
1.7455 |
1.7455 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2026-05-07 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.7455 |
1.7455 |
1.7337 |
1.7337 |
0.0118 |
0.68% |
| 2026-05-06 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.7337 |
1.7337 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0217 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6967 |
1.6967 |
1.7041 |
1.7041 |
-0.0074 |
-0.43% |
| 2026-04-27 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.7041 |
1.7041 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0042 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6999 |
1.6999 |
1.7011 |
1.7011 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.7011 |
1.7011 |
1.7094 |
1.7094 |
-0.0083 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.7094 |
1.7094 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0118 |
0.70% |
| 2026-04-21 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6976 |
1.6976 |
1.6947 |
1.6947 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6947 |
1.6947 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0042 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6905 |
1.6905 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6905 |
1.6905 |
1.6703 |
1.6703 |
0.0202 |
1.19% |
| 2026-04-15 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6703 |
1.6703 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6740 |
1.6740 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0149 |
0.89% |
| 2026-04-13 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6591 |
1.6591 |
1.6586 |
1.6586 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6586 |
1.6586 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0146 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6483 |
1.6483 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0459 |
2.78% |
| 2026-04-07 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6024 |
1.6024 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0053 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5971 |
1.5971 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2026-04-02 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6050 |
1.6050 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.0143 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6193 |
1.6193 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0282 |
1.74% |
| 2026-03-31 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5911 |
1.5911 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0167 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6078 |
1.6078 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6055 |
1.6055 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0173 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5882 |
1.5882 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0169 |
-1.06% |
| 2026-03-25 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6051 |
1.6051 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0209 |
1.30% |
| 2026-03-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5842 |
1.5842 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0222 |
1.40% |
| 2026-03-23 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5620 |
1.5620 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0458 |
-2.93% |
| 2026-03-20 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6078 |
1.6078 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0087 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6165 |
1.6165 |
1.6464 |
1.6464 |
-0.0299 |
-1.85% |
| 2026-03-18 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6464 |
1.6464 |
1.6374 |
1.6374 |
0.0090 |
0.55% |
| 2026-03-17 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6374 |
1.6374 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0186 |
-1.14% |
| 2026-03-16 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6544 |
1.6544 |
1.6646 |
1.6646 |
-0.0102 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6646 |
1.6646 |
1.6727 |
1.6727 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6727 |
1.6727 |
1.6665 |
1.6665 |
0.0062 |
0.37% |
| 2026-03-10 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6665 |
1.6665 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0234 |
1.40% |
| 2026-03-09 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0159 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0099 |
0.60% |
| 2026-03-05 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6491 |
1.6491 |
1.6378 |
1.6378 |
0.0113 |
0.69% |
| 2026-03-04 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6378 |
1.6378 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0146 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6524 |
1.6524 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0363 |
-2.20% |
| 2026-03-02 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6887 |
1.6887 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6920 |
1.6920 |
1.6887 |
1.6887 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6887 |
1.6887 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6906 |
1.6906 |
1.6777 |
1.6777 |
0.0129 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6777 |
1.6777 |
1.6676 |
1.6676 |
0.0101 |
0.61% |
| 2026-02-13 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6676 |
1.6676 |
1.6854 |
1.6854 |
-0.0178 |
-1.06% |
| 2026-02-12 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6854 |
1.6854 |
1.6803 |
1.6803 |
0.0051 |
0.30% |
| 2026-02-11 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6803 |
1.6803 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6813 |
1.6813 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6791 |
1.6791 |
1.6549 |
1.6549 |
0.0242 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6549 |
1.6549 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-02-05 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6581 |
1.6581 |
1.6708 |
1.6708 |
-0.0127 |
-0.76% |
| 2026-02-04 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6708 |
1.6708 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0053 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6655 |
1.6655 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0264 |
1.59% |
| 2026-02-02 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6391 |
1.6391 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0454 |
-2.77% |
| 2026-01-30 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6845 |
1.6845 |
1.6986 |
1.6986 |
-0.0141 |
-0.83% |
| 2026-01-29 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6986 |
1.6986 |
1.7011 |
1.7011 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-01-28 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.7011 |
1.7011 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0091 |
0.54% |
| 2026-01-27 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6920 |
1.6920 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-01-26 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6846 |
1.6846 |
1.6911 |
1.6911 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2026-01-23 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6911 |
1.6911 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0081 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6830 |
1.6830 |
1.6801 |
1.6801 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6801 |
1.6801 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0130 |
0.78% |
| 2026-01-20 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6671 |
1.6671 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2026-01-19 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6732 |
1.6732 |
1.6707 |
1.6707 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6707 |
1.6707 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-01-15 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6666 |
1.6666 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0067 |
0.40% |
| 2026-01-14 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6599 |
1.6599 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0088 |
-0.53% |
| 2026-01-12 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6648 |
1.6648 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0101 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6547 |
1.6547 |
1.6415 |
1.6415 |
0.0132 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6415 |
1.6415 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6495 |
1.6495 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0057 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6438 |
1.6438 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0189 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6249 |
1.6249 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0334 |
2.06% |
| 2025-12-31 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5915 |
1.5915 |
1.6009 |
1.6009 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2025-12-30 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6009 |
1.6009 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5964 |
1.5964 |
1.6059 |
1.6059 |
-0.0095 |
-0.59% |
| 2025-12-26 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6059 |
1.6059 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6041 |
1.6041 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0052 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5989 |
1.5989 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0088 |
0.55% |
| 2025-12-23 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5901 |
1.5901 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5869 |
1.5869 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0162 |
1.03% |
| 2025-12-19 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5707 |
1.5707 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0105 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5602 |
1.5602 |
1.5719 |
1.5719 |
-0.0117 |
-0.74% |
| 2025-12-17 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5719 |
1.5719 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0262 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0191 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5648 |
1.5648 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5798 |
1.5798 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0139 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5779 |
1.5779 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5753 |
1.5753 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5817 |
1.5817 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0109 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5708 |
1.5708 |
1.5587 |
1.5587 |
0.0121 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5587 |
1.5587 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0051 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5616 |
1.5616 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5690 |
1.5690 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0119 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5571 |
1.5571 |
1.5491 |
1.5491 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5491 |
1.5491 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5506 |
1.5506 |
1.5389 |
1.5389 |
0.0117 |
0.76% |
| 2025-11-25 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5389 |
1.5389 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0177 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0092 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0368 |
-2.43% |
| 2025-11-20 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5579 |
1.5579 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0137 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5716 |
1.5716 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0089 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5805 |
1.5805 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0235 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6040 |
1.6040 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0191 |
1.19% |
| 2025-11-12 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5849 |
1.5849 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5856 |
1.5856 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5932 |
1.5932 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5896 |
1.5896 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5968 |
1.5968 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0220 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5748 |
1.5748 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5718 |
1.5718 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0221 |
-1.41% |
| 2025-11-03 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5924 |
1.5924 |
1.6034 |
1.6034 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6034 |
1.6034 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0189 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6223 |
1.6223 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0209 |
1.29% |
| 2025-10-28 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6014 |
1.6014 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6098 |
1.6098 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0173 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5925 |
1.5925 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0239 |
1.50% |
| 2025-10-23 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5686 |
1.5686 |
1.5715 |
1.5715 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5715 |
1.5715 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5805 |
1.5805 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0269 |
1.70% |
| 2025-10-20 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0127 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5409 |
1.5409 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0347 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5756 |
1.5756 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5805 |
1.5805 |
1.5538 |
1.5538 |
0.0267 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5538 |
1.5538 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0328 |
-2.11% |
| 2025-10-13 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5866 |
1.5866 |
1.6007 |
1.6007 |
-0.0141 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6007 |
1.6007 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0349 |
-2.18% |
| 2025-09-26 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5922 |
1.5922 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0208 |
-1.29% |
| 2025-09-25 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6059 |
1.6059 |
0.0071 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.6059 |
1.6059 |
1.5828 |
1.5828 |
0.0231 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5828 |
1.5828 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5862 |
1.5862 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0102 |
0.65% |
| 2025-09-19 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
013255 |
兴全优选进取三个月持有(FOF)C |
1.5722 |
1.5722 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0069 |
0.44% |
