景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(021639)

今天最新净值 1.2158 -0.0116 -0.95% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2158
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

近一月景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C(021639)基金累计收益率-2.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1989	1.1989	1.2158	1.2158	-0.0169	-1.41%
2026-09-10	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2158	1.2158	1.2274	1.2274	-0.0116	-0.95%
2026-09-09	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2274	1.2274	1.2235	1.2235	0.0039	0.32%
2026-09-08	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2235	1.2235	1.2206	1.2206	0.0029	0.24%
2026-09-07	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2206	1.2206	1.2142	1.2142	0.0064	0.53%
2026-09-04	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2142	1.2142	1.2209	1.2209	-0.0067	-0.55%
2026-09-03	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2209	1.2209	1.2143	1.2143	0.0066	0.54%
2026-09-02	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2143	1.2143	1.2310	1.2310	-0.0167	-1.38%
2026-09-01	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2310	1.2310	1.2426	1.2426	-0.0116	-0.94%
2026-08-31	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2426	1.2426	1.2433	1.2433	-0.0007	-0.06%

2026-08-28	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2433	1.2433	1.2441	1.2441	-0.0008	-0.06%
2026-08-27	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2441	1.2441	1.2257	1.2257	0.0184	1.48%
2026-08-26	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2257	1.2257	1.2191	1.2191	0.0066	0.54%
2026-08-25	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2191	1.2191	1.2236	1.2236	-0.0045	-0.37%
2026-08-24	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2236	1.2236	1.2389	1.2389	-0.0153	-1.25%
2026-08-21	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2389	1.2389	1.2280	1.2280	0.0109	0.88%
2026-08-20	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2280	1.2280	1.2183	1.2183	0.0097	0.79%
2026-08-19	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2183	1.2183	1.2509	1.2509	-0.0326	-2.68%
2026-08-18	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2509	1.2509	1.2562	1.2562	-0.0053	-0.42%
2026-08-17	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2562	1.2562	1.2364	1.2364	0.0198	1.58%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%