景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(021639)

今天最新净值 1.1989 -0.0169 -1.41% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1989
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

近一季景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C(021639)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1951	1.1951	1.1989	1.1989	-0.0038	-0.32%
2026-09-11	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1989	1.1989	1.2158	1.2158	-0.0169	-1.41%
2026-09-10	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2158	1.2158	1.2274	1.2274	-0.0116	-0.95%
2026-09-09	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2274	1.2274	1.2235	1.2235	0.0039	0.32%
2026-09-08	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2235	1.2235	1.2206	1.2206	0.0029	0.24%
2026-09-07	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2206	1.2206	1.2142	1.2142	0.0064	0.53%
2026-09-04	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2142	1.2142	1.2209	1.2209	-0.0067	-0.55%
2026-09-03	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2209	1.2209	1.2143	1.2143	0.0066	0.54%
2026-09-02	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2143	1.2143	1.2310	1.2310	-0.0167	-1.38%
2026-09-01	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2310	1.2310	1.2426	1.2426	-0.0116	-0.94%

2026-08-31	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2426	1.2426	1.2433	1.2433	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2433	1.2433	1.2441	1.2441	-0.0008	-0.06%
2026-08-27	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2441	1.2441	1.2257	1.2257	0.0184	1.48%
2026-08-26	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2257	1.2257	1.2191	1.2191	0.0066	0.54%
2026-08-25	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2191	1.2191	1.2236	1.2236	-0.0045	-0.37%
2026-08-24	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2236	1.2236	1.2389	1.2389	-0.0153	-1.25%
2026-08-21	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2389	1.2389	1.2280	1.2280	0.0109	0.88%
2026-08-20	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2280	1.2280	1.2183	1.2183	0.0097	0.79%
2026-08-19	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2183	1.2183	1.2509	1.2509	-0.0326	-2.68%
2026-08-18	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2509	1.2509	1.2562	1.2562	-0.0053	-0.42%
2026-08-17	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2562	1.2562	1.2364	1.2364	0.0198	1.58%
2026-08-14	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2364	1.2364	1.2323	1.2323	0.0041	0.33%
2026-08-13	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2323	1.2323	1.2425	1.2425	-0.0102	-0.82%
2026-08-12	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2425	1.2425	1.2387	1.2387	0.0038	0.31%
2026-08-11	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2387	1.2387	1.2527	1.2527	-0.0140	-1.13%

2026-08-10	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2527	1.2527	1.2445	1.2445	0.0082	0.66%
2026-08-07	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2445	1.2445	1.2300	1.2300	0.0145	1.17%
2026-08-06	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2300	1.2300	1.2288	1.2288	0.0012	0.10%
2026-08-05	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2288	1.2288	1.2032	1.2032	0.0256	2.08%
2026-08-04	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2032	1.2032	1.1903	1.1903	0.0129	1.08%
2026-08-03	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1903	1.1903	1.1945	1.1945	-0.0042	-0.35%
2026-07-31	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1945	1.1945	1.1796	1.1796	0.0149	1.25%
2026-07-30	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1796	1.1796	1.1932	1.1932	-0.0136	-1.15%
2026-07-29	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1932	1.1932	1.1798	1.1798	0.0134	1.12%
2026-07-28	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1798	1.1798	1.2018	1.2018	-0.0220	-1.86%
2026-07-27	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2018	1.2018	1.1842	1.1842	0.0176	1.46%
2026-07-24	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1842	1.1842	1.2112	1.2112	-0.0270	-2.28%
2026-07-23	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2112	1.2112	1.2006	1.2006	0.0106	0.88%
2026-07-22	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2006	1.2006	1.1970	1.1970	0.0036	0.30%
2026-07-21	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1970	1.1970	1.1727	1.1727	0.0243	2.03%
2026-07-20	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1727	1.1727	1.1694	1.1694	0.0033	0.28%
2026-07-17	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1694	1.1694	1.2035	1.2035	-0.0341	-2.92%
2026-07-16	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2035	1.2035	1.2134	1.2134	-0.0099	-0.82%
2026-07-15	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2134	1.2134	1.2087	1.2087	0.0047	0.39%
2026-07-14	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2087	1.2087	1.1896	1.1896	0.0191	1.58%
2026-07-13	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.1896	1.1896	1.2122	1.2122	-0.0226	-1.90%
2026-07-10	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2122	1.2122	1.2147	1.2147	-0.0025	-0.21%
2026-07-09	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2147	1.2147	1.2075	1.2075	0.0072	0.60%
2026-07-08	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2075	1.2075	1.2208	1.2208	-0.0133	-1.10%
2026-07-07	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2208	1.2208	1.2385	1.2385	-0.0177	-1.45%
2026-07-06	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2385	1.2385	1.2401	1.2401	-0.0016	-0.13%
2026-07-03	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2401	1.2401	1.2261	1.2261	0.0140	1.13%
2026-07-02	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2261	1.2261	1.2346	1.2346	-0.0085	-0.69%
2026-07-01	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2346	1.2346	1.2298	1.2298	0.0048	0.39%
2026-06-30	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2298	1.2298	1.2250	1.2250	0.0048	0.39%
2026-06-29	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2250	1.2250	1.2122	1.2122	0.0128	1.04%
2026-06-26	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2122	1.2122	1.2359	1.2359	-0.0237	-1.96%
2026-06-25	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2359	1.2359	1.2383	1.2383	-0.0024	-0.19%
2026-06-24	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2383	1.2383	1.2301	1.2301	0.0082	0.67%
2026-06-23	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2301	1.2301	1.2579	1.2579	-0.0278	-2.26%
2026-06-22	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2579	1.2579	1.2431	1.2431	0.0148	1.18%
2026-06-18	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2431	1.2431	1.2479	1.2479	-0.0048	-0.38%
2026-06-17	021639	景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C	1.2479	1.2479	1.2484	1.2484	-0.0005	-0.04%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%