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长信企业精选定开混合(长信企业精选两年定开混合) - 基金主页(代码:005589)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8852 -0.0233 -2.63% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.9043 0.0023 0.2533% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4452
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.7569亿
最近资产：1.33亿
基金公司：长信基金
基金经理：叶松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.64%	-4.05%	-5.82%	-7.37%	8.47%	36.90%	6.43%	50.35%
同类排名	1059/2300	2189/2330	1941/2322	1635/2310	847/2282	1188/2191	1583/2113	-

长信企业精选定开混合(005589)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	0.8852	-2.63%
2026-09-09	0.9085	-0.38%
2026-09-08	0.9120	-0.85%
2026-09-07	0.9198	-0.30%
2026-09-04	0.9226	-0.52%
2026-09-03	0.9274	1.27%

长信企业精选定开混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-29	2021-11-29	2021-12-01	分红	每份派现金0.0800元
2021-02-03	2021-02-03	2021-02-05	分红	每份派现金0.0800元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-16	分红	每份派现金0.0800元
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-28	分红	每份派现金0.0800元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-15	分红	每份派现金0.0800元

长信企业精选定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	4.87%	6.71%
600298	安琪酵母	0.0000	4.43%	2.24%
601211	国泰海通	0.0000	4.17%	0.53%
300012	华测检测	0.0000	3.84%	1.16%
301029	怡合达	0.0000	3.67%	1.56%
300866	安克创新	0.0000	3.65%	-0.48%
688188	柏楚电子	0.0000	3.55%	1.24%
300408	三环集团	0.0000	3.18%	6.10%
600563	法拉电子	0.0000	2.92%	5.96%

长信企业精选定开混合(005589)基金档案

基金代码	005589	基金简称	长信企业精选定开混合	基金全称
发行日期	2018-04-16~2018-05-11	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	叶松	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	1.33亿	最近份额	1.7569亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信企业成长三年持有混合A	1.1259	1.44%
长信企业成长三年持有混合C	1.1024	1.44%
长信增利动态混合	1.0082	1.37%
长信利信A	1.9340	1.36%
长信医疗LOF	1.4020	0.50%
CXNXA	1.7912	0.44%
长信消费精选行业量化A	0.8409	0.42%
长信量化先锋混合A	2.1430	0.28%
长信银利精选混合A	1.1327	0.28%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1161	0.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%