中欧汇选混合(FOF-LOF)A(中欧汇选)基金净值查询(501213)

今天最新净值 0.8892 -0.0074 -0.83% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8892
成立日期：2021-11-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：7.7626亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一月中欧汇选混合(FOF-LOF)A|中欧汇选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧汇选混合(FOF-LOF)A(501213)基金累计收益率-2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8774	0.8774	0.8892	0.8892	-0.0118	-1.34%
2026-09-10	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8892	0.8892	0.8966	0.8966	-0.0074	-0.83%
2026-09-09	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8966	0.8966	0.8956	0.8956	0.0010	0.11%
2026-09-08	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8956	0.8956	0.8950	0.8950	0.0006	0.07%
2026-09-07	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8950	0.8950	0.8861	0.8861	0.0089	1.00%
2026-09-04	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8861	0.8861	0.8924	0.8924	-0.0063	-0.71%
2026-09-03	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8924	0.8924	0.8905	0.8905	0.0019	0.21%
2026-09-02	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8905	0.8905	0.9012	0.9012	-0.0107	-1.20%
2026-09-01	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9012	0.9012	0.9086	0.9086	-0.0074	-0.82%
2026-08-31	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9086	0.9086	0.9036	0.9036	0.0050	0.55%

2026-08-28	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9036	0.9036	0.9075	0.9075	-0.0039	-0.43%
2026-08-27	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9075	0.9075	0.8941	0.8941	0.0134	1.48%
2026-08-26	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8941	0.8941	0.8885	0.8885	0.0056	0.63%
2026-08-25	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8885	0.8885	0.8872	0.8872	0.0013	0.15%
2026-08-24	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8872	0.8872	0.9028	0.9028	-0.0156	-1.76%
2026-08-21	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9028	0.9028	0.9004	0.9004	0.0024	0.27%
2026-08-20	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9004	0.9004	0.8939	0.8939	0.0065	0.73%
2026-08-19	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.8939	0.8939	0.9284	0.9284	-0.0345	-3.86%
2026-08-18	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9284	0.9284	0.9317	0.9317	-0.0033	-0.35%
2026-08-17	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	0.9317	0.9317	0.9110	0.9110	0.0207	2.22%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
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中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%