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南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A基金盘中实时估值(015270)

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今天最新净值 1.0405 -0.0090 -0.86% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0405
成立日期：2022-03-23
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.2199亿
最近资产：1.15亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A基金015270重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.1500	0.25%	-1.24%	-0.0031%
002050	三花智控	1.0000	0.18%	-1.00%	-0.0018%
600114	东睦股份	1.6000	0.18%	0.49%	0.0009%
600487	亨通光电	0.5000	0.11%	7.28%	0.0080%
603383	顶点软件	0.3600	0.04%	2.24%	0.0009%
00939	建设银行	1.0000	0.03%	1.93%	0.0006%
01398	工商银行	1.0000	0.03%	1.57%	0.0005%
002475	立讯精密	0.0800	0.02%	0.09%	0.0000%
300408	三环集团	0.1000	0.02%	6.10%	0.0012%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.86%		0.0072%		7.21%

南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.86%	0.07%
2026-09-10	-0.46%	0.07%
2026-09-09	0.04%	0.07%
2026-09-08	-0.15%	0.07%
2026-09-07	0.80%	0.07%
2026-09-04	-0.54%	0.07%
2026-09-03	0.11%	0.07%
2026-09-02	-0.76%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A基金015270实时估值图

南方养老目标2050五年持有混合(FOF)基金015270实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%