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南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:015270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0495 -0.0048 -0.46% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0495
成立日期：2022-03-23
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.2199亿
最近资产：1.15亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	-0.31%	-0.55%	-1.36%	3.55%	32.56%	13.69%	5.98%
同类排名	130/212	123/224	14/224	57/224	146/208	162/180	130/149	-

南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(015270)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0405	-0.86%
2026-09-10	1.0495	-0.46%
2026-09-09	1.0543	0.04%
2026-09-08	1.0539	-0.15%
2026-09-07	1.0555	0.80%
2026-09-04	1.0471	-0.54%

南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.1500	0.25%	-1.24%
002050	三花智控	1.0000	0.18%	-1.00%
600114	东睦股份	1.6000	0.18%	0.49%
600487	亨通光电	0.5000	0.11%	7.28%
603383	顶点软件	0.3600	0.04%	2.24%
00939	建设银行	1.0000	0.03%	1.93%
01398	工商银行	1.0000	0.03%	1.57%
002475	立讯精密	0.0800	0.02%	0.09%
300408	三环集团	0.1000	0.02%	6.10%

南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(015270)基金档案

基金代码	015270	基金简称	南方养老目标2050五年持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2022-03-11~2022-03-18	成立日期	2022-03-23	基金类型	FOF-进取型
基金经理	鲁炳良	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.15亿	最近份额	1.2199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%