南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A基金净值查询(015270)
今天最新净值
1.0405
-0.0090 -0.86%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0405
- 成立日期：2022-03-23
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2199亿
- 最近资产：1.15亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲁炳良
近一年南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A基金净值查询
近一年,南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(015270)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0539 |
1.0539 |
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0.04% |
| 2026-09-08 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0084 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0055 |
0.52% |
|
|
| 2026-08-28 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0621 |
1.0621 |
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-0.36% |
| 2026-08-27 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0512 |
1.0512 |
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1.03% |
| 2026-08-26 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0512 |
1.0512 |
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1.0472 |
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0.38% |
| 2026-08-25 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0053 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0284 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0175 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0046 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0587 |
1.0587 |
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1.0512 |
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0.71% |
| 2026-08-11 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0040 |
0.38% |
|
|
| 2026-08-07 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0099 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0414 |
1.0414 |
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1.0387 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0251 |
1.0251 |
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1.31% |
| 2026-08-04 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0157 |
1.53% |
| 2026-08-03 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0119 |
1.17% |
| 2026-07-30 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0160 |
-1.60% |
| 2026-07-29 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0048 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0218 |
-2.15% |
| 2026-07-27 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0166 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0116 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0250 |
2.41% |
| 2026-07-20 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0332 |
-3.26% |
| 2026-07-16 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0143 |
-1.36% |
| 2026-07-15 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2026-07-14 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0146 |
1.36% |
| 2026-07-13 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0218 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0146 |
-1.35% |
| 2026-07-09 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0203 |
1.86% |
| 2026-07-08 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0904 |
1.0904 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0246 |
-2.26% |
| 2026-07-01 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0151 |
1.35% |
| 2026-06-29 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.1044 |
1.1044 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0058 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0986 |
1.0986 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0197 |
-1.79% |
| 2026-06-25 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0075 |
0.68% |
| 2026-06-24 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0057 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0146 |
-1.32% |
| 2026-06-22 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0113 |
1.01% |
| 2026-06-18 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0066 |
0.60% |
| 2026-06-17 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.1018 |
1.1018 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-06-16 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-06-15 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0213 |
1.96% |
| 2026-06-12 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0059 |
0.56% |
| 2026-06-11 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0095 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0175 |
1.63% |
| 2026-06-08 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0181 |
-1.71% |
| 2026-06-05 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2026-06-04 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-06-03 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0046 |
0.43% |
| 2026-06-02 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0080 |
0.75% |
| 2026-06-01 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2026-05-29 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0129 |
-1.19% |
| 2026-05-28 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0080 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0142 |
1.30% |
| 2026-05-21 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0163 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0058 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-05-14 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0910 |
1.0910 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0105 |
-0.96% |
| 2026-05-13 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.1015 |
1.1015 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0075 |
0.69% |
| 2026-05-12 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0099 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-07 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0059 |
0.55% |
| 2026-05-06 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0093 |
0.86% |
| 2026-04-28 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0085 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0068 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0070 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0197 |
1.89% |
| 2026-04-07 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2026-04-01 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0087 |
0.85% |
| 2026-03-31 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2026-03-30 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-03-25 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0096 |
0.93% |
| 2026-03-24 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0101 |
0.99% |
| 2026-03-23 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0214 |
-2.11% |
| 2026-03-20 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0108 |
-1.03% |
| 2026-03-18 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2026-03-16 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-03-11 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-03-10 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0087 |
0.83% |
| 2026-03-09 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-03-06 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0057 |
0.55% |
| 2026-03-04 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0114 |
-1.08% |
| 2026-03-02 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0053 |
0.50% |
| 2026-02-13 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2026-02-12 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0101 |
0.96% |
| 2026-02-06 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-02-03 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0083 |
0.80% |
| 2026-02-02 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0140 |
-1.34% |
| 2026-01-30 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-01-29 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-28 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-01-27 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-26 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-01-19 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-01-12 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0058 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0069 |
0.66% |
| 2026-01-05 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0088 |
0.85% |
| 2025-12-31 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-12-16 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0136 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2025-11-13 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-11-05 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-11-03 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-10-29 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0076 |
0.74% |
| 2025-10-20 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2025-10-16 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-10-14 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-10-13 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2025-09-26 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-09-25 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-09-19 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0008 |
-0.08% |
