南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A基金净值查询(015270)
今天最新净值
1.0495
-0.0048 -0.46%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0495
- 成立日期：2022-03-23
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2199亿
- 最近资产：1.15亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲁炳良
近一月南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A基金净值查询
近一月,南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(015270)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0084 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0055 |
0.52% |
|
|
| 2026-08-28 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0109 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0053 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0284 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0175 |
1.63% |
