鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(023150)
今天最新净值
1.1754
-0.0057 -0.48%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2623
0.0082 0.6534%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1754
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵会龙
近一月鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
近一月,鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(023150)基金累计收益率-1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1654 |
1.1654 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1754 |
1.1754 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1811 |
1.1811 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1806 |
1.1806 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1795 |
1.1795 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1782 |
1.1782 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1790 |
1.1790 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1754 |
1.1754 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1851 |
1.1851 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1894 |
1.1894 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-08-28 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1902 |
1.1902 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1910 |
1.1910 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1848 |
1.1848 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1811 |
1.1811 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1826 |
1.1826 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1884 |
1.1884 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1841 |
1.1841 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1805 |
1.1805 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0166 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1971 |
1.1971 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1984 |
1.1984 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0111 |
0.93% |
