鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(023150)
今天最新净值
1.1654
-0.0100 -0.85%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2623
0.0082 0.6534%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1654
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵会龙
近一年鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
近一年,鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(023150)基金累计收益率-2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1632 |
1.1632 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1654 |
1.1654 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1754 |
1.1754 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1811 |
1.1811 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1806 |
1.1806 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1795 |
1.1795 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1782 |
1.1782 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1790 |
1.1790 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1754 |
1.1754 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1851 |
1.1851 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0043 |
-0.36% |
|
|
| 2026-08-31 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1894 |
1.1894 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1902 |
1.1902 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1910 |
1.1910 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1848 |
1.1848 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1811 |
1.1811 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1826 |
1.1826 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1884 |
1.1884 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1841 |
1.1841 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1805 |
1.1805 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0166 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1971 |
1.1971 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1984 |
1.1984 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0111 |
0.93% |
| 2026-08-14 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1873 |
1.1873 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1860 |
1.1860 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1915 |
1.1915 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1871 |
1.1871 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0039 |
-0.33% |
|
|
| 2026-08-10 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1910 |
1.1910 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1881 |
1.1881 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-08-06 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1817 |
1.1817 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1814 |
1.1814 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1741 |
1.1741 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0082 |
0.70% |
| 2026-08-03 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1659 |
1.1659 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1675 |
1.1675 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1625 |
1.1625 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-07-29 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1662 |
1.1662 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0077 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1585 |
1.1585 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0113 |
-0.97% |
| 2026-07-27 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1698 |
1.1698 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0079 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1619 |
1.1619 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0126 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1745 |
1.1745 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1708 |
1.1708 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1726 |
1.1726 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0115 |
0.99% |
| 2026-07-20 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1611 |
1.1611 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-07-17 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1562 |
1.1562 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0191 |
-1.65% |
| 2026-07-16 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1753 |
1.1753 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2026-07-15 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1835 |
1.1835 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1835 |
1.1835 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0104 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1731 |
1.1731 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0141 |
-1.20% |
| 2026-07-10 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1872 |
1.1872 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0099 |
-0.83% |
| 2026-07-09 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1971 |
1.1971 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0085 |
0.71% |
| 2026-07-08 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1886 |
1.1886 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1936 |
1.1936 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2026 |
1.2026 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2021 |
1.2021 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1974 |
1.1974 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0131 |
-1.09% |
| 2026-07-01 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2105 |
1.2105 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2101 |
1.2101 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0075 |
0.62% |
| 2026-06-29 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2026 |
1.2026 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0080 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1946 |
1.1946 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0168 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2114 |
1.2114 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2085 |
1.2085 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2069 |
1.2069 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0136 |
-1.13% |
| 2026-06-22 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2205 |
1.2205 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0083 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2122 |
1.2122 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2149 |
1.2149 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2130 |
1.2130 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-06-15 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2180 |
1.2180 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0079 |
0.65% |
| 2026-06-12 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2101 |
1.2101 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0088 |
0.73% |
| 2026-06-11 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2013 |
1.2013 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2043 |
1.2043 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2026-06-09 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2126 |
1.2126 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-06-08 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2053 |
1.2053 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0142 |
-1.18% |
| 2026-06-05 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2195 |
1.2195 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2248 |
1.2248 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2026-06-03 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2323 |
1.2323 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2358 |
1.2358 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-06-01 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2329 |
1.2329 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-05-29 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2256 |
1.2256 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-05-28 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2272 |
1.2272 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-05-27 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2307 |
1.2307 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-05-26 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2381 |
1.2381 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2352 |
1.2352 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2350 |
1.2350 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-05-21 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2310 |
1.2310 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2026-05-20 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2415 |
1.2415 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2419 |
1.2419 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2395 |
1.2395 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2436 |
1.2436 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2516 |
1.2516 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0123 |
-0.98% |
| 2026-05-13 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2639 |
1.2639 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2613 |
1.2613 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2664 |
1.2664 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2598 |
1.2598 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-05-07 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2616 |
1.2616 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-06 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2608 |
1.2608 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0091 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2418 |
1.2418 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2462 |
1.2462 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2447 |
1.2447 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2453 |
1.2453 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2508 |
1.2508 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2508 |
1.2508 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2504 |
1.2504 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2469 |
1.2469 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-04-16 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2489 |
1.2489 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0105 |
0.85% |
| 2026-04-15 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2384 |
1.2384 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2404 |
1.2404 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2344 |
1.2344 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2351 |
1.2351 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2299 |
1.2299 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-04-08 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2346 |
1.2346 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0218 |
1.77% |
| 2026-04-07 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2128 |
1.2128 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-04-03 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2084 |
1.2084 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2145 |
1.2145 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2026-04-01 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2228 |
1.2228 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0104 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2124 |
1.2124 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2216 |
1.2216 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2235 |
1.2235 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-03-26 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2185 |
1.2185 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2026-03-25 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2270 |
1.2270 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0088 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2182 |
1.2182 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0104 |
0.86% |
| 2026-03-23 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2078 |
1.2078 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0213 |
-1.76% |
| 2026-03-20 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2291 |
1.2291 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2361 |
1.2361 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0144 |
-1.16% |
| 2026-03-18 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2505 |
1.2505 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-03-17 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2471 |
1.2471 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2026-03-16 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2555 |
1.2555 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2541 |
1.2541 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2597 |
1.2597 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2641 |
1.2641 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2640 |
1.2640 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0097 |
0.77% |
| 2026-03-09 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2543 |
1.2543 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2609 |
1.2609 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0074 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2535 |
1.2535 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-03-04 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2475 |
1.2475 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-03-03 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2522 |
1.2522 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0197 |
-1.57% |
| 2026-03-02 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2719 |
1.2719 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-02-27 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2766 |
1.2766 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2743 |
1.2743 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2747 |
1.2747 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0076 |
0.60% |
| 2026-02-24 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2671 |
1.2671 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0063 |
0.50% |
| 2026-02-13 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2608 |
1.2608 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2686 |
1.2686 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-02-11 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2649 |
1.2649 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2643 |
1.2643 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2638 |
1.2638 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0123 |
0.98% |
| 2026-02-06 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2515 |
1.2515 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2545 |
1.2545 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2026-02-04 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2629 |
1.2629 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2621 |
1.2621 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0136 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2485 |
1.2485 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0275 |
-2.20% |
| 2026-01-30 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2760 |
1.2760 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2842 |
1.2842 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2904 |
1.2904 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0112 |
0.87% |
| 2026-01-27 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2792 |
1.2792 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2747 |
1.2747 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2772 |
1.2772 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2714 |
1.2714 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2687 |
1.2687 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0089 |
0.71% |
| 2026-01-20 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2598 |
1.2598 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2637 |
1.2637 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2602 |
1.2602 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2595 |
1.2595 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2589 |
1.2589 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-01-13 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2528 |
1.2528 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2026-01-12 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2604 |
1.2604 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0133 |
1.06% |
| 2026-01-09 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2471 |
1.2471 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0081 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2390 |
1.2390 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2399 |
1.2399 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2415 |
1.2415 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0112 |
0.91% |
| 2026-01-05 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2303 |
1.2303 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0142 |
1.15% |
| 2025-12-31 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2161 |
1.2161 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2176 |
1.2176 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2174 |
1.2174 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2216 |
1.2216 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2189 |
1.2189 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2171 |
1.2171 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2137 |
1.2137 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2151 |
1.2151 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2099 |
1.2099 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2039 |
1.2039 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2068 |
1.2068 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0081 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1987 |
1.1987 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2070 |
1.2070 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2107 |
1.2107 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0089 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2018 |
1.2018 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2065 |
1.2065 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2038 |
1.2038 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2091 |
1.2091 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2084 |
1.2084 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2029 |
1.2029 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2037 |
1.2037 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2061 |
1.2061 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2092 |
1.2092 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2040 |
1.2040 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2007 |
1.2007 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2016 |
1.2016 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2018 |
1.2018 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1971 |
1.1971 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1918 |
1.1918 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0127 |
-1.07% |
| 2025-11-20 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2045 |
1.2045 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2087 |
1.2087 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2089 |
1.2089 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2156 |
1.2156 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2194 |
1.2194 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2290 |
1.2290 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0069 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2221 |
1.2221 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2232 |
1.2232 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2242 |
1.2242 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2186 |
1.2186 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2207 |
1.2207 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2132 |
1.2132 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2119 |
1.2119 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2185 |
1.2185 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2158 |
1.2158 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2181 |
1.2181 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2240 |
1.2240 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2177 |
1.2177 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2210 |
1.2210 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2139 |
1.2139 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2079 |
1.2079 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2070 |
1.2070 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2120 |
1.2120 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0089 |
0.74% |
| 2025-10-20 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2031 |
1.2031 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2008 |
1.2008 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2025-10-16 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2115 |
1.2115 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2144 |
1.2144 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0095 |
0.79% |
| 2025-10-14 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2049 |
1.2049 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2025-10-13 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2144 |
1.2144 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2146 |
1.2146 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0123 |
-1.01% |
| 2025-09-26 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2037 |
1.2037 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-09-25 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2099 |
1.2099 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2083 |
1.2083 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2007 |
1.2007 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2042 |
1.2042 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
023150 |
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1995 |
1.1995 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0000 |
0.00% |
