鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(023150)

今天最新净值 1.1654 -0.0100 -0.85% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.2623 0.0082 0.6534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1654
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：赵会龙

近一季鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(023150)基金累计收益率-2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1632	1.1632	1.1654	1.1654	-0.0022	-0.19%
2026-09-11	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1654	1.1654	1.1754	1.1754	-0.0100	-0.85%
2026-09-10	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1754	1.1754	1.1811	1.1811	-0.0057	-0.48%
2026-09-09	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1811	1.1811	1.1806	1.1806	0.0005	0.04%
2026-09-08	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1806	1.1806	1.1795	1.1795	0.0011	0.09%
2026-09-07	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1795	1.1795	1.1782	1.1782	0.0013	0.11%
2026-09-04	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1782	1.1782	1.1790	1.1790	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1790	1.1790	1.1754	1.1754	0.0036	0.31%
2026-09-02	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1754	1.1754	1.1851	1.1851	-0.0097	-0.82%
2026-09-01	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1851	1.1851	1.1894	1.1894	-0.0043	-0.36%

2026-08-31	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1894	1.1894	1.1902	1.1902	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1902	1.1902	1.1910	1.1910	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1910	1.1910	1.1848	1.1848	0.0062	0.52%
2026-08-26	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1848	1.1848	1.1811	1.1811	0.0037	0.31%
2026-08-25	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1811	1.1811	1.1826	1.1826	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1826	1.1826	1.1884	1.1884	-0.0058	-0.49%
2026-08-21	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1884	1.1884	1.1841	1.1841	0.0043	0.36%
2026-08-20	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1841	1.1841	1.1805	1.1805	0.0036	0.30%
2026-08-19	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1805	1.1805	1.1971	1.1971	-0.0166	-1.41%
2026-08-18	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1971	1.1971	1.1984	1.1984	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1984	1.1984	1.1873	1.1873	0.0111	0.93%
2026-08-14	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1873	1.1873	1.1860	1.1860	0.0013	0.11%
2026-08-13	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1860	1.1860	1.1915	1.1915	-0.0055	-0.46%
2026-08-12	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1915	1.1915	1.1871	1.1871	0.0044	0.37%
2026-08-11	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1871	1.1871	1.1910	1.1910	-0.0039	-0.33%

2026-08-10	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1910	1.1910	1.1881	1.1881	0.0029	0.24%
2026-08-07	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1881	1.1881	1.1817	1.1817	0.0064	0.54%
2026-08-06	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1817	1.1817	1.1814	1.1814	0.0003	0.03%
2026-08-05	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1814	1.1814	1.1741	1.1741	0.0073	0.62%
2026-08-04	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1741	1.1741	1.1659	1.1659	0.0082	0.70%
2026-08-03	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1659	1.1659	1.1675	1.1675	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1625	1.1625	0.0050	0.43%
2026-07-30	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1625	1.1625	1.1662	1.1662	-0.0037	-0.32%
2026-07-29	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1585	1.1585	0.0077	0.66%
2026-07-28	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1585	1.1585	1.1698	1.1698	-0.0113	-0.97%
2026-07-27	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1698	1.1698	1.1619	1.1619	0.0079	0.68%
2026-07-24	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1619	1.1619	1.1745	1.1745	-0.0126	-1.08%
2026-07-23	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1745	1.1745	1.1708	1.1708	0.0037	0.32%
2026-07-22	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1708	1.1708	1.1726	1.1726	-0.0018	-0.15%
2026-07-21	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1726	1.1726	1.1611	1.1611	0.0115	0.99%
2026-07-20	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1562	1.1562	0.0049	0.42%
2026-07-17	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1562	1.1562	1.1753	1.1753	-0.0191	-1.65%
2026-07-16	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1753	1.1753	1.1835	1.1835	-0.0082	-0.69%
2026-07-15	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1835	1.1835	1.1835	1.1835	0.0000	0.00%
2026-07-14	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1835	1.1835	1.1731	1.1731	0.0104	0.88%
2026-07-13	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1731	1.1731	1.1872	1.1872	-0.0141	-1.20%
2026-07-10	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1872	1.1872	1.1971	1.1971	-0.0099	-0.83%
2026-07-09	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1971	1.1971	1.1886	1.1886	0.0085	0.71%
2026-07-08	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1886	1.1886	1.1936	1.1936	-0.0050	-0.42%
2026-07-07	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1936	1.1936	1.2026	1.2026	-0.0090	-0.75%
2026-07-06	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2026	1.2026	1.2021	1.2021	0.0005	0.04%
2026-07-03	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2021	1.2021	1.1974	1.1974	0.0047	0.39%
2026-07-02	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1974	1.1974	1.2105	1.2105	-0.0131	-1.09%
2026-07-01	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2105	1.2105	1.2101	1.2101	0.0004	0.03%
2026-06-30	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2101	1.2101	1.2026	1.2026	0.0075	0.62%
2026-06-29	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2026	1.2026	1.1946	1.1946	0.0080	0.67%
2026-06-26	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1946	1.1946	1.2114	1.2114	-0.0168	-1.41%
2026-06-25	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2114	1.2114	1.2085	1.2085	0.0029	0.24%
2026-06-24	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2085	1.2085	1.2069	1.2069	0.0016	0.13%
2026-06-23	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2069	1.2069	1.2205	1.2205	-0.0136	-1.13%
2026-06-22	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2205	1.2205	1.2122	1.2122	0.0083	0.68%
2026-06-18	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2122	1.2122	1.2149	1.2149	-0.0027	-0.22%
2026-06-17	023150	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2149	1.2149	1.2130	1.2130	0.0019	0.16%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%