嘉实成长收益混合H(嘉实成长H)基金净值查询(960024)
今天最新净值
1.2355
0.0061 0.50%
2026-09-03
盘中实时估值(仅供参考)
1.1774
-0.0002 -0.0146%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2502
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.0027亿
- 最近资产：16.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：方晗
近一月,嘉实成长收益混合H(960024)基金累计收益率2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-03 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.2355 |
1.2502 |
1.2294 |
1.2441 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.2294 |
1.2441 |
1.2385 |
1.2532 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.2385 |
1.2532 |
1.2416 |
1.2563 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.2416 |
1.2563 |
1.2329 |
1.2476 |
0.0087 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.2329 |
1.2476 |
1.2324 |
1.2471 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.2324 |
1.2471 |
1.2221 |
1.2368 |
0.0103 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.2221 |
1.2368 |
1.2172 |
1.2319 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.2172 |
1.2319 |
1.2164 |
1.2311 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.2164 |
1.2311 |
1.2321 |
1.2468 |
-0.0157 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.2321 |
1.2468 |
1.2323 |
1.2470 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-20 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.2323 |
1.2470 |
1.2211 |
1.2358 |
0.0112 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.2211 |
1.2358 |
1.2435 |
1.2582 |
-0.0224 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.2435 |
1.2582 |
1.2457 |
1.2604 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
960024 |
嘉实成长收益混合H |
1.2457 |
1.2604 |
1.2289 |
1.2436 |
0.0168 |
1.37% |
