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嘉实成长收益混合H(嘉实成长H) - 基金主页(代码:960024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2355 0.0061 0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1774 -0.0002 -0.0146% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2502
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.0027亿
最近资产：16.51亿
基金公司：
基金经理：方晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.49%	0.25%	2.84%	-0.93%	10.54%	45.49%	17.50%	18.73%
同类排名	2373/4992	504/5400	3237/5400	1508/5342	2061/4707	2476/4210	2360/3641	-

嘉实成长收益混合H(960024)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2356	0.01%
2026-09-03	1.2355	0.50%
2026-09-02	1.2294	-0.73%
2026-09-01	1.2385	-0.25%
2026-08-31	1.2416	0.71%
2026-08-28	1.2329	0.04%

嘉实成长收益混合H分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	分红	每份派现金0.0018元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-16	分红	每份派现金0.0029元

嘉实成长收益混合H重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	2.81%	1.23%
600030	中信证券	0.0000	2.17%	0.29%
688012	中微公司	0.0000	2.08%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	2.05%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	1.90%	3.01%
600060	海信视像	0.0000	1.68%	2.59%
600160	巨化股份	0.0000	1.68%	2.55%
002475	立讯精密	0.0000	1.62%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	1.62%	-1.24%
688411	海博思创	0.0000	1.62%	-1.62%

嘉实成长收益混合H(960024)基金档案

基金代码	960024	基金简称	嘉实成长收益混合H	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	方晗	基金托管人		基金公司
最近资产	16.51亿	最近份额	16.0027亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%