建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(建信普泽养老2050五年混合发起(FOF))基金净值查询(014366)

今天最新净值 0.9275 -0.0072 -0.77% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9275
成立日期：2022-05-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6515亿
最近资产：2.25亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉孙悦萌

近一月建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A|建信普泽养老2050五年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)基金累计收益率-2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.9233	0.9233	0.9275	0.9275	-0.0042	-0.45%
2026-09-11	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.9275	0.9275	0.9347	0.9347	-0.0072	-0.77%
2026-09-10	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.9347	0.9347	0.9386	0.9386	-0.0039	-0.42%
2026-09-09	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.9386	0.9386	0.9370	0.9370	0.0016	0.17%
2026-09-08	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.9370	0.9370	0.9383	0.9383	-0.0013	-0.14%
2026-09-07	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.9383	0.9383	0.9218	0.9218	0.0165	1.76%
2026-09-04	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.9218	0.9218	0.9278	0.9278	-0.0060	-0.65%
2026-09-03	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.9278	0.9278	0.9264	0.9264	0.0014	0.15%
2026-09-02	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.9264	0.9264	0.9376	0.9376	-0.0112	-1.21%
2026-09-01	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.9376	0.9376	0.9483	0.9483	-0.0107	-1.14%

2026-08-31	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.9483	0.9483	0.9440	0.9440	0.0043	0.46%
2026-08-28	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.9440	0.9440	0.9508	0.9508	-0.0068	-0.72%
2026-08-27	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.9508	0.9508	0.9401	0.9401	0.0107	1.13%
2026-08-26	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.9401	0.9401	0.9344	0.9344	0.0057	0.61%
2026-08-25	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.9344	0.9344	0.9347	0.9347	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.9347	0.9347	0.9437	0.9437	-0.0090	-0.96%
2026-08-21	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9394	0.9394	0.0043	0.46%
2026-08-20	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.9394	0.9394	0.9341	0.9341	0.0053	0.57%
2026-08-19	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.9341	0.9341	0.9564	0.9564	-0.0223	-2.39%
2026-08-18	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.9564	0.9564	0.9588	0.9588	-0.0024	-0.25%
2026-08-17	014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A	0.9588	0.9588	0.9462	0.9462	0.0126	1.31%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%